江阴市恒润重工股份有限公司|补充流动资金_新浪财经

江阴市恒润重工股份有限公司

中国证券报

　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2018-082

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年12月17公司会议室现场召开，会议通知已于2018年12月11日书面方式、电话方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-084）。

　　2、审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-085）。

　　3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2019年1月3日下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-086）。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月18日

　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2018-083

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

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　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年12月17日在公司会议室现场召开，会议通知已于2018年12月11日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-084）。

　　二、关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-085）。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月18日

　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2018-084

　　江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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　　重点内容提示：

　　为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司使用部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]527号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为26.97元，募集资金总额为53,940万元，扣除发行费用后，募集资金净额为48,378.32万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZH10323号验资报告验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2018年12月14日，公司募集资金投资项目具体情况如下：

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　　截至2018年12月14日，公司对募集资金项目累计投入人民币32,392.98万元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额为3,000.00万元，使用闲置募集资金补充流动资金5,000.00万元，募集资金账户余额（包含利息、现金管理收益）为8,948.71万元。

　　三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还的情况

　　2017年12月19日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过7,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，截至2018年12月14日，公司已将前次闲置募集资金补充流动资金全额归还至募集资金专户。

　　2018年11月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司已自募集资金专户中提取5,000万元用于补充流动资金。

　　截至本公告日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的金额为5,000.00万元。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

　　2018年12月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，独立董事发表了明确意见。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事发表了同意意见。独立董事一致认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司募投项目的实际开展情况及实际资金使用情况，且公司承诺若募投项目建设需要，公司将及时归还到募集资金专户，确保项目进度。故不存在变相改变募集资金用途及影响募集资金投资计划正常进行的情况。本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金有利于降低公司财务成本、提高资金使用效率, 不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，履行了必要的程序。本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月, 并用于与公司主营业务相关的经营活动。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求。因此，我们同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：恒润股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，适应公司业务发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易；本次补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，决策程序合法合规。因此，保荐机构对恒润股份本次使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月18日

　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2018-085

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于公司为控股子公司向银行申请授信

　　额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次担保情况：江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江阴市光科光电精密设备有限公司（以下称“光科光电”）预计向银行申请不超过8,300万元授信额度，在授信额度范围内，由公司为其提供担保不超过8,300万元。

　　●本次担保是否有反担保：是

　　●本事项尚需提交股东大会审议。

　　●截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额（含对控股子公司的担保）为人民币19,800万元，占公司2017年经审计净资产的比例为19.71%。公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司控股子公司光科光电为满足生产经营需要，拟向银行申请授信额度不超过8,300万元，用于补充流动资金。为支持控股子公司业务发展，公司拟为光科光电上述银行授信提供不超过8,300万元连带责任保证担保。同时，由光科光电股东瞿建强及其配偶陆耀娟为本次授信提供个人连带责任保证担保。

　　控股子公司光科光电拟向各银行申请综合授信额度情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2018年12月17日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意意见。

　　在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜，同时授权公司财务总监具体办理上述担保的相关手续。控股子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与金融机构洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。上述授权自公司股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　(一)基本情况

　　公司名称：江阴市光科光电精密设备有限公司

　　注册地点：江阴市高新园区长山路

　　法定代表人：瞿建强

　　注册资本：4,000万元人民币

　　经营范围：光电设备的制造;半导体设备、LCD显示器设备、OLED显示器设备、太阳能光伏设备以及光学镀膜设备的研发和制造;钢材、建材的销售;道路货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（二）财务数据

　　单位：万元币种：人民币

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　　（三）光科光电是公司的控股子公司，公司持有光科光电51％股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至公告日，本次公司为控股子公司提供担保事项尚未与银行签署相关担保协议，具体担保协议以银行实际签署为准。

　　反担保情况：光科光电股东瞿建强拟以反担保的方式向江阴市恒润重工股份有限公司提供反担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司本次为控股子公司光科光电提供担保，是为了支持光科光电的发展，解决其日常经营资金的需求，提高其经营效率和盈利能力，有利于其业务顺利开展。本次担保事项由光科光电股东瞿建强及其配偶陆耀娟提供个人连带责任保证担保，担保公平，且瞿建强向公司提供了反担保，担保风险可控。公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保事项并提交公司股东大会审议。

　　独立董事认为：公司本次为控股子公司光科光电提供担保，是为满足光科光电正常经营业务发展的需要，有利于促进其业务的持续发展；本次担保事项的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司有能力对光科光电的经营管理进行控制，且本次担保事项由光科光电股东瞿建强提供反担保，担保风险可控。我们同意公司为控股子公司光科光电向银行申请授信额度提供担保的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额（含对控股子公司的担保）为人民币19,800万元，占公司2017年经审计净资产的比例为19.71%。其中，公司为全资子公司的实际担保总额为人民币18,700万元，占公司2017年经审计净资产的比例为18.61%。

　　公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月18日

　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2018-086

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月3日14点 30分

　　召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月3日

　　至2019年1月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2018年12月17日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2018年12月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。