中航基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

中航基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告
2019年07月03日 10:16 中国证券报

原标题:中航基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,并经基金托管人复核,截至2019年6月30日,中航基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):

  ■

  中航基金管理有限公司

  2019年7月1日

开放式基金

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