湖南华升股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

　　重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人徐春生，主管会计工作负责人李新宇，会计机构负责人(会计主管人

　　员)李新宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　股票简称 华升股份 变更前简称(如有) 益鑫泰

　　股票代码 600156

　　董事会秘书 证券事务代表

　　姓名 朱小明 辜东先

　　湖南省长沙市天心区芙蓉中路 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号

　　联系地址

　　三段420号华升大厦华升大厦

　　电话 [phone]

　　传真 0731-526378610731-5237861

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上

　　本报告期末 上年度期末 年度期末增减

　　(%)

　　总资产(元) 923，481，615.62 1，228，039，601.44-24.80

　　股东权益(不含少数股东权

　　683，098，431.83 825，147，179.60-17.21

　　益)(元)

　　每股净资产(元) 1.561.88-17.02

　　调整后的每股净资产(元)1.551.88-17.55

　　本报告期比上年

　　报告期 年初至报告期期末

　　同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量

　　-105，407，771.47

　　净额(元)

　　每股收益(元) 0.0015-0.3236

　　净资产收益率(%) 0.09 -20.79

　　扣除非经常性损益后的净

　　0.02 0.68

　　资产收益率(%)

　　非经常性损益项目金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益467，898.06

　　短期投资收益 -1，414，050.01

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 870，377.95

　　因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值

　　-146，643，756.30

　　准备

　　合计 -146，719，530.30

　　2.2.2利润表

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 138，313，236.30 238，663，894.31 121，722，565.48

　　减：主营业务成本 132，807，113.09 220，713，875.39 111，761，246.57

　　主营业务税金及附加41，123.15197，937.93195，670.90

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　5，465，000.0617，752，080.999，765，648.01

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　937，140.07448，928.28279，473.29

　　号填列)

　　减：营业费用2，517，886.505，575，823.803，618，918.67

　　管理费用3，819，586.286，904，542.16 424，937.612，589，519.05

　　财务费用 -208，977.363，077，174.81 -12，906.311，841，380.87

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　273，644.712，643，468.50 -412，031.301，995，302.71

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　-186，914.223，320，708.59 787，658.193，995，620.68

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入219，730.7212，000.00

　　减：营业外支出93，877.64107，229.99112，229.88

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　212，583.575，868，947.10 375，626.895，878，693.51

　　号填列)

　　减：所得税-586，542.43

　　减：少数股东损益158，763.14-9，746.41

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)640，362.865，878，693.51 375，626.895，878，693.51

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 540，407，020.68 584，465，509.27408，836，996.13

　　减：主营业务成本 518，014，820.25 543，450，826.74381，105，247.73

　　主营业务税金及附加 151，203.10705，926.17547，419.46

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　22，240，997.33 40，308，756.3627，184，328.94

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　4，534，000.171，393，787.6148，540.00 2，023，704.64

　　号填列)

　　减：营业费用7，976，619.60 15，130，416.3311，501，624.23

　　管理费用12，100，927.99 21，890，570.232，907，271.32 14，904，694.99

　　财务费用2，262，227.09 10，353，036.51302，193.94 5，049，181.12

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　4，435，222.82 -5，671，479.10 -3，160，925.26 -2，247，466.76

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　-146，785，438.095，291，336.45 -139，831，706.72 1，980，149.94

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入1，110，934.71112，694.8399，894.82

　　减：营业外支出240，556.76117，230.02112，229.88

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　-141，479，837.32-384，677.84 -142，992，631.98-279，651.88

　　号填列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益 568，910.45-105，025.96

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)-142，048，747.77-279，651.88-142，992，631.98-279，651.88

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户) 56336

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　李栋628，608 A股

　　徐常武428，553 A股

　　江星425，600 A股

　　粟有和414，700 A股

　　李国芬404，800 A股

　　四川宝兴三兴汉白玉开发有限公

　　396，315 A股

　　司

　　田永成370，020 A股

　　王素芳370，000 A股

　　胡兵359，000 A股

　　郭才顺344，828 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司下属控股子公司湖南华升工贸有限公司既面临中欧、中美贸易磨擦缓

　　解，国际贸易环境逐渐明朗的有利形势，同时又面对人民币升值给公司产品出口带来的的

　　一些负面影响。面对新的形势，该公司努力拓展营销网络，积极开拓远洋市场，不断加大

　　出口产品结构的调整，适时开发市场需求旺、附加值高的面料，服装等新产品的出口，在

　　“突出特色、提高档次”上下功夫，使出口创汇保持了持续增长。该公司7-9月份年实现

　　主营收入14，868.28万元，实现出口创汇1，106万美元，实现净利润77.27万元。

　　公司另一控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司在报告期内围绕外抓市场营销、内抓

　　精细管理的工作主线，一方面充分发挥自身的技术优势，重点加大了对高支高密产品及新

　　产品的开发和推销力度，提高了高附加值产品在市场上的占有率；另一方面通过加强内部

　　经营管理，将质量、成本指标层层分解，逐级考核落实到位，降低了产品成本，提高了产

　　品档次。该公司7-9月实现主营收入1，865.29万元，实现净利润48.65万元。

　　报告期内公司实现主营收入13，831.32万元，主营业务利润546.50万元，净利润

　　64.04万元。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本 毛利率(%)

　　分行业

　　纺织生产 53，199，657.58 47，510，128.1110.69

　　内销 40，528，312.49 40，102，765.211.05

　　进出口贸易446，679，050.61 430，401，926.933.64

　　分产品

　　麻棉纱布 218，072，815.31 210，282，313.863.57

　　服装面料 82，517，556.57 77，429，160.166.17

　　服装 80，248，323.77 72，714，845.759.39

　　钢材 93，334，143.74 92，531，470.110.86

　　其中：关联交易47，600，243.08 46，743，438.701.80

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用不适用

　　公司控股子公司湖南华升工贸有限公司经营的出口产品中主要为纺织服装类产品，由

　　于每年5-7月份为秋冬季服装销售的转换期，国外客户下单相对减少，故在一般情况下，

　　每年5-7月份纺织服装类产品的出口进入销售淡季。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

　　收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说

　　明)

　　√适用不适用

　　项目金额(万元)占利润总额的比例(%)增(+)减(-)

　　% 2005年7-9月 2005年1-6月2005年7-9月 2005年1-6月

　　利润总额212，583.57 -141，692，420.89100.00100.00

　　主营业务利润 5，465，000.06 16，775，997.27 2，570.75-11.84

　　其它业务利润 937，140.073，596，860.10440.83-2.54

　　期间费用 6，128，495.42 16，211，279.26 2，882.86-11.44

　　投资收益 -186，914.22 -146，598，528.87-87.93103.46

　　营业外收支净额：125，853.08744，524.8759.20-0.53

　　上述项目增减变动原因的说明：

　　A、利润总额较前一报告期(扣除对湘财证券长期投资跌价准备后为495.14万元)大

　　幅下降，主要系主营业务收入下降、毛利率略有下降及其他业务利润下降所致；

　　B、主营业务利润较前一报告期下降主要系主营业务收入下降、毛利率略有下降所致；

　　C、其他业务利润较前一报告期下降主要系本季度结算的房租收入减少所致；

　　D、投资收益较前一报告期下降，主要系前一报告期计提了对湘财证券有限责任公司长

　　期投资跌价准备14，664.38万元所致。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于湖南华升工贸有限公司代理湖南华升

　　工贸进出口(集团)公司下属企业湖南洞庭苎麻纺织印染厂和益阳苎麻纺织印染厂产品出

　　口业务的议案》。为了整合湖南省的苎麻纺织品资源，强化湖南省苎麻纺织的产业特色，

　　发挥公司苎麻纺织品的出口接单优势和湖南华升工贸进出口(集团)公司下属企业的产品

　　研发和生产优势，由湖南华升工贸有限公司代理湖南洞庭苎麻纺织印染厂和益阳苎麻纺织

　　印染厂的产品出口业务，

　　交易方为：委托方，湖南洞庭苎麻纺织印染厂

　　益阳苎麻纺织印染厂

　　受托方，湖南华升工贸有限公司

　　鉴于湖南华升工贸有限公司为本公司的控股子公司，湖南华升工贸进出口(集团)公

　　司为持有本公司66.35%股份的控股股东，湖南洞庭苎麻纺织印染厂和益阳苎麻纺织印染

　　厂为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会授权湖南华升工贸进出口(集团)公司经营

　　管理的全资下属企业，根据上交所《股票上市规则》的有关确定，上述代理出口业务构成

　　关联交易。该关联交易已经公司二○○四年度股东大会审议批准。

　　交易内容为：湖南洞庭苎麻纺织印染厂和益阳苎麻纺织印染厂将其生产经营的苎麻纺

　　织品委托湖南华升工贸有限公司代理出口。

　　定价依据为：湖南华升工贸有限公司因代理出口货物商检、报关、运输、单证制作、

　　银行议付、外汇核销及出口退税手续，需发生一定的费用，经交易双方协商确定，湖南华

　　升工贸有限公司仍按实际结算金额的1.8%收取湖南洞庭苎麻纺织印染厂和益阳苎麻纺织

　　印染厂的代理手续费。

　　交易金额为：该委托代理出口为日常经营中发生的持续性关联交易，预计湖南洞庭苎

　　麻纺织印染厂全年委托代理出口的金额为6400万元，预计益阳苎麻纺织印染厂全年委托

　　代理出口的金额为3600万元。湖南华升工贸有限公司1-9月代理湖南洞庭苎麻纺织印染

　　厂和益阳苎麻纺织印染厂产品出口的金额为4，760.02万元，与公司预计的全年交易总金

　　额产生差异的原因主要为湖南华升工贸有限公司加大了自营出口的力度，相应地减少了代

　　理出口的关联交易。

　　占同类交易金额的比例为18.83%。由于湖南华升工贸有限公司在代理出口业务中只

　　收取代理手续费，对公司利润基本没有影响。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　√适用不适用

　　公司在实施重大资产重组后，公司主业的生产经营状况良好且保持连续盈利。但由于

　　公司于1999年和2001年分两次共投资2.27亿元参股的湘财证券有限责任公司提供给公

　　司的经审计的2004年度财务报告显示，湘财证券在计提各项资产减值准备并追溯调整后

　　股东权益大幅度减少，根据《企业会计制度》的有关规定，本公司按在湘财证券所持股份

　　比例目前已计提了长期股权投资减值准备14664.38万元，同时，依据对目前证券市场状

　　况的分析，公司可能还将增提对湘财证券的长期投资减值准备，这使公司2005年1-12

　　月将累计亏损14000万元以上。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：湖南华升股份有限公司

　　法定代表人：徐春生

　　日期： 2005年10月21日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金28，726，951.09 207，833，852.78 5，655，893.83 46，079，802.02

　　短期投资43，322，602.4652，736，652.47 29，010，916.71 29，010，916.71

　　应收票据

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款5，878，163.843，861，003.87

　　其他应收款250，479，002.00 275，193，226.54321，262，626.45297，737，361.02

　　预付账款150，826，769.6793，877，063.59

　　应收补贴款3，482，422.22264，378.44

　　存货100，180，129.3664，922，882.36

　　待摊费用441，388.52

　　一年内到期的长期债权投资30，000，000.0037，000，000.0030，000，000.0037，000，000.00

　　其他流动资产

　　流动资产合计 613，337，429.16 735，689，060.05385，929，436.99409，828，079.75

　　长期投资：

　　长期股权投资 88，358，311.44 235，626，296.78295，708，980.82436，969，385.94

　　长期债权投资30，000，000.0030，000，000.00

　　长期投资合计 88，358，311.44 265，626，296.78295，708，980.82466，969，385.94

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额 7，558，850.768，190，660.51 7，558，850.768，190，660.51

　　固定资产：

　　固定资产原价 135，811，510.79 137，491，406.34 5，373，613.005，373，613.00

　　减：累计折旧 26，332，856.2123，026，688.86 1，494，170.931，286，733.28

　　固定资产净值 109，478，654.58 114，464，717.48 3，879，442.074，086，879.72

　　减：固定资产减值准备 1，312，189.041，312，189.04756，368.22756，368.22

　　固定资产净额 108，166，465.54 113，152，528.44 3，123，073.853，330，511.50

　　工程物资

　　在建工程1，951，964.02199，079.91

　　固定资产清理

　　固定资产合计 110，118，429.56 113，351，608.35 3，123，073.853，330，511.50

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产111，667，445.46 113，372，636.26

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计111，667，445.46 113，372，636.26

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计923，481，615.62 1，228，039，601.44684，761，491.66880，127，977.19

　　流动负债：

　　短期借款49，488，415.16 214，616，201.9752，000，000.00

　　应付票据

　　应付账款35，642，460.6249，998，557.53

　　预收账款61，848，196.8546，298，732.15

　　应付工资

　　应付福利费4，814，700.943，639，988.98365，406.48299，135.08

　　应付股利

　　应交税金-4，468，838.35-899，731.06

　　其他应交款2，636.15-2，589.41

　　其他应付款24，596，664.0021，180，578.34 4，768，143.315，208，268.26

　　预提费用

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 171，924，235.37 334，831，738.505，133，549.7957，507，403.34

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款1，650，000.001，650，000.00

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计1，650，000.001，650，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计173，574，235.37 336，481，738.50 5，133，549.79 57，507，403.34

　　少数股东权益 66，808，948.4266，410，683.34

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 438，900，000.00 438，900，000.00438，900，000.00438，900，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额438，900，000.00 438，900，000.00438，900，000.00438，900，000.00

　　资本公积595，459，361.42 595，459，361.42595，459，361.42595，459，361.42

　　盈余公积42，190，098.1842，190，098.18 40，439，843.98 40，439，843.98

　　其中：法定公益金 14，063，366.0714，063，366.0713，479，948.0013，479，948.00

　　未分配利润 -393，451，027.77 -251，402，280.00-395，171，263.53-252，178，631.55

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合

　　683，098，431.83825，147，179.60 679，627，941.87 822，620，573.85

　　计

　　负债和所有者权益(或股东权

　　923，481，615.62 1，228，039，601.44 684，761，491.66 880，127，977.19

　　益)总计

　　公司法定代表人：徐春生主管会计工作负责人：李新宇 会计机构负责人：李新宇

　　利润表

　　2005年7-9月

　　编制单位：

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 138，313，236.30 238，663，894.31 121，722，565.48

　　减：主营业务成本 132，807，113.09 220，713，875.39 111，761，246.57

　　主营业务税金及附加41，123.15197，937.93195，670.90

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　5，465，000.06 17，752，080.999，765，648.01

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　937，140.07448，928.28279，473.29

　　号填列)

　　减：营业费用2，517，886.505，575，823.803，618，918.67

　　管理费用3，819，586.286，904，542.16 424，937.612，589，519.05

　　财务费用 -208，977.363，077，174.81 -12，906.311，841，380.87

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　273，644.712，643，468.50 -412，031.301，995，302.71

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　-186，914.223，320，708.59 787，658.193，995，620.68

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入219，730.7212，000.00

　　减：营业外支出93，877.64107，229.99112，229.88

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　212，583.575，868，947.10 375，626.895，878，693.51

　　号填列)

　　减：所得税-586，542.43

　　减：少数股东损益158，763.14-9，746.41

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)640，362.865，878，693.51 375，626.895，878，693.51

　　公司法定代表人：徐春生主管会计工作负责人：李新宇 会计机构负责人：李新宇

　　利润表

　　2005年1-9月

　　编制单位：

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 540，407，020.68 584，465，509.27408，836，996.13

　　减：主营业务成本 518，014，820.25 543，450，826.74381，105，247.73

　　主营业务税金及附加 151，203.10705，926.17547，419.46

　　二、主营业务利润(亏损以

　　22，240，997.33 40，308，756.3627，184，328.94

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　4，534，000.171，393，787.6148，540.002，023，704.64

　　“-”号填列)

　　减：营业费用7，976，619.60 15，130，416.3311，501，624.23

　　管理费用12，100，927.99 21，890，570.232，907，271.32 14，904，694.99

　　财务费用2，262，227.09 10，353，036.51302，193.945，049，181.12

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　4，435，222.82 -5，671，479.10 -3，160，925.26 -2，247，466.76

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-146，785，438.095，291，336.45 -139，831，706.721，980，149.94

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入1，110，934.71112，694.83 99，894.82

　　减：营业外支出240，556.76117，230.02112，229.88

　　四、利润总额(亏损总额以

　　-141，479，837.32-384，677.84 -142，992，631.98-279，651.88

　　“-”号填列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益 568，910.45-105，025.96

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-142，048，747.77-279，651.88 -142，992，631.98-279，651.88

　　列)

　　加：年初未分配利润-251，402，280.00 -259，479，566.25-252，178，631.55-259，812，135.79

　　其他转入

　　六、可供分配的利润-393，451，027.77 -259，759，218.13-395，171，263.53-260，091，787.67

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合

　　并报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润-393，451，027.77 -259，759，218.13-395，171，263.53-260，091，787.67

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以

　　-393，451，027.77 -259，759，218.13-395，171，263.53-260，091，787.67

　　“-”号填列)

　　公司法定代表人：徐春生主管会计工作负责人：李新宇 会计机构负责人：李新宇

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金639，177，053.61

　　收到的税费返还40，827，583.56

　　收到的其他与经营活动有关的现金26，200，720.9313，098，962.00

　　现金流入小计706，205，358.1013，098，962.00

　　购买商品、接受劳务支付的现金705，666，162.68

　　支付给职工以及为职工支付的现金16，833，459.38613，211.70

　　支付的各项税费2，711，144.29

　　支付的其他与经营活动有关的现金86，402，363.2239，011，749.42

　　现金流出小计811，613，129.5739，624，961.12

　　经营活动产生的现金流量净额-105，407，771.47-26，525，999.12

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 45，000，000.0037，000，000.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 1，428，698.401，428，698.40

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金2，029，250.50

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计48，457，948.9038，428，698.40

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4，336，124.50

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计4，336，124.50

　　投资活动产生的现金流量净额44，121，824.4038，428，698.40

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 188，207，082.8420，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计188，207，082.8420，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 302，653，767.8772，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3，374，269.59326，607.47

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计306，028，037.4672，326，607.47

　　筹资活动产生的现金流量净额-117，820，954.62-52，326，607.47

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-179，106，901.69-40，423，908.19

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 -142，048，747.77-142，992，631.98

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)568，910.45

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 147，370，402.42147，607，640.51

　　固定资产折旧4，258，745.89207，437.65

　　无形资产摊销1，704，190.80

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加) -441，388.52

　　预提费用增加(减：减少)

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -933，872.18

　　固定资产报废损失

　　财务费用 3，374，269.59326，607.47

　　投资损失(减：收益) -1，272，368.22-6，812，049.58

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -33，595，783.84

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-105，639，478.24-24，711，790.04

　　经营性应付项目的增加(减：减少)21，247，348.15-151，213.15

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额-105，407，771.47-26，525，999.12

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额28，726，951.095，655，893.83

　　减：现金的期初余额 207，833，852.7846，079，802.02

　　加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-179，106，901.69-40，423，908.19公司法定代表人：徐春生主管会计工作负责人：李新宇会计机构负责人：李新宇（来源：上海证券报）