开放式基金
基金名称 单位净值 增 减 累计净值
华夏成长 1.5600 0.0070 3.2410
华夏大盘 9.4440 0.0860 9.8240
华夏优势增长 2.2760 0.0080 2.3960
华夏复兴 1.2380 0.0020 1.2380
华夏沪深300 0.9800 0.0040 0.9800
华夏债券A/B 1.1100 0.0000 1.5200
华夏债券C 1.0950 0.0000 1.5050
华夏希望债券A 1.1360 0.0010 1.1960
华夏希望债券C 1.1300 0.0010 1.1900
华夏回报 1.3710 0.0070 3.3830
华夏红利 3.3470 0.0170 4.1800
华夏回报2号 1.1150 0.0050 2.4030
华夏策略精选 1.8330 0.0210 1.8330
国泰金鹰增长 1.0550 0.0130 3.9280
国泰金龙债券A 1.0460 -0.0030 1.3750
国泰金龙行业 0.9030 0.0060 3.6960
国泰金马稳健 0.9050 0.0040 3.7400
国泰金鹏蓝筹 1.1730 0.0100 2.0580
国泰金牛创新 1.1180 0.0060 1.1680
国泰沪深300 0.7010 0.0040 1.0040
国泰金龙债券C 1.0400 -0.0030 1.3690
国泰区位优势 1.1420 0.0080 1.1420
国泰金鹿保本2期 1.0470 0.0010 1.0970
国泰双利债券A 1.0720 0.0040 1.0820
国泰双利债券C 1.0690 0.0050 1.0790
华安创新 0.7850 0.0020 3.6030
华安A股 0.9510 0.0060 3.4910
华安宝利 1.0720 0.0050 3.3520
华安宏利 2.6543 0.0228 3.2743
华安成长 1.2119 0.0013 2.5268
华安策略优选 0.8208 0.0017 2.3571
华安稳定收益A 1.0899 0.0015 1.1199
华安稳定收益B 1.0824 0.0014 1.1124
华安核心优选 1.6165 0.0109 1.6165
华安强化收益A 1.0380 -0.0010 1.0380
华安强化收益B 1.0350 -0.0010 1.0350
华安上证180ETF联接 1.1130 0.0060 1.1130
博时价值 0.8190 0.0060 3.3210
博时裕富 0.9470 0.0050 2.9270
博时精选 1.6043 0.0045 3.0293
博时稳定价值B 1.0920 0.0020 1.2000
博时平衡 1.3760 -0.0070 2.4370
博时第三产业 1.2950 0.0080 2.8650
博时新兴成长 0.9500 0.0030 3.5640
博时特许价值 1.5110 0.0040 1.5110
博时信用债券A 0.9860 0.0000 0.9860
博时策略灵活配置 1.0770 -0.0070 1.0770
博时稳定价值A 1.1010 0.0020 1.2090
博时信用债券C 0.9840 0.0000 0.9840
博时价值2号 0.7830 0.0040 2.2380
博时信用债券B 0.9860 0.0000 0.9860
嘉实成长 0.9225 0.0057 3.1077
嘉实增长 4.2190 0.0310 4.7600
嘉实稳健 0.9590 0.0070 2.7050
嘉实债券 1.2600 0.0010 1.6850
嘉实服务 3.7810 0.0360 4.1010
嘉实超短债 1.0052 0.0002 1.1090
嘉实主题 1.2210 0.0180 2.7290
嘉实策略 1.2320 0.0070 1.4220
嘉实研究精选 1.7490 0.0130 1.7790
嘉实多元收益A 1.0990 0.0020 1.1400
嘉实多元收益B 1.0960 0.0020 1.1350
嘉实量化阿尔法 1.2760 0.0070 1.2760
嘉实回报灵活配置 1.0360 0.0030 1.0360
嘉实优质企业 0.8020 0.0060 1.6980
长盛价值 0.9330 0.0050 2.7770
长盛创新先锋 1.1365 0.0111 1.3565
长盛积极配置 1.0869 0.0006 1.0869
大成价值 0.8251 0.0029 3.4851
大成债券A/B 1.0410 0.0017 1.4310
大成蓝筹 0.7992 0.0041 3.3692
大成精选 1.0827 0.0060 2.9832
大成财富管理 0.7170 0.0030 2.5390
大成策略回报 1.1380 0.0100 1.6880
大成强化收益A 1.1065 0.0020 1.1565
大成行业轮动 1.0530 0.0090 1.0530
大成强化收益B 1.1065 0.0020 1.1565
大成债券C 1.0191 0.0017 1.4091
富国天源 1.0335 0.0064 2.2941
富国天利 1.2566 0.0010 1.8816
富国天益 0.9299 0.0099 3.9412
富国天瑞强势精选 0.9428 0.0044 3.4072
富国天合 0.9277 0.0100 2.3072
富国天成红利 1.2914 0.0071 1.3114
富国天鼎中证红利 1.6080 0.0050 1.8100
富国优化增强A 0.9830 0.0020 0.9830
富国优化增强B 0.9830 0.0020 0.9830
富国优化增强C 0.9810 0.0020 0.9810
易方达平稳 1.5460 -0.0020 2.7760
易方达策略 4.1440 0.0230 4.9540
易方达50 0.9461 0.0063 2.7961
易方达积极 1.3644 0.0100 4.3303
易方达稳健收益A 1.0573 -0.0060 1.1459
易方达稳健收益B 1.0607 -0.0060 1.1523
易方达价值精选 1.5524 0.0085 2.6024
易方达价值成长 1.4695 0.0084 1.5295
易方达中小盘 1.6362 0.0114 1.6762
易方达科汇 1.4630 0.0090 5.2440
易方达科翔 1.4410 0.0120 5.4120
易方达行业领先 1.3060 0.0100 1.3060
易方达增强回报A 1.1010 0.0020 1.1610
易方达增强回报B 1.0930 0.0030 1.1530
易方达沪深300 1.0620 0.0040 1.0620
易方达科讯 0.8158 -0.0006 4.3898
易方达策略2号 1.5290 0.0080 3.0640
国投融华债券 1.3772 -0.0002 2.4292
国投中融景气 0.9445 0.0080 2.9135
国投核心企业 1.0953 0.0059 2.5353
国投创新基金 1.3561 0.0080 2.5810
国投瑞银稳健增长 1.3630 0.0090 1.4030
国投瑞福优先 0.9460 0.0000 1.0010
国投瑞银成长优选 1.0208 0.0097 2.2379
国投瑞银稳定增利 1.0715 0.0002 1.1265
国投瑞银瑞和小康 1.0720 0.0160 1.0720
国投瑞银瑞和远见 1.0180 0.0040 1.0180
银河银泰 0.9010 0.0053 3.4410
银河稳健 0.9902 0.0056 3.1669
银河收益 1.5414 0.0052 2.0214
易方达深证100 4.1140 0.0240 4.2340
华夏中小板ETF 2.5930 0.0480 2.5930
南方积极 1.2454 0.0044 2.6094
南方高增长 1.5984 0.0088 2.9024
南方中证500 1.1240 0.0140 1.1240
国泰中小盘成长 1.1640 0.0190 1.1640
华夏蓝筹核心 1.3160 0.0070 3.7800
华夏行业精选 0.9550 0.0020 4.2690
博时主题 2.0370 0.0070 3.6180
普天债券A 1.1450 0.0010 1.3440
普天收益 0.8620 0.0050 3.3080
鹏华50 1.8690 0.0070 3.4990
鹏华价值优势 0.9180 0.0060 2.8330
普天债券B 1.1120 0.0010 1.3110
鹏华动力 1.5330 0.0040 1.7330
鹏华优质治理 1.2130 0.0080 1.2130
鹏华丰收 1.1750 0.0000 1.1950
鹏华盛世创新 1.6400 0.0130 1.6700
鹏华沪深300 1.2330 0.0060 1.2930
嘉实沪深300 0.8950 0.0040 2.7630
长盛同智 1.0076 0.0051 2.3488
大成创新 0.9230 0.0050 2.1340
富国天惠 1.6034 0.0163 3.1034
国投瑞银瑞和300 1.0450 0.0100 1.0450
融通新蓝筹 0.9021 0.0004 3.1971
融通债券 1.1290 -0.0010 1.4540
融通深证100 1.5330 0.0090 2.7030
融通蓝筹 1.4480 0.0100 2.5780
融通行业 1.0590 0.0100 2.9990
融通巨潮100 1.0910 0.0060 2.6050
融通动力先锋 1.5570 0.0020 1.9570
融通领先成长 1.1480 0.0060 3.0330
融通内需驱动 1.1840 0.0040 1.1840
招商优质 1.4361 0.0055 3.3464
银华内需精选 1.0360 0.0030 0.9850
银华沪深300 1.0640 0.0060 1.0640
万家增强收益 1.0985 0.0011 1.6051
万家公用 0.8504 0.0028 2.2387
长城久富 1.6923 0.0149 3.5831
金鹰小盘 1.4661 0.0200 2.3761
合丰成长 1.1655 0.0089 2.8755
合丰周期 1.1062 -0.0009 3.0312
合丰稳定 0.6937 0.0097 2.6337
荷银精选 4.8417 0.0246 5.0117
荷银预算 1.5243 0.0057 2.4293
荷银效率 0.7885 0.0034 1.8965
荷银首选 1.6129 0.0121 1.6629
荷银市值优选 0.7746 0.0026 0.7746
泰达荷银集利A 1.0082 -0.0013 1.0262
泰达荷银品质生活 1.1810 0.0090 1.2810
泰达荷银集利C 1.0034 -0.0014 1.0214
景顺长城鼎益 1.1260 0.0050 3.2260
景顺长城资源 0.8820 0.0050 2.8430
广发小盘 2.1206 0.0150 3.4306
大摩资源优选混合 1.8973 0.0266 3.1323
兴业趋势 1.1423 0.0043 5.7486
天冶核心成长 0.5932 0.0038 2.1675
中银中国精选 1.7798 0.0111 3.2598
中银持续增长 0.9755 0.0004 2.9110
中银收益 0.9152 0.0042 2.0952
中银动态策略 1.3888 0.0082 1.3888
中银稳健增利 1.0370 0.0030 1.0370
中银行业优选 1.1403 0.0021 1.1703
中银中证100 1.0310 0.0040 1.0310
建信沪深300 1.0020 0.0030 1.0020
中欧趋势 1.0858 0.0043 1.2858
中欧新蓝筹 1.2180 0.0022 1.4880
中欧稳健收益A 1.0301 0.0011 1.0301
中欧稳健收益C 1.0274 0.0010 1.0274
中欧价值发现 0.9320 0.0050 0.9320
银华优势 1.1139 0.0014 2.7339
银华保本 1.1984 0.0008 1.3884
银华精选 1.1413 0.0051 2.9413
银华优质增长 1.9471 0.0175 3.1471
银华富裕主题 1.1362 0.0091 2.0712
银华领先策略 1.8096 0.0171 1.9096
银华增强收益 1.1880 0.0020 1.1880
银华和谐主题 1.1320 0.0020 1.2120
长城久恒 1.5160 0.0080 2.6260
长城久泰 1.3541 0.0075 4.2141
长城消费增值 0.9752 0.0087 2.4152
长城安心回报 0.6797 0.0078 1.8402
长城品牌优选 0.9235 0.0077 0.9235
长城稳健增利 1.1160 0.0000 1.1410
长城双动力 1.2930 0.0107 1.2930
长城景气行业龙头 1.0950 0.0110 1.0950
南方稳健 1.1492 0.0039 2.9442
南方稳健2号 0.9747 0.0034 2.0715
南方绩优 1.7480 0.0051 2.2980
南方精选 1.0333 0.0035 1.0333
南方隆元产业主题 0.6920 0.0040 0.6920
南方盛元红利 1.0570 0.0050 1.0960
南方优选价值 1.3120 0.0060 1.5320
南方沪深300 1.3040 0.0070 1.3640
南方宝元 1.1605 0.0022 2.3805
南方多利增强C 1.0601 0.0019 1.1733
南方多利增强A 1.0613 0.0019 1.1745
南方避险 2.3701 0.0046 2.9141
南方恒元保本 1.1260 0.0070 1.1260
鹏华行业 1.0351 0.0076 3.9025
鹏华精选成长 1.0330 -0.0010 1.0330
金鹰优选 0.7838 0.0076 2.4385
金鹰红利价值 1.1486 0.0034 1.4366
金鹰行业优势 0.9971 0.0047 0.9971
宝盈鸿利 0.5710 -0.0022 2.4196
宝盈泛沿海增长 0.6296 0.0000 2.2882
宝盈策略 1.1093 0.0024 1.5093
宝盈核心优势 1.0293 0.0055 1.1893
宝盈增强收益AB 1.1510 -0.0066 1.1580
宝盈资源优选 1.2294 0.0057 1.3373
宝盈增强收益C 1.1461 -0.0065 1.1531
招商股票 0.8268 0.0027 3.4408
招商平衡 1.9581 0.0031 2.5731
招商债券A 1.1417 -0.0004 1.4582
招商先锋 0.7931 0.0033 2.7431
招商安本增利 1.1947 -0.0080 1.2947
招商核心价值 1.1800 0.0020 1.1800
招商大盘蓝筹 1.5770 0.0060 1.5770
招商安心收益 1.1080 -0.0070 1.1080
招商行业领先 1.0910 0.0060 1.0910
招商债券B 1.1231 -0.0004 1.4396
大摩基础行业混合 0.5572 0.0062 2.1022
大摩领先优势 1.0595 0.0225 1.0595
华宝兴业消费品 1.5331 0.0158 4.4815
华宝兴业宝康灵活 1.5709 0.0041 3.2109
宝康债券 1.1684 0.0009 1.6184
动力组合 0.9786 0.0047 3.4886
华宝兴业多策略 0.7526 0.0038 4.3519
华宝收益增长 3.3595 0.0073 3.3595
华宝先进成长 2.4612 0.0146 2.4612
华宝行业精选 1.0744 0.0041 1.0744
华宝兴业大盘精选 1.8551 0.0046 1.8551
华宝兴业收益A 1.0482 0.0012 1.0482
华宝兴业收益B 1.0452 0.0012 1.0452
华宝兴业中证100 1.0405 0.0053 1.0405
国联安安心成长 0.9810 0.0000 2.0760
国联安增利债券A 1.0420 0.0030 1.0420
国联安增利债券B 1.0380 0.0020 1.0380
国联安稳健 1.8580 0.0010 2.6280
国联安小盘精选 0.8700 0.0050 3.0000
国联安精选 0.9910 0.0100 2.8280
国联安优势 1.2860 0.0050 1.3860
国联安红利 1.3520 0.0150 1.5520
国联安主题驱动 1.0750 0.0160 1.0750
景顺长城优选 1.1367 0.0056 3.0274
景顺长城动力 0.7858 0.0042 3.0758
景顺长城增长 3.7210 0.0500 4.5910
景顺长城成长 1.0120 0.0010 2.3620
景顺长城增长2号 1.1910 0.0150 2.2510
景顺长城精选 0.9870 0.0050 0.9870
景顺长城公司治理 1.4270 0.0220 1.4270
景顺长城能源基建 1.0170 0.0060 1.0170
广发聚富 1.2826 0.0088 3.5926
广发稳健 1.6041 0.0044 3.2241
广发聚丰 0.7950 0.0042 4.4253
广发策略 1.8757 0.0149 2.5557
广发大盘成长 0.9272 0.0056 0.9272
广发核心精选 1.5410 0.0150 1.7010
广发增强债券 1.0950 0.0010 1.1250
广发沪深300 1.6530 0.0080 1.7930
广发聚瑞 1.0400 0.0040 1.0400
中信经典 1.0125 0.0056 3.1525
中信精选 2.6131 0.0189 4.0131
中信稳定 1.0630 0.0029 1.4320
泰信先行 0.7278 0.0037 2.6580
泰信双息双利 1.0280 0.0006 1.1623
泰信优质生活 1.1769 0.0052 1.6769
泰信优势增长 1.3270 0.0080 1.3570
泰信蓝筹精选 1.1057 -0.0434 1.2057
泰信增强收益A 0.9867 0.0003 0.9867
泰信增强收益C 0.9855 0.0003 0.9855
盛利精选 0.9819 0.0038 2.5539
申万巴黎盛利配置 1.0453 0.0018 1.8013
巴黎新动力 0.8443 0.0064 2.7498
巴黎新经济 0.7557 0.0059 2.0876
申万巴黎竞争优势 1.5697 0.0128 1.6697
申万巴黎添益宝A 1.0130 0.0010 1.0130
申万巴黎添益宝B 1.0090 0.0000 1.0090
申万巴黎消费增长 1.1340 0.0070 1.1340
诺安平衡 0.8052 0.0036 3.0652
诺安股票 1.0996 0.0015 2.9831
诺安优化收益 1.0654 0.0021 1.1250
诺安增长 0.9337 0.0072 1.8787
诺安灵活配置 1.2520 0.0040 1.4920
诺安成长 1.2200 -0.0010 1.2800
诺安增利A 1.0130 0.0020 1.0130
诺安增利B 1.0110 0.0020 1.0110
诺安中证100 1.0000 0.0000 1.0000
兴业转债 1.2530 -0.0048 2.8310
兴业全球视野 3.4228 0.0082 3.4228
兴业社会责任 1.5500 -0.0020 1.5500
兴业有机增长 1.1048 0.0059 1.1048
兴业磐稳增利债券 1.0077 0.0004 1.0077
天冶财富增长 0.7524 0.0028 2.2977
天冶品质优选 0.8688 0.0048 3.3788
天治创新先锋 1.2340 0.0111 1.2340
天治稳健双盈 1.0128 0.0006 1.0128
天治趋势精选 0.9710 0.0050 0.9710
光大保德信核心 0.9780 0.0049 2.9217
红利股票 2.5309 0.0094 3.1889
光大新增长 1.3028 0.0104 2.5828
光大保德信优势 0.8228 0.0026 0.8228
光大保德信收益A 1.0270 0.0010 1.0270
光大保德信收益C 1.0230 0.0000 1.0230
光大保德信精选 1.2145 0.0034 1.3345
光大保德信动态优选 1.0180 0.0010 1.0180
上投摩根纯债A 1.0060 0.0000 1.0060
上投摩根纯债B 1.0050 0.0010 1.0050
双息平衡 0.9546 0.0070 2.3838
上投摩根双核平衡 1.2566 0.0166 1.2566
中国优势 2.6938 0.0315 5.3138
上投阿尔法 5.3813 0.0776 5.4213
上投内需动力 1.2498 0.0148 1.3498
成长先锋 2.4503 0.0231 2.4503
上投摩根中小盘 1.4840 0.0090 1.4840
中海稳健收益 1.1140 0.0010 1.1740
优质成长 0.8072 0.0014 2.9067
分红增利 0.8195 0.0013 2.2195
能源策略 0.9334 0.0026 1.2434
中海蓝筹配置 1.0527 -0.0005 1.3127
中海量化策略 1.0350 0.0010 1.0350
东方龙混合 0.6341 0.0051 2.3956
东方精选 1.0236 0.0060 3.3680
东方策略成长 1.3810 0.0093 1.3810
东方稳健回报 0.9750 -0.0050 0.9750
东方核心动力 1.0144 0.0038 1.0144
华富竞争力 0.8107 0.0069 2.2257
华富成长趋势 0.7278 0.0023 1.0178
华富收益增强A 1.0899 -0.0117 1.1799
华富收益增强B 1.0828 -0.0117 1.1728
华富策略精选 1.1961 0.0042 1.1961
华富价值增长 0.9765 0.0007 0.9765
天弘精选 0.6250 0.0032 1.8067
天弘永利债券A 0.9974 0.0022 1.0669
天弘永定成长 1.2100 0.0075 1.2800
天弘永利债券B 0.9991 0.0023 1.0742
国富中国收益 0.7955 0.0059 2.1108
国富弹性市值 1.4573 0.0018 2.6173
国富潜力组合 1.2201 0.0099 1.4701
国富深化价值 1.3849 0.0019 1.5849
国富强化收益A 1.0286 0.0006 1.0386
国富强化收益C 1.0268 0.0005 1.0368
国富成长动力 1.1939 0.0105 1.1939
国富沪深300 1.1330 0.0090 1.1330
友邦盛世 0.6432 0.0016 2.7000
友邦华泰积极 1.0305 0.0055 1.0305
友邦华泰增利B 1.0932 0.0025 1.1732
友邦华泰价值增长 1.2431 0.0110 1.5531
友邦华泰行业领先 0.8130 0.0040 0.8130
汇添富上证综合 1.0310 0.0040 1.0310
汇添富增强收益C 1.0540 0.0010 1.1040
工银核心价值 0.4571 0.0032 3.8385
工银稳健 1.3462 0.0171 1.5962
工银瑞信红利 1.0312 0.0076 1.0712
工银瑞信大盘蓝筹 1.3890 0.0150 1.5890
工银瑞信沪深300 1.2690 0.0070 1.4040
工银瑞信精选 0.7521 0.0023 1.9719
工银强债B 1.0599 0.0024 1.2549
工银瑞信信用添利B 1.1397 0.0040 1.1797
工银强债A 1.0727 0.0025 1.2677
工银瑞信信用添利A 1.1476 0.0041 1.1876
交银180治理ETF 1.0240 0.0040 1.0240
华夏50ETF 2.5290 0.0150 3.1370
工银上证央企50ETF 1.6610 0.0050 1.6610
长盛中信 1.2335 0.0016 1.9435
长盛动态 1.2412 0.0081 2.9412
华安180ETF 0.7650 0.0050 6.5880
友邦华泰ETF 2.7020 0.0000 2.7490
银华核心价值 1.5160 0.0171 5.1206
海富通收益 0.7640 0.0020 2.3790
海富通股票 0.7230 0.0040 2.6720
海富通强化 0.6870 0.0030 2.1830
汇添富精选 2.9882 0.0161 4.5482
海富通精选 0.8674 0.0031 3.7589
海富通优势 1.2860 0.0070 2.0420
海富通精选2号 0.6920 0.0020 1.0120
大成积极成长 1.0190 0.0080 2.0710
汇添富均衡 0.8876 0.0062 2.5055
大成景阳领先 0.7650 0.0060 3.7440
国泰金鼎价值 1.1770 0.0040 1.9360
海富通稳健添利C 1.0610 0.0020 1.0610
海富通稳健添利A 1.0590 0.0020 1.0590
海富通领先成长 1.2390 0.0080 1.2390
华夏稳增 1.6080 0.0090 2.3130
富国天博 0.8956 0.0086 3.0872
长盛同德 0.9490 0.0073 2.7194
汇添富蓝筹稳健 1.5050 0.0100 1.5350
汇添富焦点 1.2506 0.0102 1.4006
汇添富价值精选 1.5770 0.0090 1.5770
汇添富增强收益A 1.0550 0.0010 1.1050
新华优选分红 0.8447 0.0098 2.5498
新华优选成长 1.9723 0.0059 2.0223
新华泛资源优势 1.0280 0.0040 1.0280
长盛中证100 1.0616 0.0052 1.6316
浦银安盛价值成长 0.9340 0.0080 0.9340
浦银安盛优化收益A 1.0000 0.0000 1.0000
浦银安盛优化收益C 1.0000 0.0000 1.0000
浦银安盛精致生活 1.0370 0.0070 1.0370
万家180 0.7888 0.0042 3.1288
万家和谐 0.6760 0.0013 1.4564
万家双引擎 1.5025 0.0011 1.5225
万家精选 1.0683 0.0018 1.0683
万家稳健增利A 1.0047 0.0004 1.0047
万家稳健增利C 1.0037 0.0005 1.0037
大成沪深300 1.1590 0.0059 2.4790
友邦华泰增利A 1.0996 0.0025 1.1796
银河银信添利B 1.0323 0.0018 1.2503
银河银信添利A 1.0390 0.0019 1.2570
银河竞争优势成长 1.5489 0.0088 1.6289
银河行业优选 1.2180 0.0060 1.2180
交银增利债券A 1.0688 -0.0014 1.1898
交银增利债券B 1.0688 -0.0014 1.1898
交银增利债券C 1.0657 -0.0014 1.1817
交银180治理ETF联接 1.0220 0.0030 1.0220
交银精选股票 1.2023 0.0065 3.1981
交银稳健配置混合 2.1799 0.0114 3.0099
交银成长股票 2.7272 0.0061 2.9072
交银蓝筹股票 0.9016 0.0053 0.9166
交银保本混合 1.0540 0.0010 1.0540
交银先锋股票 1.2103 0.0048 1.2103
长信恒利优势 0.9640 0.0010 0.9640
长信利丰 1.0210 0.0030 1.0210
长信双利优选 0.9890 0.0000 1.2890
长信增利策略 0.8893 0.0025 2.1283
长信金利精选 0.7785 0.0034 2.2946
长信银利精选 0.8114 0.0024 2.7314
建信恒久价值 0.8360 0.0060 2.2902
建信优选成长 1.0094 0.0089 2.4594
建信优化配置 0.9543 0.0030 1.5043
建信核心精选 1.1050 0.0100 1.6850
建信稳定增利 1.1400 0.0020 1.2050
建信收益增强A 1.0290 0.0020 1.0290
建信收益增强C 1.0270 0.0020 1.0270
汇丰晋信2016 2.0326 0.0108 2.1326
汇丰晋信龙腾 1.8127 0.0178 2.2787
汇丰晋信动态 1.2084 0.0164 1.2084
汇丰晋信2026 1.2743 0.0112 1.5943
汇丰晋信平稳增利 0.9999 -0.0006 0.9999
汇丰晋信大盘 1.0851 0.0090 1.1151
信诚四季红 0.9736 0.0107 2.1346
信诚精萃成长 0.9510 0.0051 2.2219
信诚盛世蓝筹 1.7050 0.0220 1.7050
信诚三得益债券A 1.0550 0.0010 1.0730
信诚三得益债券B 1.0490 0.0020 1.0670
信诚经典优债A 1.0230 0.0020 1.0230
信诚经典优债B 1.0190 0.0020 1.0190
信诚优胜精选 1.0500 0.0190 1.0500
益民红利成长 0.7266 0.0039 1.8946
益民创新优势 0.9316 0.0009 0.9516
益民多利债券 1.0430 0.0023 1.0840
诺德价值优势 0.9938 0.0061 0.9938
诺德成长优势 1.0840 0.0040 1.0840
诺德主题灵活配置 1.2218 0.0040 1.2218
诺德增强收益 1.0240 0.0010 1.0240
东吴嘉禾优势 0.7648 0.0023 2.4848
东吴价值成长 1.1538 -0.0016 1.6738
东吴行业轮动 1.0377 0.0086 1.0377
东吴进取策略 1.0561 0.0002 1.0561
东吴优信稳健A 1.0197 -0.0006 1.0317
东吴优信稳健C 1.0179 -0.0006 1.0299
中邮核心优选 1.5413 0.0057 2.7613
中邮核心成长 0.7884 0.0032 0.7884
中邮核心优势 1.0560 0.0190 1.0560
澳银领先增长 1.2311 0.0072 1.4311
信达澳银精华 1.3040 0.0070 1.5040
信达澳银稳定A 1.0030 0.0010 1.0030
信达澳银稳定B 1.0000 0.0010 1.0000
金元比联宝石保本 1.0502 0.0006 1.0502
金元比联成长动力 1.2540 0.0100 1.3840
金元比联丰利 1.0030 0.0000 1.0130
金元比联价值增长 1.0790 0.0200 1.0790
华商领先企业 1.0671 0.0008 1.1721
华商盛世成长 1.6454 0.0137 1.9104
华商收益增强A 1.0340 0.0020 1.0850
华商收益增强B 1.0330 0.0020 1.0810
农银汇理行业成长 1.6360 0.0039 1.6360
农银汇理恒久增利 1.0106 0.0001 1.0106
农银汇理平衡双利 1.1543 0.0058 1.1543
农银汇理策略价值 1.0236 0.0038 1.0236
民生加银品牌蓝筹 1.1520 0.0030 1.1820
民生加银增强收益A 1.0120 0.0010 1.0120
民生加银增强收益C 1.0110 0.0010 1.0110
数据截至11月13日，数据来源Wind资讯
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