开放式基金

　　基金名称 单位净值 增 减 累计净值

　　华夏成长 1.2230 -0.0060 2.9040

　　华夏大盘 5.3480 -0.0290 5.6280

　　华夏优势增长 1.7980 -0.0080 1.9180

　　华夏复兴 0.7350 -0.0020 0.7350

　　华夏债券A/B 1.0820 0.0000 1.3920

　　华夏债券C 1.0730 0.0000 1.3830

　　华夏希望债券A 1.0110 0.0000 1.0110

　　华夏希望债券C 1.0100 0.0000 1.0100

　　华夏回报 1.1340 -0.0020 3.1460

　　华夏红利 2.3230 -0.0090 3.1560

　　华夏回报2号 0.9140 -0.0030 2.2020

　　国泰金鹰增长 0.7090 -0.0020 3.5820

　　国泰金龙债券A 1.0270 0.0000 1.2760

　　国泰金龙行业 0.6750 -0.0040 2.9270

　　国泰金马稳健 0.6850 -0.0060 2.8630

　　国泰金鹏蓝筹 0.8340 -0.0050 1.7190

　　国泰金牛创新 0.8020 -0.0050 0.8520

　　国泰沪深300 0.5530 -0.0050 0.7920

　　国泰金龙债券C 1.0260 0.0000 1.2750

　　华安创新 0.6750 0.0000 3.1307

　　华安A股 0.7630 -0.0060 2.8740

　　华安宝利 0.8190 -0.0020 3.0990

　　华安宏利 2.1519 -0.0044 2.5419

　　华安成长 0.9354 -0.0030 2.2503

　　华安策略优选 0.6582 -0.0013 2.1945

　　华安稳定收益A 1.0063 0.0001 1.0063

　　华安稳定收益B 1.0054 0.0001 1.0054

　　博时价值 0.6590 -0.0050 3.1610

　　博时裕富 0.7500 -0.0070 2.7300

　　博时精选 1.3840 -0.0036 2.7740

　　博时稳定债券B 1.0740 0.0000 1.1120

　　博时平衡 1.0300 -0.0010 2.0910

　　博时第三产业 0.9830 0.0010 2.1750

　　博时新兴成长 0.7170 -0.0040 2.6900

　　博时特许价值 0.9720 0.0000 0.9720

　　博时稳定债券A 1.0770 0.0000 1.1150

　　博时价值2号 0.6450 -0.0050 2.1000

　　嘉实成长 0.7168 -0.0004 2.7604

　　嘉实增长 3.2540 -0.0140 3.7950

　　嘉实稳健 0.9310 -0.0100 2.6480

　　嘉实债券 1.1620 0.0000 1.5720

　　嘉实服务 2.6800 -0.0090 3.0000

　　嘉实超短债 1.0015 0.0001 1.0683

　　嘉实主题 0.9110 -0.0060 2.4190

　　嘉实策略 0.9380 -0.0040 1.1280

　　嘉实研究精选 0.9890 0.0030 0.9890

　　嘉实优质企业 0.6680 0.0000 1.5640

　　长盛价值 0.7750 -0.0020 2.6190

　　长盛创新先锋灵活配置 0.9951 -0.0006 0.9951

　　大成价值 0.6315 -0.0029 3.2915

　　大成债券A/B 1.0290 0.0001 1.3290

　　大成蓝筹 0.6645 -0.0037 3.2345

　　大成精选 0.8026 -0.0020 2.7031

　　大成财富管理 0.5750 -0.0010 2.3970

　　大成债券C 1.0149 0.0000 1.3149

　　富国天源 0.8849 -0.0022 2.1455

　　富国天利 1.1843 0.0002 1.7093

　　富国天益 0.7845 0.0011 3.7958

　　富国天瑞 0.6199 0.0004 2.6410

　　富国天合 0.7129 -0.0010 2.0924

　　富国天成红利灵活配置 0.9529 -0.0009 0.9529

　　易方达平稳 1.3670 -0.0050 2.5970

　　易方达策略 3.2380 -0.0220 3.9780

　　易方达50 0.7868 -0.0065 2.6368

　　易方达积极 1.0672 -0.0050 3.5810

　　易方达稳健收益A 1.0225 0.0000 1.0591

　　易方达稳健收益B 1.0245 0.0000 1.0611

　　易方达价值精选 1.6658 -0.0117 2.2958

　　易方达价值成长 1.0540 -0.0081 1.1140

　　易方达中小盘 1.0031 0.0000 1.0031

　　易方达增强回报A 1.0060 0.0000 1.0060

　　易方达增强回报B 1.0050 0.0000 1.0050

　　易方达科讯 0.6964 -0.0035 4.0525

　　易方达策略2号 1.1840 -0.0090 2.7190

　　国投融华债券 1.0750 -0.0011 2.0270

　　国投中融景气 0.7105 -0.0057 2.6795

　　国投核心企业 0.8375 -0.0063 2.2775

　　国投创新基金 1.0286 -0.0036 1.9541

　　国投瑞福优先 0.8930 -0.0040 0.9480

　　国投瑞银成长优选 0.7085 -0.0026 1.5533

　　国投瑞银稳定增利 1.0167 0.0001 1.0167

　　银河银泰 0.7006 -0.0028 3.2406

　　银河稳健 0.7139 -0.0011 2.7869

　　银河收益 1.5266 -0.0028 1.8266

　　易方达深证100 2.9040 -0.0210 3.0240

　　华夏中小板ETF 1.8830 -0.0060 1.8830

　　南方积极 1.0796 -0.0009 2.4436

　　南方高增长 1.3886 -0.0070 2.6426

　　华夏蓝筹核心 1.0100 -0.0050 3.0660

　　华夏行业精选 0.7210 -0.0040 3.4160

　　博时主题 1.6450 -0.0090 3.1060

　　普天债券A 1.1260 0.0000 1.2550

　　普天收益 0.6280 -0.0010 3.0740

　　鹏华50 1.4040 0.0010 2.9340

　　鹏华价值优势 0.6770 -0.0030 2.1340

　　普天债券B 1.1050 0.0000 1.2340

　　鹏华动力 1.2210 -0.0040 1.3210

　　鹏华优质治理 0.8780 -0.0010 0.8780

　　鹏华丰收 1.0040 0.0000 1.0040

　　嘉实沪深300 0.7060 -0.0070 2.5740

　　长盛同智 0.8075 -0.0043 2.1487

　　大成创新 0.7410 -0.0020 1.9520

　　富国天惠 1.1645 -0.0032 2.6645

　　融通新蓝筹 0.7016 -0.0039 2.9966

　　融通债券 1.1360 0.0000 1.3610

　　融通深证100 1.0970 -0.0070 2.2670

　　融通蓝筹 1.1210 -0.0030 2.2510

　　融通行业 0.7610 -0.0030 2.7010

　　融通巨潮100 0.8730 -0.0050 2.3870

　　融通动力先锋 1.2960 -0.0050 1.6960

　　融通领先成长 0.9110 -0.0030 2.4230

　　招商优质 1.2023 -0.0017 3.1126

　　万家增强收益 1.0093 -0.0009 1.4457

　　万家公用 0.6568 -0.0044 1.8952

　　长城久富 1.2606 0.0049 3.1414

　　金鹰小盘 1.0972 -0.0123 1.7772

　　合丰成长 1.6531 -0.0084 2.7331

　　合丰周期 1.3653 -0.0109 2.8403

　　合丰稳定 1.1182 -0.0010 2.6182

　　荷银精选 3.5023 -0.0177 3.6723

　　荷银预算 1.2787 -0.0005 2.0287

　　荷银效率 0.6876 -0.0020 1.6538

　　荷银首选 1.2376 -0.0056 1.2876

　　荷银市值优选 0.6167 -0.0038 0.6167

　　景顺长城鼎益 0.9400 0.0010 3.0400

　　景顺长城资源 0.7060 -0.0020 2.6670

　　广发小盘 1.6355 -0.0115 2.9455

　　摩根士丹利华鑫资源 1.2981 -0.0075 2.5331

　　兴业趋势 0.9613 -0.0028 4.4585

　　天冶核心成长 0.5335 -0.0018 2.0510

　　中银中国精选 1.2643 -0.0073 2.6943

　　中银持续增长 0.7873 -0.0078 2.4320

　　中银收益 0.7291 -0.0039 1.9091

　　中银动态策略 0.9295 -0.0028 0.9295

　　中欧趋势 1.0029 -0.0025 1.2029

　　银华优势 0.9422 -0.0007 2.5622

　　银华保本 1.0077 -0.0002 1.1477

　　银华精选 0.8347 -0.0010 2.6347

　　银华优质增长 1.4728 -0.0008 2.6728

　　银华富裕主题 0.7904 0.0003 1.7254

　　长城久恒 1.2990 0.0090 2.4090

　　长城久泰 1.0483 -0.0079 3.9083

　　长城消费增值 0.6972 -0.0006 2.1372

　　长城安心回报 0.6051 -0.0018 1.6722

　　长城品牌优选 0.7587 -0.0038 0.7587

　　南方稳健 1.0480 -0.0031 2.8430

　　南方稳健2号 0.9098 -0.0013 1.9336

　　南方绩优 1.6082 -0.0080 1.9082

　　南方精选 0.8713 0.0001 0.8713

　　南方隆元产业主题 0.6580 -0.0050 0.6580

　　南方盛元红利 0.8620 -0.0030 0.8620

　　南方宝元 1.0440 0.0008 2.2640

　　南方多利增强 1.0677 -0.0008 1.0958

　　南方避险 2.0965 0.0030 2.6405

　　鹏华行业 0.7373 0.0027 2.8229

　　金鹰优选 0.6565 -0.0092 2.2442

　　宝盈鸿利 0.6942 -0.0026 2.5878

　　宝盈区域 0.6578 0.0024 2.3371

　　宝盈策略 1.0456 0.0022 1.2456

　　宝盈增强收益 1.0042 0.0001 1.0042

　　宝盈资源优选 0.9775 -0.0026 1.0633

　　招商股票 0.7510 -0.0016 3.3650

　　招商平衡 1.7490 -0.0017 2.3640

　　招商债券A 1.1394 0.0001 1.3759

　　招商先锋 0.6929 -0.0025 2.6429

　　招商安本增利 1.0940 -0.0005 1.1940

　　招商核心价值 1.0682 -0.0040 1.0682

　　招商大盘蓝筹 1.0010 0.0000 1.0010

　　招商债券B 1.1290 0.0001 1.3655

　　摩根士丹利华鑫基础 0.8048 -0.0207 2.3498

　　宝康消费 1.0879 -0.0042 3.2496

　　宝康灵活 1.2994 -0.0037 2.8894

　　宝康债券 1.1439 0.0000 1.5439

　　动力组合 0.7277 -0.0049 3.2377

　　多策略增长 0.5662 0.0005 3.9242

　　华宝收益增长 2.5135 -0.0148 2.5135

　　华宝先进成长 1.8973 -0.0090 1.8973

　　华宝行业精选 0.8072 -0.0050 0.8072

　　德盛安心 0.8490 0.0010 1.8330

　　德盛稳健 1.5740 -0.0060 2.1940

　　德盛小盘 0.7200 -0.0060 2.8500

　　德盛精选 0.7890 -0.0120 2.5190

　　德盛优势 0.9980 -0.0020 1.0980

　　景顺长城优选 0.9941 -0.0002 2.8848

　　景顺长城动力 0.7110 0.0000 3.0010

　　景顺长城内需 2.7470 0.0050 3.6170

　　景顺长城成长 0.9710 -0.0020 2.3210

　　内需增长2号 1.6870 0.0030 1.8670

　　景顺长城精选 0.8010 -0.0020 0.8010

　　广发聚富 1.0496 -0.0067 3.3596

　　广发稳健 1.2303 -0.0068 2.8503

　　广发聚丰 0.6010 -0.0033 3.5471

　　广发策略 1.7376 -0.0065 2.0676

　　广发大盘成长 0.7167 -0.0045 0.7167

　　广发增强债券 1.0070 0.0000 1.0070

　　中信经典 1.5976 -0.0100 2.5976

　　中信精选 1.7822 -0.0095 3.1822

　　中信稳定 1.0112 0.0002 1.2292

　　泰信先行 0.6160 -0.0012 2.4125

　　泰信双息双利 1.0342 0.0000 1.0585

　　泰信优质生活 0.9596 -0.0017 1.4596

　　泰信优势增长灵活配置 1.0010 0.0000 1.0010

　　盛利精选 0.8343 -0.0034 2.4063

　　盛利强化 0.9743 -0.0002 1.7103

　　巴黎新动力 0.7469 -0.0056 2.5729

　　巴黎新经济 0.6769 -0.0025 2.0088

　　申万巴黎竞争优势 0.9968 0.0001 0.9968

　　诺安平衡 0.6457 -0.0039 2.9057

　　诺安股票 0.8512 0.0000 2.7347

　　诺安优化收益 1.0287 0.0002 1.0783

　　诺安增长 0.6954 -0.0032 1.6404

　　兴业转债 1.0568 -0.0006 2.5228

　　兴业全球视野 2.5688 -0.0125 2.5688

　　兴业社会责任 0.8890 -0.0030 0.8890

　　天冶财富增长 0.6970 0.0005 2.2423

　　天冶品质优选 0.7362 -0.0016 3.2462

　　天治创新先锋 0.8283 -0.0109 0.8283

　　量化核心 0.8141 -0.0051 2.7578

　　红利股票 2.1333 -0.0094 2.7913

　　光大新增长 1.0252 -0.0055 2.3052

　　光大优势配置 0.6550 -0.0014 0.6550

　　双息平衡 0.8213 -0.0044 2.2505

　　上投摩根双核平衡 0.9558 -0.0013 0.9558

　　中国优势 2.2457 -0.0110 4.8657

　　上投阿尔法 4.4074 0.0170 4.4474

　　上投内需动力 0.9380 0.0038 1.0380

　　成长先锋 2.0726 -0.0052 2.0726

　　中海稳健收益 1.0100 -0.0010 1.0100

　　优质成长 0.6215 -0.0055 2.4370

　　分红增利 0.6522 -0.0028 2.0522

　　能源策略 1.0139 -0.0090 1.0939

　　东方龙混合 0.6708 -0.0004 2.4323

　　东方精选 0.7169 -0.0041 2.5326

　　东方策略成长 0.9962 -0.0012 0.9962

　　华富竞争力 0.7868 -0.0010 2.1819

　　华富成长趋势 0.7011 -0.0009 0.9911

　　华富收益增强A 1.0047 0.0001 1.0047

　　华富收益增强B 1.0041 0.0000 1.0041

　　天弘精选 0.5502 -0.0041 1.6389

　　天弘永利债券A 1.0077 0.0002 1.0077

　　天弘永利债券B 1.0087 0.0002 1.0087

　　国海收益 0.9382 -0.0038 1.9262

　　国海弹性 1.7287 -0.0021 2.4387

　　国海潜力 1.1602 0.0021 1.1602

　　友邦盛世 0.6401 -0.0027 2.5349

　　友邦华泰积极 0.9319 0.0015 0.9319

　　友邦华泰稳本增利B 1.0182 0.0002 1.0512

　　工银核心价值 0.7533 -0.0016 3.1349

　　工银稳健 1.3771 -0.0110 1.3771

　　工银瑞信红利 0.8186 -0.0480 0.8586

　　工银瑞信精选 0.7850 -0.0059 1.8519

　　工银强债B 1.0913 0.0002 1.1113

　　工银瑞信信用添利B 1.0074 0.0001 1.0074

　　工银强债A 1.0967 0.0002 1.1167

　　工银瑞信信用添利A 1.0085 0.0001 1.0085

　　华夏50ETF 2.1490 -0.0160 2.6160

　　长盛中信 1.1332 -0.0016 1.8032

　　长盛动态 0.9031 -0.0069 2.6031

　　华安180ETF 6.1810 -0.0650 6.2260

　　友邦华泰ETF 2.2780 -0.0320 2.2780

　　银华核心价值 1.0045 -0.0005 3.4671

　　海富通收益 0.6830 -0.0080 2.2980

　　海富通股票 0.5900 -0.0080 2.5390

　　海富通强化 0.6510 -0.0080 2.1470

　　汇添富精选 2.3097 0.0022 3.8697

　　海富通精选 0.7099 -0.0082 3.2399

　　海富通优势 0.9760 -0.0060 1.7320

　　海富通精选2号 0.9640 -0.0100 0.9640

　　大成积极成长 0.8290 -0.0010 1.8810

　　汇添富均衡 0.7182 -0.0003 2.0655

　　大成景阳领先 0.5920 -0.0020 3.5710

　　国泰金鼎价值 0.8780 -0.0050 1.5230

　　华夏稳增 1.4400 -0.0050 2.1450

　　富国天博 0.7069 0.0006 2.5822

　　长盛同德 0.6661 -0.0046 1.9087

　　汇添富焦点 0.9900 0.0011 1.1400

　　汇添富增强收益 1.0100 0.0000 1.0100

　　新世纪优选 0.5714 -0.0043 2.1102

　　长盛中证100 0.8426 -0.0061 1.4126

　　浦银安盛价值成长 0.7920 -0.0060 0.7920

　　万家180 0.6370 -0.0065 2.9770

　　万家和谐 0.5938 -0.0041 1.3127

　　万家双引擎灵活配置 1.0017 0.0002 1.0017

　　大成沪深300 0.9188 -0.0085 2.2388

　　友邦稳本增利A 1.0197 0.0002 1.0527

　　银河银信添利B 1.0359 0.0004 1.1249

　　银河银信添利A 1.0363 0.0004 1.1253

　　银河竞争优势成长 0.9857 -0.0005 0.9857

　　交银施罗德增利A 1.0081 0.0003 1.0081

　　交银施罗德增利B 1.0081 0.0003 1.0081

　　交银施罗德增利C 1.0068 0.0002 1.0068

　　交银精选 0.9162 -0.0054 2.9120

　　交银稳健 1.5848 -0.0063 2.4148

　　交银成长 1.9429 -0.0025 2.1229

　　交银施罗德蓝筹 0.7198 -0.0022 0.7348

　　长信双利优选灵活配置 0.9950 0.0000 0.9950

　　长信增利动态 0.8620 -0.0034 2.1010

　　长信金利精选 0.6921 -0.0016 2.0051

　　长信银利精选 0.6438 -0.0013 2.5638

　　建信恒久价值 0.8846 -0.0019 2.1288

　　建信优选成长 0.8385 -0.0077 2.2885

　　建信优化配置 0.7315 -0.0045 1.2815

　　建信稳定增利 1.0020 0.0000 1.0020

　　汇丰晋信2016 1.7869 -0.0020 1.8869

　　汇丰晋信龙腾 1.3469 -0.0042 1.8129

　　汇丰晋信动态 0.9554 -0.0012 0.9554

　　信诚四季红 0.7722 -0.0065 1.9332

　　信诚精萃成长 0.7039 -0.0010 1.6758

　　信诚盛世蓝筹 0.9960 0.0000 0.9960

　　益民红利成长 0.6922 -0.0003 1.7096

　　益民创新优势 0.7663 -0.0051 0.7863

　　益民多利债券 1.0009 0.0002 1.0009

　　诺德价值优势 0.8740 -0.0042 0.8740

　　东吴精选 0.6294 -0.0015 2.3494

　　东吴价值成长 1.2379 0.0066 1.7579

　　东吴行业轮动 0.8669 -0.0031 0.8669

　　中邮核心优选 1.0836 -0.0132 2.3036

　　中邮核心成长 0.6154 -0.0066 0.6154

　　澳银领先增长 0.9192 -0.0013 1.1192

　　宝石动力保本 0.9667 0.0002 0.9667

　　华商领先企业 0.9091 -0.0075 1.0141

　　简称 万份收益 净值涨跌 7日收益率

　　华夏现金 1.0227 0.1280 3.3720

　　国泰货币 0.4016 -0.1910 2.0150

　　华安富利 0.6756 0.0040 3.1360

　　博时现金 0.8931 -0.0018 3.3130

　　嘉实货币 0.8498 0.0121 3.1240

　　长盛货币 0.7657 -0.0624 3.1700

　　大成货币A 0.7328 -0.0422 2.9530

　　大成货币B 0.7993 -0.0417 3.1990

　　富国货币A 0.7778 -0.0278 2.7590

　　富国货币B 0.8434 -0.0284 3.0000

　　易方达货币A 1.0562 0.2570 4.1500

　　易方达货币B 1.1189 0.2575 4.3840

　　银河银富货币A 0.7761 -0.0312 2.8470

　　银河银富货币B 0.8427 -0.0320 3.0970

　　鹏华货币A 0.9032 0.0804 3.0970

　　鹏华货币B 0.9689 0.0809 3.3360

　　融通易支付 0.8893 -0.0506 2.9340

　　荷银货币 0.7750 0.0252 2.5960

　　摩根士丹利华鑫货币 0.6248 0.0002 2.2480

　　中银货币 0.8152 -0.0174 3.4140

　　银华货币A 0.7826 0.0011 2.8380

　　银华货币B 0.8497 0.0032 3.0860

　　长城货币 0.5403 -0.2435 2.8010

　　南方现金 0.8246 0.0014 3.0230

　　招商现金 0.7783 -0.0008 2.8450

　　华宝现金宝A 0.8011 0.0174 3.0180

　　华宝现金宝B 0.8667 0.0171 3.2650

　　景顺长城货币 0.8204 -0.0022 3.7040

　　广发货币 0.8009 0.0093 2.9180

　　中信货币 0.6939 0.0016 2.3490

　　泰信收益 0.7706 0.0891 2.8170

　　收益宝 0.7338 0.0006 2.7420

　　诺安货币 1.0505 0.0102 3.3480

　　兴业货币 0.7679 -0.0135 2.9420

　　天冶货币 0.7489 -1.3020 3.1890

　　光大货币 0.8496 0.1195 3.0170

　　摩根货币A 0.7098 -0.0107 2.5950

　　摩根货币B 0.7752 -0.0109 2.8360

　　东方金账簿 0.7412 -0.0365 4.3340

　　华富货币 0.7551 0.0365 2.9540

　　工银货币 0.8054 0.0059 3.0030

　　海富通货币A 0.7922 0.0353 2.8970

　　海富通货币B 0.8585 0.0355 3.1380

　　万家货币市场 1.0051 0.0854 3.2600

　　汇添富货币B 0.8261 0.3601 2.5060

　　汇添富货币A 0.7589 0.3583 2.2670

　　交银货币A 0.7906 0.0127 2.8850

　　交银货币B 0.8586 0.0122 3.1260

　　长信利息 0.7178 -0.0097 2.5400

　　建信货币 0.9660 0.1956 3.0780

　　益民货币市场 0.8654 0.0051 3.1530

　　数据截至7月17日，国内数据来源Wind资讯