青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2019年05月23日 05:40 中国证券报
青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

中国证券报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月12日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内,公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,同时授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜,具体事项由财务部门负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(    公告编号:2019-006)。

  一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  2019年2月14日,公司与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签署了《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书(2018年版)》(以下简称“《总协议书》”)。

  2019年5月22日,依据《总协议书》公司委托中国银行股份有限公司青岛泉岭路支行(隶属于中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行)以部分闲置募集资金3,000万元人民币购买理财产品,具体情况如下:

  1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF](产品代码:CNYAQKFTPO)

  2、产品类型:保证收益型

  3、产品预期年化收益率:3.3%

  4、理财金额:人民币3,000万元整

  5、产品起息日:2019年5月22日

  6、产品到期日:2019年8月23日

  7、资金来源:公司闲置募集资金

  8、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司青岛泉岭路支行不存在关联关系,不构成关联交易。

  二、风险控制措施

  为控制风险,公司将遵守审慎投资的原则,选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,投资风险小,在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。

  公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司董事会负责及时履行相应的信息披露义务,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

  三、对公司日常经营的影响

  (一)公司本次使用闲置募集资金3,000万元进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

  (二)通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为19,900万元,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

  五、备查文件

  (一)《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书(2018年版)》;

  (二)《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书[CNYAQKF](机构客户)》;

  (三)《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》;

  (四)《客户借记回单》。

  特此公告。

  青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

  2019年5月23日

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