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开放式基金
基金名称 单位净值 增 减 累计净值
华夏成长 0.9440 -0.0220 2.6250
华夏大盘 4.8060 -0.1030 5.0860
华夏优势增长 1.4660 -0.0380 1.5860
华夏复兴 0.6240 -0.0150 0.6240
华夏债券A/B 1.1610 0.0020 1.4910
华夏债券C 1.1490 0.0020 1.4790
华夏希望债券A 1.1000 0.0010 1.1000
华夏希望债券C 1.0980 0.0020 1.0980
华夏回报 1.0280 -0.0140 3.0400
华夏红利 1.9470 -0.0450 2.7800
华夏回报2号 0.8280 -0.0130 2.1160
华夏策略精选灵活配置 1.0430 -0.0020 1.0430
国泰金鹰增长 0.5780 -0.0170 3.4510
国泰金龙债券A 1.0790 0.0030 1.3480
国泰金龙行业 0.5380 -0.0190 2.5010
国泰金马稳健 0.5050 -0.0240 2.1450
国泰金鹏蓝筹 0.6550 -0.0270 1.5400
国泰金牛创新 0.6060 -0.0260 0.6560
国泰沪深300 0.4020 -0.0170 0.5750
国泰金龙债券C 1.0770 0.0030 1.3460
国泰金鹿保本增值2期 1.0460 0.0010 1.0460
华安创新 0.5470 -0.0100 2.5807
华安A股 0.5480 -0.0230 2.1684
华安宝利 0.6870 -0.0130 2.9670
华安宏利 1.6630 -0.0501 2.0530
华安成长 0.7100 -0.0279 2.0249
华安策略优选 0.5059 -0.0156 2.0422
华安稳定收益A 1.0830 0.0023 1.0830
华安稳定收益B 1.0801 0.0022 1.0801
华安核心优选 1.0056 -0.0040 1.0056
博时价值 0.5480 -0.0100 3.0500
博时裕富 0.5450 -0.0220 2.5250
博时精选 1.0845 -0.0303 2.4745
博时稳定债券B 1.1630 0.0030 1.2010
博时平衡 0.9500 -0.0140 2.0110
博时第三产业 0.7940 -0.0250 1.7560
博时新兴成长 0.5720 -0.0180 2.1460
博时特许价值 0.9390 -0.0360 0.9390
博时稳定债券A 1.1680 0.0030 1.2060
博时价值2号 0.5170 -0.0130 1.9720
嘉实成长 0.6397 -0.0101 2.6302
嘉实增长 2.6840 -0.0610 3.2250
嘉实稳健 0.7010 -0.0200 2.1830
嘉实债券 1.2160 0.0000 1.6260
嘉实服务 2.1930 -0.0620 2.5130
嘉实超短债 1.0180 0.0002 1.1017
嘉实主题 0.6930 -0.0270 2.2010
嘉实策略 0.7400 -0.0210 0.9300
嘉实研究精选 1.0140 -0.0290 1.0140
嘉实多元收益A 1.0420 0.0000 1.0420
嘉实多元收益B 1.0410 0.0000 1.0410
嘉实优质企业 0.5380 -0.0130 1.4340
长盛价值 0.6540 -0.0150 2.4980
长盛创新先锋灵活配置 0.9092 -0.0258 0.9092
长盛积极配置 1.0182 0.0024 1.0182
大成价值 0.5154 -0.0150 3.1754
大成债券A/B 1.0519 0.0012 1.4119
大成蓝筹 0.4927 -0.0186 3.0627
大成精选 0.6495 -0.0146 2.5500
大成财富管理 0.4460 -0.0130 2.2680
大成策略回报 1.0000 0.0000 1.0000
大成强化收益A 1.0550 0.0011 1.0550
大成强化收益B 1.0550 0.0011 1.0550
大成债券C 1.0346 0.0011 1.3946
富国天源 0.7351 -0.0204 1.9957
富国天利 1.2510 0.0028 1.7760
富国天益 0.6512 -0.0166 3.6625
富国天瑞 0.5071 -0.0182 2.3733
富国天合 0.5724 -0.0146 1.9519
富国天成红利灵活配置 0.8154 -0.0208 0.8154
富国天鼎中证红利 1.1170 0.0060 1.1170
易方达平稳 1.2430 -0.0280 2.4730
易方达策略 2.6970 -0.0670 3.4470
易方达50 0.5686 -0.0260 2.4186
易方达积极 0.8719 -0.0236 3.0886
易方达稳健收益A 1.0820 0.0006 1.1186
易方达稳健收益B 1.0854 0.0006 1.1220
易方达价值精选 0.9854 -0.0265 2.0354
易方达价值成长 0.7854 -0.0330 0.8454
易方达中小盘 0.9993 -0.0209 0.9993
易方达科汇灵活配置 1.0330 -0.0310 4.6450
易方达科翔 1.0000 -0.3510 4.6200
易方达增强回报A 1.0830 0.0040 1.0830
易方达增强回报B 1.0790 0.0030 1.0790
易方达科讯 0.5893 -0.0150 3.7499
易方达策略2号 0.9830 -0.0250 2.5180
国投融华债券 1.0520 -0.0127 2.0040
国投中融景气 0.6201 -0.0112 2.5891
国投核心企业 0.6479 -0.0166 2.0879
国投创新基金 0.7968 -0.0245 1.5692
国投瑞银稳健增长 0.9460 -0.0140 0.9460
国投瑞福优先 0.7450 -0.0140 0.8000
国投瑞银成长优选 0.5844 -0.0128 1.2812
国投瑞银稳定增利 1.0563 0.0016 1.0863
银河银泰 0.6206 -0.0109 3.1606
银河稳健 0.6281 -0.0112 2.6689
银河收益 1.4978 0.0024 1.8778
易方达深证100 2.1520 -0.0870 2.2720
华夏中小板ETF 1.3870 -0.0610 1.3870
南方积极 0.8526 -0.0232 2.2166
南方高增长 1.1192 -0.0319 2.3732
华夏蓝筹核心 0.8160 -0.0190 2.6140
华夏行业精选 0.5790 -0.0140 2.8980
博时主题 1.3670 -0.0390 2.8280
普天债券A 1.1150 0.0000 1.2940
普天收益 0.5310 -0.0160 2.9770
鹏华50 1.1560 -0.0280 2.6860
鹏华价值优势 0.5330 -0.0160 1.7160
普天债券B 1.0910 0.0000 1.2700
鹏华动力 0.8690 -0.0300 1.0690
鹏华优质治理 0.7010 -0.0220 0.7010
鹏华丰收 1.0700 0.0010 1.0700
鹏华盛世创新 1.0130 -0.0060 1.0130
嘉实沪深300 0.5060 -0.0220 2.3740
长盛同智 0.6648 -0.0151 2.0060
大成创新 0.5780 -0.0180 1.7890
富国天惠 0.9488 -0.0248 2.4488
融通新蓝筹 0.6079 -0.0118 2.9029
融通债券 1.2010 0.0030 1.4260
融通深证100 0.8240 -0.0330 1.9940
融通蓝筹 0.9730 -0.0300 2.1030
融通行业 0.5860 -0.0250 2.5260
融通巨潮100 0.6410 -0.0280 2.1550
融通动力先锋 1.0410 -0.0440 1.4410
融通领先成长 0.6850 -0.0280 1.8410
招商优质 0.8438 -0.0274 2.7541
万家增强收益 1.0819 0.0031 1.5233
万家公用 0.5323 -0.0167 1.6744
长城久富 0.9981 -0.0299 2.8789
金鹰小盘 0.9870 -0.0350 1.6670
合丰成长 0.7610 -0.0081 2.4710
合丰周期 0.6550 -0.0138 2.5800
合丰稳定 0.4977 -0.0074 2.4377
荷银精选 2.8202 -0.0673 2.9902
荷银预算 1.2541 -0.0015 2.0041
荷银效率 0.5535 -0.0121 1.3313
荷银首选 0.9442 -0.0243 0.9942
荷银市值优选 0.4608 -0.0125 0.4608
泰达荷银集利债券A 1.0279 0.0026 1.0279
泰达荷银集利债券C 1.0271 0.0026 1.0271
景顺长城鼎益 0.7340 -0.0270 2.8340
景顺长城资源 0.5410 -0.0230 2.5020
广发小盘 1.2275 -0.0542 2.5375
摩根士丹利华鑫资源 1.1420 -0.0246 2.3770
兴业趋势 0.8161 -0.0203 3.8786
天冶核心成长 0.3987 -0.0093 1.7880
中银中国精选 1.1159 -0.0264 2.5459
中银持续增长 0.6354 -0.0184 2.0454
中银收益 0.6136 -0.0145 1.7936
中银动态策略 0.8416 -0.0238 0.8416
中银稳健增利 1.0090 0.0020 1.0090
中欧趋势 0.7015 -0.0250 0.9015
中欧新蓝筹灵活配置 0.9836 -0.0238 0.9836
银华优势 0.7823 -0.0206 2.4023
银华保本 1.0262 0.0012 1.1662
银华精选 0.6494 -0.0259 2.4494
银华优质增长 1.1392 -0.0461 2.3392
银华富裕主题 0.6297 -0.0224 1.5647
银华领先策略 1.0385 -0.0097 1.0385
银华增强收益 1.0020 0.0020 1.0020
长城久恒 1.1170 -0.0210 2.2270
长城久泰 0.7590 -0.0324 3.6190
长城消费增值 0.5477 -0.0173 1.9877
长城安心回报 0.4500 -0.0160 1.3231
长城品牌优选 0.5619 -0.0248 0.5619
长城稳健增利 1.0660 0.0030 1.0660
南方稳健 0.8229 -0.0221 2.6179
南方稳健2号 0.7117 -0.0193 1.5126
南方绩优 1.2205 -0.0183 1.6205
南方精选 0.7008 -0.0229 0.7008
南方隆元产业主题 0.4790 -0.0160 0.4790
南方盛元红利 0.7220 -0.0220 0.7220
南方优选价值 0.9780 -0.0170 0.9780
南方宝元 0.9848 -0.0061 2.2048
南方多利增强 1.0780 0.0018 1.1432
南方避险 2.1135 0.0022 2.6575
南方恒元保本 1.0100 0.0010 1.0100
鹏华行业 0.6765 -0.0114 2.6025
金鹰优选 0.5152 -0.0169 2.0285
金鹰红利价值灵活配置 0.9999 -0.0001 0.9999
宝盈鸿利 0.5315 -0.0046 2.3656
宝盈区域 0.4955 -0.0105 2.0557
宝盈策略 0.8317 -0.0165 1.0317
宝盈增强收益AB 1.0715 0.0018 1.0715
宝盈资源优选 0.7154 -0.0216 0.7782
宝盈增强收益C 1.0708 0.0017 1.0708
招商股票 0.6086 -0.0140 3.2226
招商平衡 1.6007 -0.0209 2.2157
招商债券A 1.1154 0.0032 1.4319
招商先锋 0.5622 -0.0125 2.5122
招商安本增利 1.1360 0.0016 1.2360
招商核心价值 0.8057 -0.0192 0.8057
招商大盘蓝筹 0.9920 -0.0180 0.9920
招商安心收益 1.0300 0.0020 1.0300
招商债券B 1.1021 0.0032 1.4186
摩根士丹利华鑫基础 0.4310 -0.0115 1.9760
宝康消费 0.9359 -0.0287 2.8714
宝康灵活 1.0711 -0.0383 2.6611
宝康债券 1.2002 0.0009 1.6002
动力组合 0.5833 -0.0180 3.0933
多策略增长 0.4623 -0.0125 3.6857
华宝收益增长 1.8628 -0.0762 1.8628
华宝先进成长 1.4587 -0.0642 1.4587
华宝行业精选 0.6295 -0.0223 0.6295
华宝兴业大盘精选 1.0143 -0.0036 1.0143
德盛安心 0.7800 -0.0140 1.7060
德盛稳健 1.3630 -0.0230 1.9830
德盛小盘 0.6010 -0.0150 2.7310
德盛精选 0.5790 -0.0220 2.1970
德盛优势 0.8170 -0.0200 0.9170
国联安德盛红利 1.0100 -0.0030 1.0100
景顺长城优选 0.7963 -0.0303 2.6870
景顺长城动力 0.5773 -0.0162 2.8673
景顺长城内需 2.1130 -0.0920 2.9830
景顺长城成长 0.7580 -0.0240 2.1080
内需增长2号 1.0890 -0.0420 1.4690
景顺长城精选 0.6340 -0.0230 0.6340
景顺长城公司治理 1.0070 0.0010 1.0070
广发聚富 0.8374 -0.0235 3.1474
广发稳健 0.9836 -0.0332 2.6036
广发聚丰 0.4836 -0.0171 3.0156
广发策略 1.1390 -0.0320 1.8190
广发大盘成长 0.5721 -0.0172 0.5721
广发核心精选 0.9890 -0.0240 0.9890
广发增强债券 1.1020 0.0020 1.1020
中信经典 1.3898 -0.0311 2.3898
中信精选 1.4774 -0.0335 2.8774
中信稳定 1.1175 0.0014 1.3565
泰信先行 0.5104 -0.0090 2.1806
泰信双息双利 1.0532 0.0017 1.1075
泰信优质生活 0.7456 -0.0259 1.2456
泰信优势增长灵活配置 0.9960 -0.0140 0.9960
盛利精选 0.6259 -0.0146 2.1979
盛利强化 0.9698 -0.0030 1.7058
巴黎新动力 0.5371 -0.0168 2.1920
巴黎新经济 0.4869 -0.0157 1.8188
申万巴黎竞争优势 1.0151 -0.0136 1.0151
申万巴黎添益宝A 1.0010 0.0010 1.0010
申万巴黎添益宝B 1.0000 0.0000 1.0000
诺安平衡 0.5586 -0.0117 2.8186
诺安股票 0.6871 -0.0217 2.5706
诺安优化收益 1.0571 0.0006 1.1067
诺安增长 0.5667 -0.0129 1.5117
诺安灵活配置 0.9200 -0.0140 0.9200
兴业转债 1.0160 -0.0064 2.4820
兴业全球视野 2.0335 -0.0633 2.0335
兴业社会责任 0.7910 -0.0270 0.7910
天冶财富增长 0.6438 0.0000 2.1891
天冶品质优选 0.5651 -0.0077 3.0751
天治创新先锋 0.9075 -0.0230 0.9075
天治稳健双盈 1.0100 0.0008 1.0100
量化核心 0.5692 -0.0235 2.5129
红利股票 1.4649 -0.0517 2.1229
光大新增长 0.7450 -0.0301 2.0250
光大优势配置 0.4899 -0.0162 0.4899
光大保德信增利收益A 1.0130 0.0010 1.0130
光大保德信增利收益C 1.0130 0.0010 1.0130
双息平衡 0.7012 -0.0129 2.1304
上投摩根双核平衡 0.9095 -0.0147 0.9095
中国优势 1.6443 -0.0757 4.2643
上投阿尔法 3.4620 -0.1072 3.5020
上投内需动力 0.7369 -0.0207 0.8369
成长先锋 1.6545 -0.0505 1.6545
中海稳健收益 1.0680 0.0030 1.0980
优质成长 0.5248 -0.0120 2.1963
分红增利 0.4975 -0.0104 1.8975
能源策略 0.8258 -0.0145 0.9058
中海蓝筹灵活配置 1.0018 0.0018 1.0018
东方龙混合 0.4817 -0.0094 2.2432
东方精选 0.5472 -0.0172 2.0704
东方策略成长 0.8521 -0.0268 0.8521
东方稳健回报 1.0000 0.0000 1.0000
华富竞争力 0.5868 -0.0227 1.8153
华富成长趋势 0.4785 -0.0195 0.7685
华富收益增强A 1.0482 -0.0003 1.0682
华富收益增强B 1.0458 -0.0004 1.0658
天弘精选 0.4639 -0.0119 1.4454
天弘永利债券A 1.0525 0.0017 1.0655
天弘永定价值成长 1.0001 0.0000 1.0001
天弘永利债券B 1.0552 0.0017 1.0682
国海收益 0.7692 -0.0174 1.6354
国海弹性 1.3394 -0.0387 2.0494
国海潜力 0.9621 -0.0232 0.9621
富兰克林国海深化价值 0.9419 -0.0177 0.9419
富兰克林国海强化收益 1.0175 0.0018 1.0175
友邦盛世 0.4852 -0.0127 2.1646
友邦华泰积极 0.7735 -0.0281 0.7735
友邦华泰稳本增利B 1.0838 -0.0012 1.1168
友邦华泰价值增长 0.9888 -0.0508 0.9888
工银核心价值 0.6408 -0.0139 2.7264
工银稳健 1.0491 -0.0243 1.0491
工银瑞信红利 0.6372 -0.0149 0.6772
工银瑞信大盘蓝筹 0.9890 -0.0170 0.9890
工银瑞信精选 0.6018 -0.0117 1.5244
工银强债B 1.1104 0.0023 1.2104
工银瑞信信用添利B 1.0794 -0.0193 1.0994
工银强债A 1.1184 0.0024 1.2184
工银瑞信信用添利A 1.0825 -0.0192 1.1025
华夏50ETF 1.4970 -0.0650 1.9150
长盛中信 1.1743 -0.0003 1.8443
长盛动态 0.7002 -0.0227 2.4002
华安180ETF 4.5010 -0.1950 4.5460
友邦华泰ETF 1.6160 -0.0690 1.6160
银华核心价值 0.7749 -0.0386 2.7249
海富通收益 0.5230 -0.0110 2.1380
海富通股票 0.4310 -0.0100 2.3800
海富通强化 0.4920 -0.0110 1.9880
汇添富精选 1.9578 -0.0343 3.5178
海富通精选 0.5726 -0.0125 2.7874
海富通优势 0.7120 -0.0170 1.4680
海富通精选2号 0.8060 -0.0140 0.8060
大成积极成长 0.6470 -0.0180 1.6990
汇添富均衡 0.5933 -0.0134 1.7411
大成景阳领先 0.4460 -0.0140 3.4250
国泰金鼎价值 0.6830 -0.0300 1.3280
海富通稳健添利 1.0210 0.0010 1.0210
华夏稳增 1.1200 -0.0330 1.8250
富国天博 0.5528 -0.0126 2.1698
长盛同德 0.5764 -0.0148 1.6517
汇添富蓝筹稳健 1.0170 -0.0040 1.0170
汇添富焦点 0.7836 -0.0195 0.9336
汇添富增强收益 1.0530 0.0020 1.0830
新世纪优选 0.4372 -0.0134 1.8943
新世纪优选成长 1.0018 -0.0129 1.0018
浦银安盛价值成长 0.5930 -0.0150 0.5930
万家180 0.4639 -0.0201 2.8039
万家和谐 0.4788 -0.0143 1.1117
万家双引擎灵活配置 1.0521 -0.0167 1.0521
大成沪深300 0.6615 -0.0283 1.9815
友邦稳本增利A 1.0868 -0.0012 1.1198
银河银信添利B 1.0839 0.0007 1.1899
银河银信添利A 1.0861 0.0008 1.1921
银河竞争优势成长 0.9548 -0.0289 0.9548
交银施罗德增利A 1.0877 0.0020 1.1177
交银施罗德增利B 1.0877 0.0020 1.1177
交银施罗德增利C 1.0843 0.0020 1.1143
交银精选 0.7054 -0.0190 2.7012
交银稳健 1.2697 -0.0468 2.0997
交银成长 1.5822 -0.0476 1.7622
交银施罗德蓝筹 0.5539 -0.0161 0.5689
长信双利优选灵活配置 0.8990 -0.0220 0.8990
长信增利动态 0.6437 -0.0198 1.8827
长信金利精选 0.5364 -0.0170 1.6275
长信银利精选 0.5051 -0.0157 2.4251
建信恒久价值 0.7066 -0.0254 1.9508
建信优选成长 0.6308 -0.0165 2.0808
建信优化配置 0.5638 -0.0178 1.1138
建信核心精选 1.0000 0.0000 1.0000
建信稳定增利 1.0920 0.0020 1.1070
汇丰晋信2016 1.6899 -0.0169 1.7899
汇丰晋信龙腾 1.0848 -0.0385 1.5508
汇丰晋信动态 0.7871 -0.0220 0.7871
汇丰晋信2026 0.9860 -0.0110 0.9860
汇丰晋信平稳增利 1.0009 0.0007 1.0009
信诚四季红 0.6182 -0.0153 1.7792
信诚精萃成长 0.5688 -0.0164 1.3772
信诚盛世蓝筹 1.0130 -0.0230 1.0130
信诚三得益债券A 1.0380 0.0020 1.0410
信诚三得益债券B 1.0370 0.0020 1.0400
益民红利成长 0.5570 -0.0127 1.4652
益民创新优势 0.5854 -0.0206 0.6054
益民多利债券 1.0697 0.0008 1.0697
诺德价值优势 0.6488 -0.0192 0.6488
诺德主题灵活配置 1.0032 -0.0001 1.0032
东吴精选 0.5526 -0.0116 2.2726
东吴价值成长 0.8929 -0.0288 1.4129
东吴行业轮动 0.7418 -0.0179 0.7418
东吴优信稳健 1.0126 0.0012 1.0126
中邮核心优选 0.8394 -0.0352 2.0594
中邮核心成长 0.4858 -0.0199 0.4858
澳银领先增长 0.7216 -0.0245 0.9216
信达澳银精华灵活配置 1.0420 -0.0200 1.0420
宝石动力保本 1.0253 0.0007 1.0253
金元比联成长动力 1.0470 -0.0150 1.0470
华商领先企业 0.5922 -0.0211 0.6972
华商盛世成长 1.0241 -0.0058 1.0241
农银汇理行业成长 0.9999 -0.0117 0.9999
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数据截至12月12日，国内数据来源Wind资讯