石家庄常山北明科技股份有限公司董事会七届五次会议决议公告

　　证券代码：000158         证券简称：常山北明         公告编号：2019-038

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会七届五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届五次会议于2019年7月3日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2019年7月5日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

　　审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

　　表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn/《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（    公告编号：2019-039）。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2019年7月6日

　　证券代码：000158                证券简称：常山北明                公告编号：2019-039

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、开展外汇衍生品交易的目的及必要性

　　2018年11月30日，公司与大华银行有限公司香港分行就公司云数据中心项目一期资金需求签订外币借款协议，向大华银行有限公司香港分行借入相当于2亿元人民币的美元或港币借款。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的风险，锁定融资成本，公司拟与大华银行（中国）有限公司广州分行开展外汇衍生品交易业务。

　　二、外汇衍生品交易决策程序

　　本次开展的外汇衍生品交易属以套期保值为目的的衍生品投资，交易额度不超过2亿元人民币或等值外币金额，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，需经董事会审议通过，不需提交公司股东大会审议，本次外汇衍生品交易不构成关联交易。

　　三、外汇衍生品交易基本情况

　　（一）本次开展的外汇衍生品交易业务额度：申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币2亿元或等值外币金额，可循环使用。

　　（二）交易品种：

　　1、外汇掉期：拟与金融机构约定以美元或港币交换一定数量的人民币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

　　2、利率掉期：拟与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

　　3、货币互换：拟与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为人民币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。

　　（三）合约期限：自公司董事会审议通过之日起至 2024年 6月28号止有效，在董事会审批额度，可循环滚动使用。

　　（四）交易对手：大华银行（中国）有限公司广州分行。该行是经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。

　　（五）流动性安排：所有外汇衍生品交易业务均对应正常合理的外币债务，与付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　（六）交易品种：大华银行（中国）有限公司广州分行提供的外汇掉期、利率掉期和货币互换。

　　（七）资金来源及预计占用资金：使用大华银行（中国）有限公司广州分行为公司提供的2亿元交叉货币互换额度开展交易，从而对冲公司从大华银行有限公司香港分行借入的外汇借款可能出现的利率和汇率风险，不会形成资金占用。

　　（八）相关授权：公司董事会授权财务部在此金额范围及期限内根据业务情况、实际需要进行外汇衍生品交易操作；授权总会计师确认交易和签署相关文件。

　　四、外汇衍生品交易的准备情况

　　（一）公司制定了《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

　　（二）公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事本次外汇衍生品交易业务，拟定衍生品交易计划并在董事会授权范围内予以执行。

　　（三）公司财务部衍生品投资专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

　　五、开展外汇衍生品交易的风险分析及风险管理措施

　　（一）风险分析

　　1、市场风险。在汇率、利率行情变动较大的情况下，若合约约定掉期汇率和掉期利率劣于实时汇率和利率时，将造成汇兑损失。

　　2、流动性风险。公司拟开展的本次外汇衍生品交易业务性质简单，均对应正常合理的外币债务，与还款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　3、履约风险。公司本次外汇衍生品交易对手为大华银行（中国）有限公司广州分行，该行信用良好且与公司已建立长期业务往来，履约风险低。

　　4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）风险管理措施

　　1、公司开展的本次外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、风险可控的金融衍生工具开展交易，禁止任何风险投机行为。

　　2、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

　　3、公司将审慎审查与大华银行（中国）有限公司广州分行签订的合约条款，严格执行相关制度，以防范法律风险。

　　4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，如发现异常情况及时报告授权高管，提示风险并执行应急措施。

　　5、公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。

　　六、衍生品公允价值分析及会计核算

　　公司开展的衍生品交易针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

　　公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　七、独立董事意见

　　公司就云数据中心项目向大华银行有限公司香港分行申请以美元或港币借款，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的风险，锁定融资成本，公司与大华银行（中国）有限公司广州分行开展外汇衍生品投资业务。我们认为公司本次开展的外汇衍生品交易业务，符合公司的实际经营需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。

　　八、监事会意见

　　公司开展外汇衍生品交易业务是为了锁定融资成本，更好的规避和防范汇率和利率风险，符合公司实际需要，具有必要性。其相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《衍生品投资管理制度》的有关规定。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇衍生品交易业务。

　　九、备查文件

　　（一）董事会七届五次会议决议；

　　（二）独立董事《关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见》；

　　（三）监事会七届五次会议决议；

　　（四）外汇衍生品交易可行性分析报告。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2019年7月6日

　　证券代码：000158      证券简称：常山北明      公告编号：2019-040

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　监事会七届五次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届五次会议于2019年7月3日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2019年7月5日以通讯表决方式召开。应参加表决3人，实际参加表决3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议讨论了董事会七届五次会议通过的关于开展外汇衍生品交易的议案，并达成一致赞同意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了锁定融资成本，更好的规避和防范汇率和利率风险，符合公司实际需要，具有必要性。其相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《衍生品投资管理制度》的有关规定。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇衍生品交易业务。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

　　2019年7月6日