市农行成功搭建首个跨行现金管理平台|现金管理_新浪财经

晨报讯针对企业账户数量多、开户银行分散、财务管理复杂等特点，农行上海分行近日成功为JL集团搭建了该行首个“行云·流觞通”跨行现金管理平台，实现了业务零的突破。

JL集团是一家全球连锁的化妆品集团企业，因业务扩展需要，集团合作银行超过十余家，集团财务人员常常遇到多银行账户分散、无法统一监管，网银KEY众多、需要频繁切换不同银行网银，操作管理不便，各银行操作规程不同、集团内审批流程无法统一等诸多问题。

农行上海分行在了解到企业财务管理遇到的上述难题后，第一时间成立专项营销小组，多次赴集团拜访企业高管、财务人员，及时掌握客户需求，制定个性化服务方案。农行上海分行近日成功为JL集团搭建了该行首个“行云·流觞通”跨行现金管理平台，实现了业务零的突破。该平台可以有效解决企业多银行账户管理问题，为企业提供高效的多银行账户管理、付款管理、资金归集、资金监控、报表统计等功能。除了为财务人员提供WEB界面方便日常操作外，平台还为集团高管提供移动端界面，方便高管随时通过手机掌握集团财务状况、做出财务决策，真正实现“出差在外、工作在线”功能。

下阶段，农行“行云·流觞通”跨行现金管理平台产品将进一步与集团ERP、OA系统对接，实现自动导入数据、自动制单、自动来账核销等功能，大大减少人工操作，提高财务效率。