浙江大元泵业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期回收及继续购买理财产品的公告

浙江大元泵业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期回收及继续购买理财产品的公告
2019年02月15日 01:50 中国证券报
浙江大元泵业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期回收及继续购买理财产品的公告

中国证券报

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月29日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》,同意公司及全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司(以下简称“合肥新沪”)在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可以滚动使用),其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000万元。公司董事会授权经营层进行上述现金管理事项的期限为自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告(    公告编号:2018-013号)。

  一、公司前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情况

  (一)合肥新沪于2018年11月07日使用闲置募集资金2,500万元购买了中国光大银行的保本型理财产品,起止期限为2018年11月07日至2019年2月7日,预期年化收益率为4.05%。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告(    公告编号:2018-052号)。2019年2月7日,上述理财产品已经到期,公司收回本金2,500万元,获得理财产品收益254,583.33元(含期后活期息)。

  (二)合肥新沪于2018年11月12日使用闲置募集资金2,500万元购买了中国光大银行的保本型理财产品,起止期限为2018年11月12日至2019年2月12日,预期年化收益率为4.05%。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告(    公告编号:2018-053号)。2019年2月12日,上述理财产品已经到期,公司收回本金2,500万元,获得理财产品收益253,541.67元(含期后活期息)。

  (三)公司于2018年11月13日使用闲置募集资金4,000万元购买了中国工商银行的保本型理财产品,起止期限为2018年11月14日至2019年2月13日,预期年化收益率为3.35%。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告(    公告编号:2018-054号)。2019年2月13日,上述理财产品已经到期,公司收回本金4,000万元,获得理财产品收益337,753.42元。

  二、公司本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

  (一)购买理财产品情况

  1、公司于2019年2月14日使用暂时闲置募集资金3,000万元购买了中国工商银行股份有限公司的保本型理财产品,已办理相关手续,具体情况如下:

  理财产品名称:中国工商银行保本(随心E)二号法人拓户理财产品

  投资起始日:2019年02月15日

  投资到期日:2019年05月20日

  预期年化收益率:3.35%

  购买理财产品金额:3,000万元

  上述理财产品类型为保本收益型,本金及收益币种为人民币,资金来源为闲置募集资金。公司与中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行无关联关系。

  2、合肥新沪于2019年2月14日使用暂时闲置募集资金1,700万元购买了中国光大银行股份有限公司的保本型理财产品,具体情况如下:

  理财产品名称:中国光大银行对公结构性存款

  投资起始日:2019年02月15日

  投资到期日:2019年05月15日

  预期年化收益率:3.95%

  购买理财产品金额:1,700万元

  上述理财产品类型为保本收益型,本金及收益币种为人民币,资金来源为闲置募集资金。公司与中国光大银行股份有限公司合肥滨湖支行无关联关系。

  3、合肥新沪于2019年2月14日使用暂时闲置募集资金2,300万元购买了中国光大银行股份有限公司的保本型理财产品,具体情况如下:

  理财产品名称:中国光大银行对公结构性存款

  投资起始日:2019年02月15日

  投资到期日:2019年05月15日

  预期年化收益率:3.95%

  购买理财产品金额:2,300万元

  上述理财产品类型为保本收益型,本金及收益币种为人民币,资金来源为闲置募集资金。公司与中国光大银行股份有限公司合肥滨湖支行无关联关系。

  (二)风险控制措施

  公司本次计划购买的为保本收益型理财产品,在该理财产品存续期间,公司财务部门将与中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行、中国光大银行股份有限公司合肥滨湖支行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。

  公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (三)对公司的影响

  使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司的日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

  三、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  (一)截止本公告披露之时,公司及下属子公司合肥新沪使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

  ■

  (二)截至目前,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 13,000 万元。

  特此公告。

  浙江大元泵业股份有限公司董事会

  2019年02月15日

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