绿康生化股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

绿康生化股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
2019年03月18日 00:36 中国证券报
绿康生化股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

中国证券报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司拟使用额度不超过人民币15,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种,进行现金管理额度的使用期限为12个月,上述额度在期限内,公司按实际情况进行额度分配,资金滚动使用。

  《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》已于2018年4月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  鉴于闲置自有资金在批准额度内可循环滚动使用进行现金管理,2019年3月14日公司运用暂时闲置自有资金500万元购买了中国农业银行股份有限公司浦城县支行(以下简称“农业银行”)的“本利丰.90天”人民币理财产品,现就相关事宜公告如下:

  一、购买理财产品的基本情况

  1、产品名称:“本利丰.90天”人民币理财产品

  2、产品类型:保本保证收益型

  3、投资币种:人民币

  4、投资期限:90天

  5、产品预期年化收益率:3.15%

  6、产品认购期:2019年3月14日

  7、产品起息日:2019年3月15日

  8、产品到期日:2019年6月13日

  9、资金来源:闲置自有资金500万元

  二、 关联关系说明

  公司与中国农业银行股份有限公司浦城县支行不存在关联关系。

  三、需履行的审批程序

  《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,相关意见已于2018年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内,无需再提交董事会及股东大会审议。

  四、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  1.政策风险

  本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

  2.不可抗力风险

  当发生不可抗力时,投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成投资者的任何损失,银行不承担任何经济或法律责任。

  (二)风险控制措施

  1. 公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,购买安全性高、流动性好稳健性的金融机构理财产品或国债逆回购品种,明确投资产品的金额、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  2. 资财部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3. 公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

  4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  五、对公司经营的影响

  公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

  六、公告前 12 个月内使用闲置资金进行现金管理未到期的情况

  (一)尚未到期的理财产品情况

  ■

  (二)已到期理财产品情况

  ■

  ■

  其中国债逆回购、7天资产管理计划交易到期情况

  ■

  七、备查文件

  《农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二〇一九年三月十五日

现金管理 绿康生化 闲置

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