4月新备案证券类私募产品大增至1624只

4月新备案证券类私募产品大增至1624只
2019年05月16日 01:17 证券日报

  4月份新备案证券类私募产品大增至1624只859家私募当月累计调研上市公司2050次

  ■本报记者 王 宁 

  今年以来,A股市场迎来一轮强反弹行情,虽然近来有所回落,但机构投资热情未见消退。根据格上理财发布的最新数据显示,4月份在中基协新备案的私募产品有2088只,其中,证券类私募产品有1624只,占比77.78%,这一数量较去年同期(915只)上涨77.49%,环比前一月(1084只)上涨49.82%。

  与此同时,今年以来无新成立的证券类私募管理人,但4月份新备案私募管理人有103家,其中,证券类私募管理人有20家,较前一月的16家略有回升,相比于2018年同期(62家)却下降67.74%。

  对于未来市场的走向,清和泉资本告诉《证券日报》记者,A股估值修复完之后,下一步就是等待盈利的复苏,而盈利复苏力度则决定了市场的走向。

  新成立证券类私募管理人为零

  尽管一季度的快速估值修复行情之后,4月份有所回调,但多数私募认为,当前市场处于牛市三段论中的第一阶段后期,在等待盈利企稳信号的情况下,市场波动将加大。在对A股充满投资热情的背后,私募管理人的成立和备案以及新产品发行情况也有所变化。

  《证券日报》记者根据格上理财发布的最新数据梳理发现,今年以来,暂无新成立的证券类私募管理人。在管理人方面,4月份新备案私募管理人103家,其中,证券类私募管理人20家,较前一月的16家略有回升;但相比于2018年同期(62家)下降67.74%。4月份无新成立的证券类私募管理人,该数据在今年1月份-4月份持续为0,创下连续4个月无新成立证券类私募管理人的新纪录。

  与此同时,4月份中基协新备案私募产品2088只,其中,新备案证券类私募产品1624只,占比77.78%,这一数量较去年同期(915只)上涨77.49%,环比前一月(1084只)上涨49.82%。

  格上理财认为,一方面今年以来证券私募管理人成立记录为0,反映了市场资金对于全年A股走势存在的不确定有所观望,而短期投资机会的把握,例如2月份至3月份的上涨收益,则主要是靠增发产品来捕捉。另一方面,4月份产品备案量的骤增(较前一月增长近50%,接近2月份备案量的3.5倍),则反映了投资者投资情绪的进一步复苏,只有当个人投资者投资热情回升,机构管理人才更容易发行产品,这对于进入复苏期的资本市场来说是一件好事,预计5月份私募产品备案量将可能再次回落到相对低值。

  859家私募调研逾2000次

  一方面是私募基金管理人和产品的成立与发行情况变化较大,另一方面则是运行的私募基金依然对A股充满了热情。《证券日报》记者发现,4月份共有859家私募机构参与调研,共调研2050次。从板块分布来看,中小板个股是私募机构的调研重点。私募机构全月共调研上市公司1941家,其中,主板公司407家(占比20.97%)、中小板公司917家(占比47.24%)、创业板公司617家(占比31.79%)。

  具体来看,信息技术行业更受调研青睐。当月私募机构共同调研的前5名个股为汇川技术华东医药兆易创新广联达天齐锂业;受机构关注度最高的前10个公司主要落在信息技术和工业材料方面,所属板块也多居于中小创板块。同时,从数据统计来看,当月共有17家百亿元级私募机构出动调研,涉及上市公司126家。其中,淡水泉投资和景林资产调研上市公司数量最多,分别调研19家上市公司;调研最少的是佑瑞持投资,当月调研1家上市公司。

  此外,共有41家上市公司分别获得单家私募调研,淡水泉投资和拾贝投资的“独家调研”最多,分别为8家和7家。相比于以前的百亿元级私募机构扎堆调研,4月份机构们的调研行动不仅次数密集,而且方向分散,说明头部私募关注的重点和要挖掘的投资价值方向出现明显分化,在后市的价值判断上统一性明显降低。

  清和泉资本告诉《证券日报》记者,市场目前的结构性风险在加大,尤其是一些概念股,估值并不像年初那么便宜,这也是市场波动加大的原因。估值修复完之后,下一步就是等待盈利的复苏,盈利复苏力度决定了市场的走向。

  钜阵资本投资副总监钟恒表示,A股前期估值修复行情已经结束,接下来的是需要企业盈利和基本面支撑,但从目前来看,未来一段时间的不确定性再次提升,经济和企业盈利的全面的好转仍需要时间。目前,更多行业之间和行业内部企业盈利的明显分化,一季报的情况已明显体现;指数大的趋势性机会明显减弱,更多的是结构化行情,重点选择质优股。从股票多头策略来看,重点选择选股能力突出的基金管理人。

  值得一提的是,数据同时显示,4月份全市场私募产品平均收益为0.14%,随着A股的整体回调,股票策略也以-0.06%的平均收益率排名十大策略尾部。

责任编辑:曹婕

私募 证券类 管理人

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