去年北上资金净买入近3000亿 年末逆市增持金融股

去年北上资金净买入近3000亿 年末逆市增持金融股
2019年01月02日 02:27 新浪财经综合

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  证券时报记者 阮润生

  2018年12月A股主要股指收跌,年末最后一个交易日上证指数失守2500点,但是外资继续加仓A股,当月北上资金净买入约161亿元,去年全年净买入A股接近3000亿元,刷新了历史最高纪录。去年12月成交活跃股中,金融板块获北上资金活跃加仓,龙头股招商银行中国平安的净买入力度居首,医药和电子板块标的则多数遭出货。

  北上资金净买入刷新历史纪录

  据Wind统计,去年12月以来,北上资金通过沪、深股通合计成交3649亿元,环比11月下降,净买入也降至161亿元,其中沪股通包揽了超过八成净买入金额。

  逐月对比,12月净买入纪录在去年各月成交情况中排名靠后。港股基金经理向证券时报·e公司记者表示,外资年末净买入力度减少与美股震荡下行有关系,外资相对减少了对边缘资本市场的配置。进一步来看,除了深市主板外,其余均获北上资金增持,中小板和创业板也获小幅加仓。

  基于此,去年北上资金合计净买入达到2942亿元,刷新了历史年度最高纪录,也让互联互通开通来的成交数据站上了6417亿元。

  相比之下,南下资金通过港股通在去年12月净买入32亿港元,扭转了11月净卖出局面,但全年净买入仅827亿港元,成为开通以来净买入力度最小的交易年度,并首次被北上资金赶超。

  对于南北资金净买入反差,博大金融控股非执行主席温天纳向证券时报·e公司记者表示,2018年环球市场出现比较大的波动,港股大起大落,继去年1月创下高峰后,后续遭遇贸易震荡等因素,导致“港股必胜”神话幻灭,港股通资金流入减弱,内地投资者缩减;相比之下,A股大幅下滑之后,目前进入估值低洼,吸引力反而有所提升。因此,双方博弈可能维持较长时间,后续预计对制造业、科技行业等会造成不利影响。

  逆市加仓金融股减持医药和电子

  从成交活跃股来看,去年12月份,北上资金加仓重点聚集在金融股。其中招商银行位居榜首,期间17次登榜累计获净买入约合25亿元;其次是中国平安,累计获净买入超18亿元,虽然两家股票月内跌幅均超过10%,但北上资金呈现越跌越买的态势。

  同期,兴业银行平安银行工商银行农业银行交通银行等银行股作为成交活跃股,均获北上资金净买入超1亿元。

  从最新持股比例来看,北上资金自去年11月起就加速配置招商银行,并在12月连续大跌时大幅净买入,最新持股比例达3.32%,持仓市值达到173亿元;对中国平安也是同期启动大幅加仓,持股比例从去年年初的3.68%大幅提升至6.55%。

  去年全年来看,中国平安获北上资金累计净买入192亿元,在年度成交活跃股中居于首位,招商银行逼近百亿规模,工商银行、平安银行、农业银行等全年也成交活跃。

  太平洋证券在外资加仓动向展望中指出,随着海外资金配置比例提高,国内盈利能力有相对优势的金融和能源会有望成为外资配置重点。一方面,国内消费板块资产回报率已处于历史高位,存在回落的风险;另一方面,银行在金融业的资产回报率最高,有望成为外资最先增持的方向。

  从资产配置角度,银行股板块也获推荐。申万宏源证券认为,受到对银行不良压力的持续担忧,银行板块近期股价承压,加上部分机构年末时点调仓也导致短暂性调整。但在经济下行周期中,对银行股价表现起决定性作用的是资产质量,一致对不良压力过度悲观的情况下,有望催化银行板块的估值修复。

  除了金融股,北上资金在去年末也偏好交通运输标的。据e公司统计,去年12月南方航空获累计净买入约6亿元,大秦铁路上海机场等也获加仓。另外,地产板块也成交活跃,华夏幸福荣盛发展以及招商蛇口获2亿元以上净买入。此外,中国铁建中国中车三一重工等也获增持。

  不过,医药和电子板块则成为外资减持重灾区。恒瑞医药作为成交活跃股,去年12月累计遭北上资金减持约19亿元,期间股价下挫近20%。另据e公司统计,同期东阿阿胶乐普医疗片仔癀等均遭减持;电子龙头海康威视以及蓝思科技立讯精密京东方A等也遭减持。

责任编辑:马秋菊 SF186

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