中国证券报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》，将2015年年度股东大会批准的“购买风险较低的中短期银行理财产品，原则上须购买国有控股或股份制大型商业银行发行的保本型的理财产品”变更为“购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品”，授权期限不变。并在2015年年度股东大会授权到期后，公司及子公司继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品，使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时，授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限自2015年年度股东大会授权到期日后起一年（即2017年8月25日至2018年8月24日）。
2018年5月3日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》，同意在2016年年度股东大会授权到期后，公司及子公司继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品，使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时，提请股东大会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限自2016年年度股东大会授权到期日后起一年（即2018年8月25日至2019年8月24日）。
根据上述决议及授权事项，公司使用自有资金购买理财产品有关进展如下：
一、使用自有资金购买理财产品的进展情况
1、2018年10月1日至2018年12月31日收回银行理财产品合计139,590.60万元，实现收益1,491.52万元。
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2、截至2018年12月31日未收回本金银行理财产品合计41,350万元。
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说明：公司与上述提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司对理财产品投资谨慎决策并严格把关，本次公司购买的理财产品均为风险较低的中短期银行理财产品。在理财期间，公司与相关理财产品的发行方保持紧密联系，加强风险控制和监督，保证资金安全。公司审计监察部对资金的使用与存储情况进行审计与监督。
三、对公司的影响
公司运用自有资金购买风险较低的中短期银行理财产品是在确保公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资理财产品的总金额
截至2018年12月31日，公司使用自有资金购买理财产品尚未赎回的金额为41,350万元，使用自有资金购买理财产品的最高时点金额未超过股东大会对相关事项的授权范围。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董事会
2019年1月5日
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