开放式基金
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基金名称 单位净值 增 减 累计净值
华夏成长 1.6020 0.0380 3.2830
华夏大盘 8.7590 0.2250 9.1390
华夏优势增长 2.3820 0.0540 2.5020
华夏复兴 1.2840 0.0370 1.2840
华夏沪深300 1.0330 0.0160 1.0330
华夏债券A/B 1.1660 0.0050 1.5560
华夏债券C 1.1510 0.0040 1.5410
华夏希望债券A 1.1710 0.0040 1.2310
华夏希望债券C 1.1660 0.0040 1.2260
华夏回报 1.4000 0.0230 3.4120
华夏红利 3.4610 0.0870 4.2940
华夏回报2号 1.1360 0.0190 2.4240
华夏策略精选 1.7280 0.0390 1.7280
国泰金鹰增长 0.9990 0.0210 3.8720
国泰金龙债券A 1.0120 0.0040 1.3410
国泰金龙行业 0.8480 0.0170 3.5260
国泰金马稳健 0.8900 0.0200 3.6800
国泰金鹏蓝筹 1.1210 0.0250 2.0060
国泰金牛创新 1.0680 0.0210 1.1180
国泰沪深300 0.7440 0.0180 1.0650
国泰金龙债券C 1.0070 0.0040 1.3360
国泰区位优势 1.0530 0.0180 1.0530
国泰金鹿保本2期 1.0350 0.0010 1.0850
国泰双利债券A 1.0230 0.0020 1.0330
国泰双利债券C 1.0220 0.0030 1.0320
华安创新 0.7870 0.0160 3.6120
华安A股 0.9780 0.0240 3.5800
华安宝利 1.0520 0.0240 3.3320
华安宏利 2.8002 0.0569 3.1902
华安成长 1.1889 0.0317 2.5038
华安策略优选 0.8271 0.0191 2.3634
华安稳定收益A 1.1083 0.0038 1.1383
华安稳定收益B 1.1021 0.0037 1.1321
华安核心优选 1.5445 0.0369 1.5445
华安强化收益A 1.0500 0.0060 1.0500
华安强化收益B 1.0490 0.0070 1.0490
博时价值 0.8390 0.0170 3.3410
博时裕富 1.0040 0.0250 2.9840
博时精选 1.7263 0.0350 3.1513
博时稳定价值B 1.0930 -0.0010 1.2010
博时平衡 1.4360 0.0230 2.4970
博时第三产业 1.3720 0.0280 3.0350
博时新兴成长 0.9800 0.0210 3.6770
博时特许价值 1.5870 0.0410 1.5870
博时信用债券A 1.0030 0.0020 1.0030
博时稳定价值A 1.1000 -0.0010 1.2080
博时信用债券C 1.0020 0.0010 1.0020
博时价值2号 0.8110 0.0160 2.2660
博时信用债券B 1.0030 0.0020 1.0030
嘉实成长 0.9191 0.0162 3.1020
嘉实增长 4.1470 0.0640 4.6880
嘉实稳健 0.9570 0.0130 2.7010
嘉实债券 1.3210 0.0100 1.7460
嘉实服务 3.8560 0.0860 4.1760
嘉实超短债 1.0007 -0.0001 1.1045
嘉实主题 1.0610 0.0250 2.5690
嘉实策略 1.2160 0.0250 1.4060
嘉实研究精选 1.6410 0.0270 1.6710
嘉实多元收益A 1.1260 0.0070 1.1670
嘉实多元收益B 1.1240 0.0070 1.1630
嘉实量化阿尔法 1.3370 0.0340 1.3370
嘉实优质企业 0.8070 0.0170 1.7030
长盛价值 0.9350 0.0120 2.7790
长盛创新先锋 1.2177 0.0276 1.3477
长盛积极配置 1.0841 0.0045 1.0841
大成价值 0.8634 0.0191 3.5234
大成债券A/B 1.0235 -0.0005 1.4135
大成蓝筹 0.8354 0.0215 3.4054
大成精选 1.1393 0.0344 3.0398
大成财富管理 0.7590 0.0200 2.5810
大成策略回报 1.1560 0.0270 1.7060
大成强化收益A 1.1197 0.0041 1.1697
大成强化收益B 1.1197 0.0041 1.1697
大成债券C 1.0030 -0.0006 1.3930
富国天源 1.0789 0.0205 2.3395
富国天利 1.3052 0.0050 1.8902
富国天益 0.9144 0.0147 3.9257
富国天瑞强势精选 0.8933 0.0122 3.2897
富国天合 0.8846 0.0168 2.2641
富国天成红利 1.2798 0.0207 1.2798
富国天鼎中证红利 1.7060 0.0490 1.9200
富国优化增强A 1.0150 0.0040 1.0150
富国优化增强B 1.0150 0.0040 1.0150
富国优化增强C 1.0150 0.0040 1.0150
易方达平稳 1.6330 0.0300 2.8630
易方达策略 4.3390 0.1000 5.1290
易方达50 1.0337 0.0227 2.8837
易方达积极 1.3595 0.0343 4.3179
易方达稳健收益A 1.0631 0.0020 1.1517
易方达稳健收益B 1.0656 0.0020 1.1572
易方达价值精选 1.5536 0.0372 2.6036
易方达价值成长 1.4548 0.0417 1.5148
易方达中小盘 1.5481 0.0492 1.5881
易方达科汇 1.4140 0.0310 5.1930
易方达科翔 1.4020 0.0320 5.3600
易方达行业领先 1.2750 0.0320 1.2750
易方达增强回报A 1.0810 0.0080 1.1410
易方达增强回报B 1.0740 0.0080 1.1340
易方达科讯 0.8737 0.0232 4.5534
易方达策略2号 1.5940 0.0360 3.1290
国投融华债券 1.3972 0.0228 2.4492
国投中融景气 0.8869 0.0102 2.8559
国投核心企业 1.0957 0.0238 2.5357
国投创新基金 1.3814 0.0335 2.6230
国投瑞银稳健增长 1.3550 0.0250 1.3950
国投瑞福优先 0.9460 0.0000 1.0010
国投瑞银成长优选 1.0107 0.0219 2.2158
国投瑞银稳定增利 1.0811 0.0027 1.1361
银河银泰 0.9108 0.0195 3.4508
银河稳健 0.9734 0.0214 3.1438
银河收益 1.6751 0.0076 2.0551
易方达深证100 4.1340 0.1310 4.2540
华夏中小板ETF 2.3130 0.0590 2.3130
南方积极 1.2772 0.0288 2.6412
南方高增长 1.6450 0.0353 2.9490
华夏蓝筹核心 1.4000 0.0360 3.9760
华夏行业精选 1.0120 0.0250 4.4770
博时主题 1.9830 0.0370 3.5640
普天债券A 1.1370 0.0020 1.3360
普天收益 0.8430 0.0140 3.2890
鹏华50 1.9320 0.0420 3.4620
鹏华价值优势 0.9340 0.0200 2.8790
普天债券B 1.1060 0.0010 1.3050
鹏华动力 1.5630 0.0360 1.7630
鹏华优质治理 1.2330 0.0280 1.2330
鹏华丰收 1.1720 0.0050 1.1920
鹏华盛世创新 1.6460 0.0430 1.6760
鹏华沪深300 1.3070 0.0320 1.3670
嘉实沪深300 0.9460 0.0240 2.8140
长盛同智 1.0389 0.0243 2.3801
大成创新 0.9650 0.0240 2.1760
富国天惠 1.4934 0.0281 2.9934
融通新蓝筹 0.9361 0.0174 3.2311
融通债券 1.1290 0.0030 1.4540
融通深证100 1.5420 0.0460 2.7120
融通蓝筹 1.4910 0.0310 2.6210
融通行业 1.0360 0.0230 2.9760
融通巨潮100 1.1870 0.0270 2.7010
融通动力先锋 1.6920 0.0500 2.0920
融通领先成长 1.1920 0.0330 3.1460
融通内需驱动 1.2780 0.0370 1.2780
招商优质 1.4777 0.0386 3.3880
银华内需精选 0.9580 0.0030 2.3880
万家增强收益 1.0899 0.0074 1.5959
万家公用 0.9210 0.0306 2.3639
长城久富 1.7106 0.0431 3.6014
金鹰小盘 1.5768 0.0241 2.3368
合丰成长 1.0748 0.0220 2.7848
合丰周期 1.1169 0.0345 3.0419
合丰稳定 0.7256 0.0119 2.6656
荷银精选 5.0475 0.1226 5.2175
荷银预算 1.5817 0.0205 2.4867
荷银效率 0.8435 0.0181 2.0288
荷银首选 1.6241 0.0406 1.6741
荷银市值优选 0.8266 0.0237 0.8266
泰达荷银集利A 1.0170 0.0011 1.0350
泰达荷银品质生活 1.2930 0.0350 1.2930
泰达荷银集利C 1.0136 0.0012 1.0316
景顺长城鼎益 1.1840 0.0310 3.2840
景顺长城资源 0.9310 0.0220 2.8920
广发小盘 2.1056 0.0524 3.4156
大摩资源优选混合 1.9313 0.0471 3.1663
兴业趋势 1.2757 0.0241 5.8820
天冶核心成长 0.5921 0.0133 2.1653
中银中国精选 1.7982 0.0412 3.2782
中银持续增长 1.0233 0.0253 3.0327
中银收益 0.9351 0.0220 2.1151
中银动态策略 1.3482 0.0323 1.3482
中银稳健增利 1.0130 -0.0010 1.0130
中银行业优选 1.1115 0.0193 1.1415
中欧趋势 1.1442 0.0256 1.3442
中欧新蓝筹 1.4216 0.0329 1.5216
中欧稳健收益A 1.0319 0.0000 1.0319
中欧稳健收益C 1.0307 0.0000 1.0307
中欧价值发现 1.0060 0.0060 1.0060
银华优势 1.1231 0.0221 2.7431
银华保本 1.1729 0.0039 1.3629
银华精选 1.1997 0.0262 2.9997
银华优质增长 1.8776 0.0465 3.0776
银华富裕主题 1.0885 0.0264 2.0235
银华领先策略 1.5975 0.0187 1.6975
银华增强收益 1.1340 0.0020 1.1340
银华和谐主题 1.0630 0.0180 1.1430
长城久恒 1.5180 0.0170 2.6280
长城久泰 1.4225 0.0370 4.2825
长城消费增值 1.0040 0.0144 2.4440
长城安心回报 0.6471 0.0097 1.7668
长城品牌优选 0.9746 0.0146 0.9746
长城稳健增利 1.1540 0.0060 1.1790
长城双动力 1.3241 0.0217 1.3241
长城景气行业龙头 1.0450 0.0060 1.0450
南方稳健 1.1722 0.0222 2.9672
南方稳健2号 0.9928 0.0184 2.1100
南方绩优 1.8355 0.0494 2.3855
南方精选 1.0830 0.0264 1.0830
南方隆元产业主题 0.6610 0.0110 0.6610
南方盛元红利 1.1690 0.0270 1.1690
南方优选价值 1.3550 0.0310 1.5750
南方沪深300 1.3830 0.0350 1.4430
南方宝元 1.1864 0.0098 2.4064
南方多利增强 1.0702 0.0038 1.1834
南方避险 2.3939 0.0162 2.9379
南方恒元保本 1.1790 0.0210 1.1790
鹏华行业 0.9982 0.0173 3.7687
金鹰优选 0.7961 0.0159 2.4573
金鹰红利价值 1.4702 0.0159 1.5582
金鹰行业优势 1.0601 0.0184 1.0601
宝盈鸿利 0.6855 0.0079 2.5759
宝盈泛沿海增长 0.7699 0.0115 2.5315
宝盈策略 1.3527 0.0231 1.5527
宝盈核心优势 1.1495 0.0126 1.2095
宝盈增强收益AB 1.1229 0.0037 1.1299
宝盈资源优选 1.2313 0.0196 1.3393
宝盈增强收益C 1.1195 0.0039 1.1265
招商股票 0.8829 0.0190 3.4969
招商平衡 2.0957 0.0266 2.7107
招商债券A 1.1537 0.0069 1.4702
招商先锋 0.8399 0.0207 2.7899
招商安本增利 1.1972 0.0050 1.2972
招商核心价值 1.2444 0.0372 1.2444
招商大盘蓝筹 1.6370 0.0350 1.6370
招商安心收益 1.1230 0.0080 1.1230
招商行业领先 1.1340 0.0280 1.1340
招商债券B 1.1362 0.0069 1.4527
大摩基础行业混合 0.5798 0.0112 2.1248
华宝兴业消费品 1.4764 0.0273 4.3404
华宝兴业宝康灵活 1.5473 0.0277 3.1873
宝康债券 1.1577 -0.0002 1.6077
动力组合 0.9937 0.0277 3.5037
华宝兴业多策略 0.7504 0.0189 4.3469
华宝收益增长 3.2803 0.0795 3.2803
华宝先进成长 2.4582 0.0587 2.4582
华宝行业精选 1.0704 0.0214 1.0704
华宝兴业大盘精选 1.8047 0.0464 1.8047
华宝兴业收益A 1.0307 0.0025 1.0307
华宝兴业收益B 1.0289 0.0025 1.0289
国联安安心成长 1.1150 0.0280 2.3220
国联安增利债券A 1.0230 0.0010 1.0230
国联安增利债券B 1.0210 0.0010 1.0210
国联安稳健 1.7680 0.0400 2.5380
国联安小盘精选 0.8970 0.0170 3.0270
国联安精选 1.0950 0.0290 2.9880
国联安优势 1.2690 0.0270 1.3690
国联安红利 1.2370 0.0240 1.4370
景顺长城优选 1.1631 0.0282 3.0538
景顺长城动力 0.8100 0.0159 3.1000
景顺长城增长 3.9300 0.0740 4.8000
景顺长城成长 1.1360 0.0290 2.4860
景顺长城增长2号 1.9610 0.0430 2.4010
景顺长城精选 1.0850 0.0340 1.0850
景顺长城公司治理 1.5870 0.0600 1.5870
广发聚富 1.2664 0.0192 3.5764
广发稳健 1.7311 0.0565 3.3511
广发聚丰 0.8035 0.0187 4.4638
广发策略 1.9880 0.0613 2.6680
广发大盘成长 0.9770 0.0276 0.9770
广发核心精选 1.6160 0.0420 1.7760
广发增强债券 1.1250 0.0060 1.1550
广发沪深300 1.8800 0.0450 1.9200
广发聚瑞 1.1250 0.0110 1.1250
中信经典 2.2314 0.0433 3.2314
中信精选 2.6558 0.0687 4.0558
中信稳定 1.0955 0.0073 1.4385
泰信先行 0.7760 0.0204 2.7638
泰信双息双利 1.1025 0.0115 1.2368
泰信优质生活 1.2422 0.0391 1.7422
泰信优势增长 1.5450 0.0430 1.5750
泰信蓝筹精选 1.1767 0.0294 1.2267
泰信增强收益A 1.0012 0.0012 1.0012
泰信增强收益C 1.0012 0.0012 1.0012
盛利精选 1.0037 0.0223 2.5757
申万巴黎盛利配置 1.0752 0.0143 1.8312
巴黎新动力 0.9116 0.0280 2.8720
巴黎新经济 0.7960 0.0220 2.1279
申万巴黎竞争优势 1.6635 0.0577 1.7635
申万巴黎添益宝A 0.9960 0.0000 0.9960
申万巴黎添益宝B 0.9930 -0.0010 0.9930
申万巴黎消费增长 1.1430 0.0380 1.1430
诺安平衡 0.8373 0.0218 3.0973
诺安股票 1.1535 0.0242 3.0370
诺安优化收益 1.0456 -0.0010 1.1052
诺安增长 0.9171 0.0164 1.8621
诺安灵活配置 1.0990 0.0210 1.3390
诺安成长 1.2720 0.0200 1.3320
诺安增利 1.0110 0.0040 1.0110
兴业转债 1.3653 0.0226 2.9033
兴业全球视野 3.3447 0.0574 3.3447
兴业社会责任 1.4180 0.0250 1.4180
兴业有机增长 1.0716 0.0097 1.0716
兴业磐稳增利债券 1.0001 0.0000 1.0001
天冶财富增长 0.7451 0.0122 2.2904
天冶品质优选 0.8320 0.0162 3.3420
天治创新先锋 1.3699 0.0246 1.3699
天治稳健双盈 1.0218 0.0028 1.0218
天治趋势精选 1.0140 0.0150 1.0140
光大保德信核心 1.0453 0.0272 2.9890
红利股票 2.5311 0.0521 3.1891
光大新增长 1.2882 0.0281 2.5682
光大保德信优势 0.8492 0.0188 0.8492
光大保德信收益A 1.0040 -0.0010 1.0040
光大保德信收益C 1.0020 0.0000 1.0020
光大保德信精选 1.3202 0.0250 1.3202
上投摩根纯债A 1.0010 0.0000 1.0010
上投摩根纯债B 1.0000 0.0000 1.0000
双息平衡 0.9705 0.0166 2.3997
上投摩根双核平衡 1.2658 0.0216 1.2658
中国优势 2.7048 0.0598 5.3248
上投阿尔法 5.2622 0.1091 5.3022
上投内需动力 1.2508 0.0257 1.3508
成长先锋 2.4145 0.0478 2.4145
上投摩根中小盘 1.6350 0.0430 1.6350
中海稳健收益 1.0930 0.0030 1.1530
优质成长 0.8305 0.0198 2.9647
分红增利 0.8616 0.0211 2.2616
能源策略 0.9417 0.0228 1.2517
中海蓝筹配置 1.0879 0.0248 1.3479
中海量化策略 1.0800 0.0060 1.0800
东方龙混合 0.6181 0.0060 2.3796
东方精选 0.9709 0.0257 3.2244
东方策略成长 1.3279 0.0209 1.3279
东方稳健回报 0.9800 0.0000 0.9800
东方核心动力 1.0310 0.0189 1.0310
华富竞争力 0.8278 0.0189 2.2570
华富成长趋势 0.7560 0.0134 1.0460
华富收益增强A 1.1445 0.0053 1.2045
华富收益增强B 1.1386 0.0053 1.1986
华富策略精选 1.2402 0.0281 1.2402
华富价值增长 1.0204 0.0065 1.0204
天弘精选 0.6880 0.0211 1.9480
天弘永利债券A 1.0293 0.0079 1.0988
天弘永定成长 1.2384 0.0398 1.3084
天弘永利债券B 1.0298 0.0078 1.1049
国富中国收益 0.7634 0.0132 2.0556
国富弹性市值 1.3884 0.0315 2.5484
国富潜力组合 1.3342 0.0362 1.4342
国富深化价值 1.5630 0.0404 1.5630
国富强化收益A 1.0390 0.0028 1.0490
国富强化收益C 1.0380 0.0028 1.0480
国富成长动力 1.2158 0.0296 1.2158
友邦盛世 0.7102 0.0195 2.8601
友邦华泰积极 1.1783 0.0338 1.1783
友邦华泰增利B 1.1426 0.0136 1.2226
友邦华泰价值增长 1.7591 0.0434 1.7591
汇添富上证综合 1.1080 0.0270 1.1080
工银核心价值 0.6880 0.0161 3.9869
工银稳健 1.4185 0.0320 1.6685
工银瑞信红利 1.0802 0.0234 1.1202
工银瑞信大盘蓝筹 1.6880 0.0360 1.6880
工银瑞信沪深300 1.3690 0.0340 1.4790
工银瑞信精选 0.8871 0.0156 2.0344
工银强债B 1.1563 0.0020 1.2563
工银瑞信信用添利B 1.1327 0.0004 1.1727
工银强债A 1.1678 0.0021 1.2678
工银瑞信信用添利A 1.1391 0.0004 1.1791
华夏50ETF 2.8190 0.0630 3.4800
长盛中信 1.3034 0.0111 1.9734
长盛动态 1.2314 0.0344 2.9314
华安180ETF 0.8270 0.0210 6.6500
友邦华泰ETF 2.9710 0.0960 2.9950
银华核心价值 1.3472 0.0236 4.5749
海富通收益 0.8050 0.0160 2.4200
海富通股票 0.7460 0.0210 2.6950
海富通强化 0.7150 0.0100 2.2110
汇添富精选 3.1926 0.0662 4.7526
海富通精选 0.9071 0.0131 3.8897
海富通优势 1.3330 0.0330 2.0890
海富通精选2号 0.7310 0.0100 1.0510
大成积极成长 1.0720 0.0290 2.1240
汇添富均衡 0.9276 0.0229 2.6094
大成景阳领先 0.7990 0.0230 3.7780
国泰金鼎价值 1.1580 0.0240 1.9040
海富通稳健添利C 1.0540 0.0040 1.0540
海富通稳健添利A 1.0510 0.0040 1.0510
海富通领先成长 1.2900 0.0390 1.2900
华夏稳增 1.6790 0.0330 2.3840
富国天博 0.8687 0.0156 3.0152
长盛同德 0.9344 0.0200 2.6775
汇添富蓝筹稳健 1.5770 0.0410 1.6070
汇添富焦点 1.2783 0.0305 1.4283
汇添富价值精选 1.5880 0.0360 1.5880
汇添富增强收益 1.0500 0.0000 1.1000
新世纪优选 0.7499 0.0126 2.3973
新世纪优选成长 1.9124 0.0463 1.9624
新世纪泛资源优势 1.0300 0.0200 1.0300
浦银安盛价值成长 0.9330 0.0190 0.9330
浦银安盛优化收益 0.9970 -0.0010 0.9970
浦银安盛精致生活 1.0670 0.0220 1.0670
万家180 0.8503 0.0193 3.1903
万家和谐 0.7295 0.0162 1.5499
万家双引擎 1.5888 0.0443 1.6088
万家精选 1.1002 0.0070 1.1002
大成沪深300 1.2315 0.0307 2.5515
友邦华泰增利A 1.1482 0.0137 1.2282
银河银信添利B 1.0398 0.0002 1.2418
银河银信添利A 1.0448 0.0002 1.2468
银河竞争优势成长 1.4657 0.0324 1.5457
银河行业优选 1.1700 0.0300 1.1700
交银增利债券A 1.1824 0.0120 1.2534
交银增利债券B 1.1824 0.0120 1.2534
交银增利债券C 1.1807 0.0120 1.2467
交银精选股票 1.2977 0.0385 3.2935
交银稳健配置混合 2.3944 0.0625 3.2244
交银成长股票 2.8717 0.0796 3.0517
交银蓝筹股票 0.9519 0.0238 0.9669
交银保本混合 1.0700 0.0050 1.0700
交银先锋股票 1.3010 0.0272 1.3010
长信恒利优势 1.0000 0.0000 1.0000
长信利丰 1.0540 0.0060 1.0540
长信双利优选 1.0120 0.0150 1.3120
长信增利策略 0.9576 0.0115 2.1966
长信金利精选 0.8167 0.0152 2.3873
长信银利精选 0.8160 0.0158 2.7360
建信恒久价值 0.9186 0.0216 2.3228
建信优选成长 1.0431 0.0255 2.4931
建信优化配置 1.0027 0.0292 1.5527
建信核心精选 1.6610 0.0300 1.6610
建信稳定增利 1.1910 0.0030 1.2060
建信收益增强A 1.0460 0.0040 1.0460
建信收益增强C 1.0460 0.0050 1.0460
汇丰晋信2016 2.0547 0.0236 2.1547
汇丰晋信龙腾 1.7450 0.0342 2.2110
汇丰晋信动态 1.1209 0.0179 1.1209
汇丰晋信2026 1.5682 0.0395 1.5682
汇丰晋信平稳增利 1.0160 0.0039 1.0160
汇丰晋信大盘 1.0465 0.0183 1.0465
信诚四季红 0.9922 0.0215 2.1532
信诚精萃成长 0.9722 0.0239 2.2688
信诚盛世蓝筹 1.7250 0.0460 1.7250
信诚三得益债券A 1.0510 0.0030 1.0690
信诚三得益债券B 1.0460 0.0030 1.0640
信诚经典优债A 1.0510 0.0070 1.0510
信诚经典优债B 1.0490 0.0070 1.0490
益民红利成长 0.7424 0.0141 1.9232
益民创新优势 0.9387 0.0155 0.9587
益民多利债券 1.0415 0.0030 1.0825
诺德价值优势 1.0339 0.0235 1.0339
诺德主题灵活配置 1.3375 0.0365 1.3375
诺德增强收益 1.0390 0.0040 1.0390
东吴嘉禾优势 0.7773 0.0155 2.4973
东吴价值成长 1.2307 0.0314 1.7507
东吴行业轮动 1.0896 0.0271 1.0896
东吴进取策略 1.0645 0.0235 1.0645
东吴优信稳健A 1.0324 0.0050 1.0444
东吴优信稳健C 1.0318 0.0049 1.0438
中邮核心优选 1.5849 0.0455 2.8049
中邮核心成长 0.8409 0.0242 0.8409
澳银领先增长 1.1894 0.0271 1.3894
信达澳银精华 1.3100 0.0290 1.5100
信达澳银稳定A 1.0110 0.0020 1.0110
信达澳银稳定B 1.0090 0.0010 1.0090
金元比联宝石保本 1.1221 0.0135 1.1221
金元比联成长动力 1.3820 0.0320 1.5120
金元比联丰利 1.0260 0.0040 1.0360
华商领先企业 1.1109 0.0248 1.2159
华商盛世成长 1.6598 0.0405 1.9248
华商收益增强A 1.1070 0.0110 1.1360
华商收益增强B 1.1060 0.0110 1.1330
农银汇理行业成长 1.7082 0.0397 1.7082
农银汇理恒久增利 1.0368 0.0057 1.0368
农银汇理平衡双利 1.1747 0.0254 1.1747
民生加银品牌蓝筹 1.2020 0.0330 1.2020
数据截至7月31日，数据来源Wind资讯
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