中国银行人民币外汇牌价

　　货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价

　　欧元 870.0600 851.7200 877.0500 869.1500

　　英镑 1011.4200 990.1000 1019.5500 1010.5400

　　港币 88.6100 87.9000 88.9500 88.3690

　　日元 7.3529 7.1979 7.4120 7.3496

　　美元 686.9200 681.4200 689.6800 685.0200

　　澳大利亚元 444.2700 434.9000 447.8400 --

　　加拿大元 545.9900 534.4800 550.3800 --

　　瑞士法郎 566.8500 554.9000 571.4000 --

　　丹麦克朗 116.7900 114.3300 117.7300 --

　　韩国元 —— 0.4442 0.4779 --

　　澳门元 86.0500 85.3300 86.3800 --

　　挪威克朗 96.8600 94.8100 97.6300 --

　　新西兰元 365.4000 —— 368.3300 --

　　菲律宾比索 13.9600 13.6700 14.0700 --

　　瑞典克朗 83.4900 81.7300 84.1600 --

　　新加坡元 449.4200 439.9500 453.0300 --

　　泰国铢 19.3200 18.9100 19.4700 --

　　人民币美元NDF

　　合约 价格

　　1天 6.8502

　　1周 6.8875

　　1个月 6.975

　　

　　合约 价格

　　3个月 7.135

　　1年 7.355

　　2年 7.56

　　

　　合约 价格

　　3年 7.9585

　　5年 8.35

　　10年 11.087

　　港币人民币清算价0.8837

　　交叉汇率

　　货币 美元 日元 欧元 英镑 瑞郎 加元 澳元

　　美元 1 92.575 0.792 0.6868 1.2154 1.2591 1.5469

　　日元 0.0108 1 0.00856 0.00742 0.01313 0.0136 0.01671

　　欧元 1.2625 116.8805 1 0.8672 1.5345 1.5897 1.9531

　　英镑 1.456 134.785 1.153 1 1.77 1.833 2.252

　　瑞郎 0.8228 76.1683 0.6517 0.5651 1 1.036 1.2728

　　加元 0.7942 73.5247 0.6291 0.5455 0.9653 1 1.2286

　　澳元 0.6464 59.8451 0.512 0.444 0.7857 0.8139 1

　　    伦敦市场银行间同业拆借利率LIBOR

　　LIBOR美元

　　隔夜 0.51875

　　1周 1.05625

　　2周 1.24750

　　1个月 1.87625

　　3个月 2.19250

　　12个月 2.64875

　　LIBOR欧元

　　隔夜 2.89000

　　1周 2.85750

　　2周 2.91750

　　1个月 3.32625

　　3个月 3.67500

　　12个月 3.78500

　　LIBOR日元

　　隔夜 0.51250

　　1周 0.64125

　　2周 0.72250

　　1个月 0.94125

　　3个月 0.94875

　　12个月 1.14000

　　LIBOR英镑

　　隔夜 2.06250

　　1周 2.23125

　　2周 2.47500

　　1个月 3.10000

　　3个月 3.71875

　　12个月 3.94375

　　美国国债价格及收益率

　　种类 息票 到期时间 价格 价格变化 收益率 收益率

　　(美元) (％) (％) 变化(％)

　　2年期 1.25 2010-11-30 100.8125 0.1015625 0.841 -4.798

　　3年期 1.75 2011-11-15 102.09375 0.1171875 1.029 -3.799

　　5年期 2 2013-11-30 102.1875 0.3046875 1.544 -6.165

　　10年期 3.75 2018-11-15 110.296875 0.828125 2.572 -8.862

　　30年期 4.5 2038-5-15 127.75 2.25 3.063 -9.922

　　全国银行间市场行情

　　名称 最新价 到期收益率 剩余期限

　　06国债16 101.4663 2.7101 7.8164

　　05国开24 97.5867 3.4786 7.0301

　　05泰达债 93.0917 5.8753 7.0438

　　05桂投债 93.1169 5.8725 7.0329

　　05中信债1 96.1267 4.4798 7.0164

　　05川投资01 92.3433 5.8771 6.9205

　　05沪建设(1) 95.1467 5.8773 6.6466

　　05华电债 98.1603 5.3132 6.5726

　　06民生01 99.9704 2.8999 0.463

　　06国开08 99.71 2.8647 2.4712

　　06国开02 98.7177 3.1075 2.3425

　　06国开25 102.4903 2.5603 4.8877

　　06国网债2 97.1436 4.3999 12.4904

　　05国债03 99.4512 3.7011 1.3918

　　05国开17 103.255 3.8343 16.7479

　　05国开08 99.9537 3.6014 1.4904

　　08农发19 101.2446 2.9001 6.9753

　　08农发18 100 3.7493 9.9123

　　08农发01 99.15 5.0813 2.1014

　　08农发03 99.9726 3.0617 2.2

　　08进出08 106.1155 2.5307 4.8082

　　08进出06 107.0018 2.0126 2.7068

　　08进出10 100 3.5997 9.9616

　　08进出09 99.9535 3.5573 6.9616

　　08农发14 107.2607 2.0027 2.6959

　　08农发17 105.3235 2.5206 4.8603

　　08农发16 105.3731 2.0518 2.8411

　　08农发15 101.1817 2.4341 0.7425

　　08农发09 106.0782 2.0127 2.4548

　　08蒙奈伦债 105 7.1254 6.4603

　　08中冶债 103.9809 5.7702 9.6384

　　08进出05 100.2143 3.3372 2.611

　　08央行票据44 106.0975 1.9 2.3699

　　08央行票据43 96.8887 1.7466 0.3644

　　08央行票据47 104.8 2.4608 2.389

　　08央行票据46 96.9307 1.7459 0.3836

　　08央行票据38 100.4793 4.3302 2.3397

　　08央行票据37 96.8142 1.719 0.326

　　08央行票据41 105.9236 1.9528 2.3507

　　08央行票据40 96.85 1.7377 0.3452

　　08央行票据49 96.3786 3.2502 0.4027

　　08央行票据56 101.5163 3.8889 2.4466

　　08央行票据62 106.3 1.9343 2.4849

　　08央行票据61 97.1647 1.693 0.4795

　　08央行票据52 96.8942 2.035 0.4219

　　08央行票据55 97.1195 1.5999 0.4411

　　08央行票据20 104.9654 2.2369 2.2192

　　08央行票据19 96.0859 4 0.2137

　　08央行票据23 105.9352 1.8231 2.2356

　　08央行票据14 105.6773 1.8532 2.1616

　　08央行票据13 96.4145 1.8861 0.1562

　　08央行票据17 105.8418 1.8231 2.2

　　08央行票据16 96.5339 1.7495 0.2027

　　08央行票据32 105.6587 2.0062 2.2932

　　08央行票据31 96.7292 1.7213 0.2877

　　08央行票据35 106.1337 1.823 2.3123

　　08央行票据34 96.7271 1.867 0.3068

　　08央行票据26 105.0439 2.2368 2.2548

　　08央行票据25 96.6198 1.8233 0.2493

　　08央行票据28 96.5854 2.104 0.2685

　　08央行票据64 97.2078 1.6925 0.4986

　　08国开08 112.0869 3.2804 9.389

　　08国开07 101 2.898 4.3452

　　08国开10 110.0874 2.5413 4.5945

　　08国开13 110.3258 2.58 4.6904

　　08国开20 101.1731 3.2801 9.9808

　　08进出04 97.6795 1.9418 0.3233

　　08进出03 99.61 3.4034 2.5205

　　08进出02 100.8316 1.8651 0.3863

　　08国开16 107.05 3.8409 9.8082

　　08国开15 109.9645 2.5512 4.7479

　　08国开14 110.81 3.901 9.7178

　　08国开19 101 3.0677 9.9425

　　08国开18 101.5 3.1607 9.9288

　　08国开17 103.3241 3.2801 9.8904

　　08央行票据81 97.4668 1.6902 0.6137

　　08央行票据78 97.354 1.81 0.5945

　　08央行票据86 98.4436 1.783 0.137

　　08央行票据84 97.3744 1.9091 0.6329

　　08央行票据67 97.2978 1.5999 0.5178

　　08央行票据65 100.3671 4.3915 2.5041

　　08央行票据73 97.3317 1.7013 0.5562

　　08央行票据92 97.6129 1.7291 0.6904

　　08央票114 98.1183 1.7056 0.8822

　　08央票112 98.0598 1.7063 0.863

　　08央票110 97.9928 1.7071 0.8438

　　08央票119 97.7872 2.2613 0.9589

　　08央票117 96.8203 3.282 0.9205

　　08央票101 97.7553 1.7084 0.7479

　　08央行票据98 97.7123 1.7086 0.7288

　　08央行票据95 97.7039 1.659 0.7096

　　08央票108 97.8552 1.7575 0.8055

　　08央票106 97.8478 1.708 0.7863

　　08央票104 97.7983 1.7082 0.7671

　　08鲁晨鸣CP02 100.5305 4.4032 0.7425

　　08方正CP02 100.7745 4.1545 0.7342

　　08申能CP02 101.6631 2.45 0.8082

　　08国电集CP01 101.7852 2.3 0.8082

　　08南玻CP01 100.3754 4.62 0.7699

　　08永煤CP01 100.2917 4.627 0.8027

　　08三房巷CP03 100.504 6.1135 0.6329

　　08陕延油CP01 101.2555 2.7091 0.6164

　　08渝化医CP01 100.3641 4.5031 0.6164

　　08苏国信CP03 101.0943 3.305 0.811

　　08中电信MTN1 106.1468 2.6 2.3836

　　08申能CP03 100.2885 2.901 0.9945

　　08铁道部MTN1 105.6866 2.5827 2.3836

　　08中核MTN1 107.5985 3.59 4.3863

　　08中粮MTN1 105.0484 3.0631 2.3836

　　08华侨城CP02 100 4.7675 0.9452

　　08铁道部MTN2 108.5711 3.1512 4.3863

　　08中铝MTN2 99.8906 4.6034 4.9096

　　08华电MTN2 86.0387 9.6824 2.8767

　　08武钢MTN1 102.4862 3.1009 2.8767

　　08中石油MTN1 103.4622 2.6011 2.9178

　　08中电投MTN2 106.1909 3.9597 4.4877

　　08中电投MTN1 106.0418 2.6827 2.4219

　　08中化MTN2 100.5828 3.9001 6.8658

　　08中铝业MTN1 104 4.4982 4.5397

　　08中铝MTN1 103.837 3.6568 2.5014

　　08日照港CP01 100.5899 4.4528 0.8575

　　08电网CP02 100.1425 3.858 0.863

　　08大唐CP01 94.0331 12.4637 0.8384

　　08鲁黄金CP02 101.1053 3.7425 0.8575

　　08集通CP01 100.1821 4.6013 0.8658

　　08铁道07 99.9938 3.9605 9.9808

　　08铁道06 97.77 4.2543 14.9479

　　08华联CP01 93.0448 17.4897 0.0986

　　08陕投债 101.8061 5.7574 9.9233

　　08吉高速债 100.8236 5.45 4.8904

　　08南网债02 99.9096 4.3739 6.8904

　　08铁道05 100.0004 3.5793 6.9425

　　08苏交通债 100.5131 4.83 4.9589

　　08酒钢CP01 99.7167 7.763 0.1342

　　08力诺CP01 100.1525 6.1423 0.1534

　　08赣出版CP01 100.4611 3.1106 0.1479

　　08苏盐业CP01 99.4015 10.9087 0.1178

　　08铁道01 105.9334 3.8502 9.8082

　　08网通债 100 5.2838 4.7507

　　08中船重工债 100 5.5948 6.7507

　　08云投债 97.3442 6.0403 4.8849

　　08南网债01 99.92 4.2664 4.8904

　　08铁道03 99.9916 3.85 9.8712

　　08恒逸CP01 100.4347 5.8906 0.4548

　　08横店CP01 100.3784 4.8186 0.5178

　　08方正CP01 100.6382 3.8992 0.5699

　　08中铝CP02 101.3363 2.5102 0.5973

　　08石药CP01 100.2578 6.1831 0.5973

　　08铁道CP01 101.3369 2.1123 0.5425

　　08中铝业CP01 101.1323 2.611 0.5315

　　08新希望CP02 100.4495 4.8499 0.5589

　　08陕高速CP01 100.3234 4.6358 0.2329

　　08美兰CP01 100.0017 6.0735 0.2274

　　08中冶CP01 100.4418 3.588 0.2274

　　08天生桥CP01 100.5104 4.019 0.2712

　　08华能集CP01 100.6043 2.612 0.2712

　　08美的CP01 95.5565 26.3399 0.2247

　　08成渝CP01 100.2109 5.0965 0.211

　　08深能源CP01 100.2173 3.8775 0.2082

　　08京机电CP01 94.6259 5.2909 0.2822

　　08运制版CP01 100.3477 5.7622 0.3589

　　08许继CP01 95.2063 6.1484 0.0877

　　08北电CP01 99.5757 6.9921 0.3397

　　08义国资CP01 100.6209 4.7178 0.3096

　　08陕有色CP01 100.4651 3.7138 0.3041

　　08电网CP01 100.804 2.1038 0.3014

　　08广州港CP01 99.9645 5.5403 0.3233

　　08央行票据11 105.6284 1.8532 2.1425

　　07央行票据41 99.4143 3.708 1.3945

　　07央行票据44 98.4945 4.3741 1.4329

　　07央行票据35 98.8354 4.1691 1.3562

　　07央行票据19 98.2704 4.5318 1.2603

　　07央行票据26 102.05 1.6276 1.2986

　　07国开03 100.0885 3.0863 5.3315

　　07国开08 99.9597 3.2272 8.4877

　　07国开05 106.0444 2.6005 5.389

　　07国开01 103.9232 2.201 3.1644

　　07国债01 102.29 2.4523 5.1781

　　07泰达CP02 93.9503 3.4891 0.0192

　　08国债18 106.6066 2.9002 9.8055

　　08国债21 99.5067 1.9744 0.1945

　　08国债20 103.7747 3.7 29.9041

　　08国债14 110.5502 2.4995 6.7068

　　08国债17 106.4515 2.2508 4.7863

　　08国债16 101.2338 1.6859 0.7616

　　08国债22 100.5024 2.63 6.9753

　　08央行票据04 96.3106 1.7619 0.0986

　　08央行票据10 96.4084 1.6462 0.137

　　08央行票据07 96.3471 1.8006 0.1178

　　08国债23 99.58 3.6566 14.989

　　08国债05 104.3042 2.6335 4.3808

　　08国债07 108.5112 2.5605 6.4575

　　08国债02 107.1127 3.52 14.2438

　　08国债13 110.0067 4.1882 19.6986

　　08国债11 105.3409 1.8021 2.6082

　　07虞交通债 113.4263 4.4002 13.6877

　　07三峡债 103.3204 4.5001 8.5644

　　07进出05 99.5583 4.1209 0.463

　　07进出09 100.6574 2.5135 0.6932

　　07国开15 106.934 3.2033 8.7151

　　07国开11 99.1607 4.1027 3.5671

　　07国开26 100.3 3.2328 4.1041

　　07国开24 100.8 3.0649 4.0219

　　07国开22 102.8502 1.8557 1.1589

　　07农发04 100.4606 1.8592 0.3699

　　07农发20 100.3898 3.4796 1.9452

　　07农发17 100.0357 3.3079 1.8685

　　07农发06 100.1173 3.2377 5.4548

　　07农发16 101.79 1.8803 0.8466

　　07农发14 101.1841 1.8563 0.7205

　　07农发13 100.1172 3.3103 1.7014

　　02国债01 101.8782 2.1005 3.2877

　　02国债06 100.0403 1.9004 0.5041

　　04铁道债 100 5.3394 5.8575

　　04国开02 103.1533 2.8503 5.2301

　　03国债01 101.2183 1.6323 1.211

　　03国开01 103.3428 2.5405 4.211

　　02国债15 100.13 2.7969 1.0055

　　02国债11 100.6192 1.7535 0.7178

　　02国开03 99.76 2.9227 3.3753

　　03国开16 98.86 3.2376 14.7589

　　同业拆借系统信用拆借行情

　　品种 收盘价(元) 加权(元) 成交量(百万)

　　IBO001 1.5000 1.4941 65084.00

　　IBO007 2.0200 2.0360 7618.00

　　IBO014 2.0300 2.0300 300.00

　　IBO2M 2.1500 2.5530 180.00

　　IBO3M 2.7000 2.7000 200.00

　　合计 —— 1.5584 73382.00

　　同业拆借系统信用拆借行情

　　品种 收盘价(元) 加权(元) 成交量(百万)

　　R001 1.5000 1.5007 253351.00

　　R007 1.9800 1.9754 42787.13

　　R014 1.9900 1.9894 8717.00

　　R021 2.0500 2.0500 2600.00

　　R2M 2.3000 2.1973 2690.00

　　R3M 2.5000 2.5000 50.00

　　合计 —— 1.5907 310195.13

　　收盘 涨跌 成交额(亿元)

　　国债指数 119.58 0.03 15.82

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