中国债券信息网1月21日公告,国家开发银行定于1月26日招标发行不超过200亿元10年期浮动利率金融债。
这是国开行2011年度第七期金融债券,债券采用单一利差(荷兰式)招标方式。
公告显示,债券缴款日和起息日为2月17日,上市日为2月23日,兑付日为2021年2月17日。
债券按季度付息,付息基准为起息日所执行的一年期定期存款利率。第一次结息日为2011年5月17日,以后每年的2月17日、5月17日、8月17日、11月17日为结息日和利率调整日。
本期债券设立基本承销额。基本承销额附加承揽费率为0.05%。