河北养元智汇饮品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告_新浪财经

河北养元智汇饮品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

中国证券报

　　证券代码：603156 证券简称：养元饮品公告编号：2018-052

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：中国工商银行

　　委托理财金额：16亿元

　　委托理财投资类型：非保本浮动收益型

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的基本情况

　　1、2018年12月3日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国工商银行成功购买法人“鑫得利”固定收益类封闭净值型（定向）（量化策略联动）理财产品2018年第6期”。

　　具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　以上委托理财均不构成关联交易。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-013）。

　　二、委托理财协议主体的基本情况

　　公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　三、委托理财合同的主要内容

　　（一）基本说明

　　本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，委托理财金额未超过公司2017年年度股东大会审议批准的额度。

　　（二）产品说明

　　本次购买的理财产品均为非保本浮动收益型，产品风险等级均为较低风险。

　　（三）敏感性分析

　　公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、风险控制措施

　　（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

　　（3）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

　　（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、自2018年11月27日至本公告日公司理财产品到期赎回情况

　　单位：万元

　　■

　　七、截至本公告日，公司持有理财产品的情况

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计54.43亿元（含本次）。符合公司2017年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币80亿元的规定。

　　八、备查文件

　　1、中国工商银行法人“鑫得利”固定收益类封闭净值型（定向）（量化策略联动）理财产品2018年第6期

　　2、中国光大银行“阳光碧机构盈”（1亿）剩余部分全部赎回凭证

　　3、中国光大银行“光银现金A（EB4395）”（1000万，2018.10.10起息）赎回凭证

　　4、中国光大银行“光银现金A（EB4395）”（1000万，2018.10.26起息）赎回凭证