楚天 国投瑞银基金9月28日发布公告称，公司旗下瑞和沪深300指数分级基金将以10月13日为基准日启动份额折算。届时，包括瑞和300场外、瑞和300场内、瑞和小康及瑞和远见在内的所有基金份额净值将调整为1.00元，投资者持有的基金份额数量也会出现相应变化。据悉，这是该基金自2009年10月14日成立后进行的首次份额折算，同时也是境内第一只启动份额年结的分级基金产品。

　　需注意的是，根据公告显示，今年10月13日为份额折算基准日，当天瑞和300将暂停办理申购、赎回、转托管业务；而配对转换业务及瑞和小康、瑞和远见依旧能够进行正常交易。份额折算日后的第一个交易日，该基金将全面暂停场内场外的各项业务，直到份额折算日后的第二个交易日恢复。 （上证）