关于中央国库现金管理商业银行

　　定期存款到期划款要素的通知

　　各中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与机构：

　　现就中央国库现金管理商业银行定期存款到期划款要素通知如下：

　　接收行行号：011100099992；

　　收款人开户行行号：011100099992；

　　收款人名称：国家金库总库；

　　本金收款账号：170003，划转本金请于附言项填写：“归还****年第*期国库定期存款本金”；

　　利息收款账号：274001，划转利息请于附言项填写：“支付****年第*期国库定期存款利息”。

　　各期中央国库现金管理定期存款到期划款均照此执行，如有变更另行通知。

　　中央国库现金管理操作室

　　二00九年十月二十一日

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