金元顺安基金管理有限公司旗下基金|定期定额投资_新浪财经

金元顺安基金管理有限公司旗下基金

中国证券报

　　金元顺安基金管理有限公司旗下基金

　　新增嘉实财富管理有限公司为销售机构并

　　参与费率优惠的公告

　　根据金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与嘉实财富管理有限公司（以下简称“嘉实财富”）签署的销售服务协议，自2019年4月2日起，嘉实财富将销售本公司旗下部分基金。具体公告如下：

　　一、适用基金

　　■

　　二、业务范围

　　自2019年4月2日起，投资者可在嘉实财富办理上述基金的开户、（认）申购、赎回、定期定额投资及基金转换等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务，本公司亦将根据具体情况另行公告，具体业务的办理请参照本公司及嘉实财富的相关业务规则和流程。

　　三、费率优惠

　　经与嘉实财富协商一致，本公司决定旗下基金参加嘉实财富的费率优惠。具体折扣费率、业务办理的流程、费率优惠期限以嘉实财富页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。如本公司新增通过嘉实财富销售的基金产品或者对已通过嘉实财富销售的基金产品新增、变更份额类别，则自该基金产品或该类份额开放申购当日起，将同时开通该基金或该类份额上述优惠活动。

　　重要提示：

　　1、基金定期定额投资业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

　　2、投资者可到嘉实财富销售网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额，每期申购金额限制如下：货币型基金A类的定期定额投资限制为1元，货币型基金B类的定期定额投资限制为5万元（首次300万），金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金C类不开通定期定额投资，其余基金的定期定额投资限制为10元，具体办理事宜请以嘉实财富的安排为准。

　　3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　（1）嘉实财富管理有限公司

　　公司网站：www.harvestwm.cn

　　客户服务电话：400-021-8850

　　（2）金元顺安基金管理有限公司

　　公司网站：www.jysa99.com

　　客户服务电话：400-666-0666

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者投资于基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　金元顺安基金管理有限公司

　　二〇一九年四月二日

　　金元顺安金通宝货币市场基金

　　关于清明节假期前两个工作日基金暂停

　　申购、转换转入、定期定额投资业务公告

　　公告送出日期：2018年04月02日

　　1、公告基本信息

　　■

　　注：

　　（1）根据法律法规及《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》的有关规定，金元顺安基金管理有限公司决定于2019年04月03日、2019年04月04日暂停金元顺安金通宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的申购、涉及本基金作为转入方的基金转换和定期定额投资业务。

　　（2）2019年04月02日，本基金作为转出方的转换、赎回等业务仍照常办理。自2019年04月08日起，本基金将恢复办理申购、作为转入方的基金转换和定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

　　（3）根据中国证监会《关于2019年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》规定，2019年04月05日（星期五）至2019年04月07日（星期日）为节假日休市，2019年04月08日（星期一）起照常开市。2019年清明节假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越元旦假期带来的不便。

　　2、其他需要提示的事项

　　投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

　　（1）金元顺安基金管理有限公司网站：www.jysa99.com；

　　（2）金元顺安基金管理有限公司客户服务热线：400-666-0666；

　　金元顺安基金管理有限公司

　　二〇一九年四月二日

　　金元顺安金元宝货币市场基金

　　清明节假期前两个工作日暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告

　　公告送出日期：2018年04月02日

　　1、公告基本信息

　　■

　　注：

　　（1）根据法律法规及《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》的有关规定，金元顺安基金管理有限公司决定于2019年04月04日暂停金元顺安金元宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的申购、涉及本基金作为转入方的基金转换和定期定额投资业务。

　　（2）2019年04月03日，本基金作为转出方的转换、赎回等业务仍照常办理。自2019年04月08日起，本基金将恢复办理申购、作为转入方的基金转换和定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

　　2、其他需要提示的事项

　　投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

　　（1）金元顺安基金管理有限公司网站：www.jysa99.com；

　　（2）金元顺安基金管理有限公司客户服务热线：400-666-0666；

　　金元顺安基金管理有限公司

　　二〇一九年四月二日

　　金元顺安新经济主题混合型证券投资基金

　　清算报告

　　基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　清算报告出具日：2019年02月11日

　　清算报告公告日：2019年04月02日

　　一、重要提示

　　金元顺安新经济主题混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]505号文《关于准予金元惠理新经济主题股票型证券投资基金注册的批复》核准募集，由基金管理人金元顺安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”），基金合同于2012年07月31日正式生效。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《金元顺安新经济主题混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金资产净值低于5,000万情形的，基金合同应当终止并按照约定进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会进行表决。根据《金元顺安新经济主题混合型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告》及《基金合同》，本基金最后运作日为2019年01月07日，于2019年01月08日起进入清算期。

　　基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和通力律师事务所于2019年01月08日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

　　二、基金概况

　　1、基金名称：金元顺安新经济主题混合型证券投资基金

　　2、基金简称：金元顺安新经济主题混合

　　3、基金代码：620008

　　4、基金运作方式：契约型开放式

　　5、基金合同生效日：2012年07月31日

　　6、最后运作日（2019年01月07日）基金份额总额：14,130,971.91份

　　7、基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

　　8、基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　三、财务会计报告

　　资产负债表

　　会计主体：金元顺安新经济主题混合型证券投资基金

　　报告截止日：2019年01月07日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：

　　报告截止日2019年01月07日（基金最后运作日），基金份额净值1.031元，基金份额总额14,130,971.91。

　　四、清算事项说明

　　1、基金基本情况

　　金元顺安新经济主题混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]505号文《关于准予金元惠理新经济主题股票型证券投资基金注册的批复》核准募集，由基金管理人金元顺安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2012年07月31日生效，首次募集规模为728,928,409.64份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期不定。本基金的基金管理人为金元顺安基金管理有限公司，注册登记机构为金元顺安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，但届时仍需遵循有效的投资比例限制。

　　本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。

　　根据《金元顺安新经济主题混合型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告》，自2019年01月08日起，本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。

　　2、清算原因

　　根据《金元顺安新经济主题混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）“第五部分基金备案”中“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人情形或基金资产净值低于5,000万元的，基金合同应当终止并按照约定进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会进行表决。”截至2019年01月07日日终，金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金资产净值已连续60个工作日低于5,000万元，本基金已触发上述《基金合同》约定的自动终止情形，金元顺安基金管理有限公司将自2019年01月08日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。

　　3、清算起始日

　　根据《金元顺安新经济主题混合型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告》，自2019年01月08日起，本基金进入清算程序。故本基金清算起始日为2019年01月08日。

　　4、清算报表编制基础

　　本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

　　五、清算情况

　　自2019年01月08日至2019年02月11日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

　　1、资产处置情况

　　（1）本基金最后运作日应收证券清算款为人民币9,140,019.12元，于2019年01月08日划入托管账户。

　　（2）本基金最后运作日应收利息为人民币931.10元，其中应收银行存款利息人民币838.81元，应收清算备付金利息人民币71.72元，应收存出保证金利息人民币20.57元。以上应收利息由基金管理人以自有资金先行垫付，于2019年01月30日划入托管账户。

　　（3）本基金最后运作日清算备付金为人民币16,972.42元，其中12,243.64元于2019年02月11日划入托管账户，剩余款项将于清算款划出日前划入托管账户。

　　（4）本基金最后运作日存出保证金为人民币26,885.34元，其中12,922.49元于2019年02月11日划入托管账户，剩余款项由基金管理人以自有资金先行垫付，于2019年01月30日划入托管账户，垫付资金待存出保证金到账后将返还给管理人。

　　（5）本基金最后运作日应收申购款为人民币1,206.60元，于2019年01月08日划入托管账户。

　　2、负债清偿情况

　　（1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币414,578.44元，该款项已分别于2019年01月08日和2019年01月09日支付。

　　（2）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币3,238.21元，该款项已于2019年02月11日支付。

　　（3）本基金最后运作日应付托管费为人民币809.55元，该款项已于2019年02月11日支付。

　　（4）本基金最后运作日其他负债为人民币65,065.04元，其中人民币65.04元为应付赎回费，已于2019年01月08日支付；应付审计费人民币65,000元将于清算期结束后支付。

　　3、清算期间的清算损益情况

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：

　　利息收入系以当前适用的利率预估计提的自2019年01月08日至2019年02月11日止清算期间的银行存款利息、清算备付金利息及存出保证金利息。

　　注2：

　　本基金清算期间清算费用为人民币32,400.00元，其中中央国债登记结算有限责任公司维护结算服务费人民币6,000.00元，已分别于2019年01月15日和2019年01月23日支付；其中结算业务费用及其他费用人民币6,400.00元，已分别于2019年01月15日和2019年01月23日支付；其中应付律师费人民币20,000元将于清算期结束后支付。

　　六、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

　　单位：人民币元

　　■

　　资产处置及负债清偿后，于2019年02月11日本基金剩余财产为人民币14,272,835.48元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　因清算款划出日不能确定，暂不能准确预估清算结束日至清算款划出日前一日银行存款产生的利息，该期间利息亦属全体份额持有人所有，将于清算结束日净资产合计按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　七、基金财产清算报告的告知安排

　　本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。

　　八、备查文件

　　1、备查文件目录

　　（1）《金元顺安新经济主题混合型证券投资基金清算审计报告》

　　（2）《金元顺安新经济主题混合型证券投资基金清算事宜之法律意见》

　　2、存放地点：基金管理人的办公场所：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室