国内基金市场10月26日关注以下信息:东吴行业轮动红利发放;泰信蓝筹精选红利发放;泰达宏利品质生活暂停大额申购;泰达宏利红利暂停大额申购;华商策略精选新增天相投顾为代销机构;景顺长城基金公司新增渤海银行为代销机构。
以下为国内基金市场10月26日交易提示一览:
新基金发行:
1、嘉实基金管理有限公司表示,旗下嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)将自2010年10月28日起在深圳证券交易所上市交易。
2、鹏华基金管理有限公司表示,旗下上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金将自2010年10月29日起在上海证券交易所上市交易。
3、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司表示,旗下摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金将自2010年11月4日至2010年12月1日公开发售。
4、华宝兴业基金管理有限公司表示,旗下华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金将自2010年11月10日至2010年12月3日公开发售。
5、博时基金管理有限公司表示,旗下博时行业轮动股票型证券投资基金将自2010年11月15日起至2010年12月8日止公开发售。
基金收益分配:
1、华泰柏瑞基金管理有限公司表示,旗下上证红利交易型开放式指数证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.21元。本次分红权益登记日:2010年10月21日;除息日:2010年10月22日;红利发放日:2010年10月28日。
2、东吴基金管理有限公司表示,旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.80元。本次分红权益登记日、除息日:2010年10月22日;红利发放日:2010年10月26日。
3、泰信基金管理有限公司表示,旗下泰信蓝筹精选股票型证券投资基金实施分红,每10份基金份额派发红利0.50元。本次分红权益登记日、除息日:2010年10月25日;红利发放日:2010年10月26日。
4、银河基金管理有限公司表示,旗下银河银信添利债券型证券投资基金实施分红,每10份基金份额派发红利0.19元。本次分红权益登记日、除息日:2010年10月28日;红利发放日:2010年10月29日。
5、泰信基金管理有限公司表示,旗下泰信增强收益债券型证券投资基金实施第一次分红,每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2010年10月28日;红利发放日:2010年10月29日。
6、中银基金管理有限公司表示,旗下中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金实施分红,每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2010年10月28日;红利发放日:2010年11月1日。
7、工银瑞信基金管理有限公司表示,旗下工银瑞信核心价值股票型证券投资基金向基金持有人进行第八次收益分配,每10份基金份额派发红利0.15元。本次分红权益登记日、除息日:2010年10月29日;红利发放日:2010年11月1日。
开放式基金暂停或恢复申购:
1、泰达宏利基金管理有限公司表示,自2010年10月26日起,暂停接受对泰达宏利品质生活混合型证券投资基金以及泰达宏利红利股票型证券投资基金的单笔金额1,000万元以上(含1,000万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过1,000万元(含1,000万元)。
2、嘉实基金管理有限公司定于2010年10月28日起开始办理嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的日常申购、赎回业务。
3、广发基金管理有限公司表示,自2010年10月28日起,旗下广发大盘成长混合型证券投资基金重新开放金日常申购、转换转入及单笔5万元以上基金定期定额投资等业务。
4、鹏华基金管理有限公司表示,自2010年10月29日起,旗下上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金开始办理申购、赎回业务。
其他:
1、浙商基金管理有限公司成立公告。
2、嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资国电南瑞非公开发行股票的公告。
3、信诚基金管理有限公司更新信诚经典优债债券型证券投资基金招募说明书。
4、汇添富基金管理有限公司更新汇添富成长焦点股票型证券投资基金招募说明书。
5、融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的中航重机估值方法调整的公告。
6、广发基金管理有限公司关于变更广发货币市场基金业绩比较基准及修改相关基金合同的公告。
7、工银瑞信基金管理有限公司关于通过中国农业银行股份有限公司开通旗下开放式基金转换业务的公告。
8、中海基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告;关于开展网上直销“e通宝”业务的公告。
9、广发基金管理有限公司关于广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金参加中国建设银行网上银行等电子渠道申购费率优惠活动的公告。
10、华安基金管理有限公司关于增加华安香港精选股票型证券投资基金参加华夏银行网上银行基金申购费率优惠活动和定期定额申购费率优惠活动的公告。
11、景顺长城基金管理有限公司表示,自2010年10月26日起,新增渤海银行为旗下部分基金的代销机构并开通基金转换及定期定额投资业务。
12、华商基金管理有限公司表示,自2010年10月26日起,旗下华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金新增天相投资顾问有限公司为代销机构。
13、工银瑞信基金管理有限公司表示,自2010年10月27日起,增加中航证券有限公司为工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金发售代理机构。
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