四川金路集团股份有限公司2005年第三季度季度报告

　　1 重要提示

　　1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 董事未出席名单

　　未出席董事姓

　　未出席会议原因 受托人姓名

　　名

　　无无 无

　　1.4 公司本季度财务报告未经审计。

　　1.5 公司董事长何光昶先生、总裁孙万章先生、财务总监周淑蓉女士、财务部部长

　　魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　

股票简称 金路集团 变更前简称(如有)

　　股票代码 000510

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 彭朗

　　联系地址 四川省德阳市岷江西路二段57号

　　电话 0838？2207936

　　传真 0838？2207936

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：(人民币)元

　　本报告期末比上年度期末增

　　本报告期末上年度期末

　　减(%)

　　总资产 3，283，978，128.553，092，010，496.83 6.21

　　% 股东权益(不含少数

　　1，055，066，887.361，010，403，417.29 4.42

　　% 股东权益)

　　每股净资产1.732 1.6586 4.43

　　% 调整后的每股净资产 1.696 1.6197 4.71

　　%本报告期比上年同期增减

　　报告期年初至报告期期末

　　(%)

　　经营活动产生的现金

　　36，496，078.86163，147，711.10 19.28

　　%流量净额

　　每股收益0.047 0.123 -30.88

　　% 每股收益(注) 0.047--

　　净资产收益率2.71% 7.12%-35.28

　　% 扣除非经常性损益后

　　2.68% 7.14%-36.21

　　% 的净资产收益率

　　非经常性损益项目 金额

　　扣除减值准备后的营业

　　-580，385.91

　　外收支净额

　　所得税影响401，117.47

　　合计 -179，268.44

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.1 资产负债表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　期末数上年度末数

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　流动资产：

　　货币资金542，786，243.63 5，676，648.88 680，247，931.41 165，525，260.60

　　短期投资

　　应收票据13，188，368.9539，295，945.04

　　应收股利1，250，000.001，319，207.63

　　应收利息399，734.36

　　应收账款128，422，190.62 5，601，250.02 89，542，914.31

　　其他应收款123，966，615.17 575，742，294.7896，655，623.62547，891，277.85

　　预付账款159，288，636.48141，740，637.40

　　应收补贴款

　　存货 536，187，908.54 3，300，000.00 435，027，954.16

　　待摊费用3，157，189.41 1，790，995.39486，854.16

　　一年内到期的长期

　　债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 1，508，247，152.80 592，111，189.071，484，716，802.09713，416，538.45

　　长期投资：

　　长期股权投资135，450，404.89 1，028，375，445.69141，653，445.14933，211，458.87

　　长期债权投资

　　长期投资合计135，450，404.89 1，028，375，445.69141，653，445.14933，211，458.87

　　合并价差16，652，348.3518，055，388.60

　　固定资产：

　　固定资产原价 1，771，237，667.04 53，563，831.301，650，385，016.8353，522，451.30

　　减：累计折旧 484，142，061.16 12，936，216.51412，996，059.4611，033，536.79

　　固定资产净值 1，287，095，605.88 40，627，614.791，237，388，957.3742，488，914.51

　　减：固定资产减

　　32，398，780.76110，468.06 33，946，804.19110，468.06

　　值准备

　　固定资产净额 1，254，696，825.12 40，517，146.731，203，442，153.1842，378，446.45

　　工程物资28，977，529.53518，676.10

　　在建工程207，886，842.56107，349，392.17510，139.00

　　固定资产清理-509，828.62

　　固定资产合计 1，491，051，368.59 40，517，146.731，311，310，221.4542，888，585.45

　　无形资产及其他资

　　产：

　　无形资产146，209，007.10 22，096，118.28 149，985，858.91 23，752，589.95

　　长期待摊费用3，020，195.174，344，169.24

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资

　　149，229，202.27 22，096，118.28 154，330，028.15 23，752，589.95

　　产合计

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计3，283，978，128.55 1，683，099，899.773，092，010，496.831，713，269，172.72

　　流动负债：

　　短期借款946，840，000.00 203，000，000.00949，600，000.00213，000，000.00

　　应付票据307，800，000.00220，910，000.00 154，000，000.00

　　应付账款188，258，863.9085，284，978.84

　　预收账款102，407，090.33362，499.99 105，242，295.48

　　应付工资2，921，492.765，446，687.97

　　应付福利费29，409，888.38 2，229，498.36 24，226，147.63 1，415，322.94

　　应付股利11，974，131.68147，571.28617，552.4040，992.00

　　应交税金62，940，938.01 -1，141，575.93 74，514，168.25 -6，785，898.96

　　其他应交款2，289，904.736，226.23 2，994，766.09

　　其他应付款91，098，796.43 416，840，394.28 76，952，854.00283，313，204.89

　　预提费用17，133，167.86 1，428，398.20 23，225，782.58 2，882，134.56

　　预计负债

　　一年内到期的长期

　　218，200.0071，158，200.00 50，940，000.00

　　负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 1，763，292，474.08 622，873，012.411，640，173，433.24698，805，755.43

　　长期负债：

　　长期借款317，870，000.00 289，870，000.00

　　应付债券

　　长期应付款7，983，230.826，665，539.08

　　专项应付款16，524，953.90 5，160，000.00 19，393，368.96 4，060，000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计342，378，184.72 5，160，000.00 315，928，908.04 4，060，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项13，294，199.4413，294，199.44

　　负债合计2，118，964，858.24 628，033，012.411，969，396，540.72702，865，755.43

　　少数股东权益109，946，382.95 112，210，538.82

　　所有者权益(或股东

　　权益)：

　　实收资本(或股本) 609，182，254.00 609，182，254.00609，182，254.00609，182，254.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)

　　609，182，254.00 609，182，254.00 609，182，254.00 609，182，254.00

　　净额

　　资本公积73，883，657.72 73，883，657.72 73，883，657.72 73，883，657.72

　　盈余公积87，371，694.17 87，371，694.17 87，371，694.17 87，371，694.17

　　其中：法定公益

　　20，203，049.80 20，203，049.80 20，203，049.80 20，203，049.80

　　金

　　未分配利润284，629，281.47 284，629，281.47239，965，811.40239，965，811.40

　　其中：现金股利

　　未确认的投资损失

　　外币报表折算差额

　　所有者权益(或股

　　1，055，066，887.36 1，055，066，887.361，010，403，417.291，010，403，417.29

　　东权益)合计

　　负债和所有者权益

　　3，283，978，128.55 1，683，099，899.773，092，010，496.831，713，269，172.72

　　(或股东权益)合计

　　2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　本期 上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入 570，231，216.51 68，844，444.41 457，337，080.23

　　减：主营业务成本 430，449，276.20 66，280，085.46 343，386，102.49

　　主营业务税金

　　16，373，557.3937，810.60 13，886，118.16

　　及附加

　　二、主营业务利润(亏

　　123，408，382.92 2，526，548.35 100，064，859.58

　　损以“-”号填列)

　　加：其他业务利润

　　-75，754.950.00951，175.90

　　(亏损以“-”号填列)

　　减：营业费用24，028，195.29210，221.85 15，643，653.49

　　管理费用33，580，939.35 6，116，933.65 24，439，436.16 3，281，719.39

　　财务费用31，121，364.66 3，225，118.04 19，499，716.06 7，800，519.30

　　三、营业利润(亏损

　　34，602，128.67 -7，025，725.19 41，433，229.77 -11，082，238.69

　　以“-”号填列)

　　加：投资收益(亏

　　3，641，412.58 35，578，059.05 2，057，141.94 52，583，016.57

　　损以“-”号填列)

　　补贴收入

　　营业外收入337，710.7757，710.95

　　减：营业外支出2，395，063.64279，722.8320，000.00

　　四、利润总额(亏损

　　36，186，188.38 28，552，333.86 43，268，359.83 41，480，777.88

　　以“-”号填列)

　　减：所得税8，042，033.44-2，394，658.02

　　少数股东损益-408，178.924，182，239.97

　　加：未确认的投资

　　损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以

　　28，552，333.86 28，552，333.86 41，480，777.88 41，480，777.88

　　“-”号填列)

　　加：年初未分配利

　　润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 28，552，333.86 28，552，333.8641，480，777.8841，480，777.88

　　减：提取法定盈余

　　公积

　　提取法定公益

　　金

　　提取职工奖励

　　及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展

　　基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配

　　28，552，333.86 28，552，333.86 41，480，777.88 41，480，777.88

　　的利润

　　减：应付优先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公积

　　应付普通股股

　　利

　　转作资本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利润28，552，333.86 28，552，333.86 41，480，777.8841，480，777.88

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门

　　或被投资单位所得收

　　益

　　2.自然灾害发生的

　　损失

　　3.会计政策变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　4.会计估计变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　年初到报告期末上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入 1，651，146，369.70 167，571，285.731，335，580，055.164，456，305.58

　　减：主营业务成本 1，305，543，718.28 161，280，089.17999，780，876.284，302，883.99

　　主营业务税金

　　42，522，434.3894，831.62 37，701，383.22

　　及附加

　　二、主营业务利润(亏

　　303，080，217.04 6，196，364.94 298，097，795.66153，421.59

　　损以“-”号填列)

　　加：其他业务利润

　　5，015，250.91-5，553.00 3，631，191.945，880.00

　　(亏损以“-”号填列)

　　减：营业费用57，471，032.71210，221.85 47，007，261.3947，687.80

　　管理费用87，955，620.97 16，712，792.96 84，720，841.20 19，338，008.50

　　财务费用70，650，769.78 9，064，399.60 47，940，880.74 17，760，840.60

　　三、营业利润(亏损

　　92，018，044.49 -19，796，602.47 122，060，004.27 -36，987，235.31

　　以“-”号填列)

　　加：投资收益(亏

　　10，950，314.81 95，163，986.82 2，478，376.69 144，611，232.46

　　损以“-”号填列)

　　补贴收入

　　营业外收入660，521.50675，519.0250，000.00

　　减：营业外支出3，240，907.41244，801.58 1，673，240.64278，548.94

　　四、利润总额(亏损

　　100，387，973.39 75，122，582.77 123，540，659.34 107，395，448.21

　　以“-”号填列)

　　减：所得税22，833，971.648，408，034.00

　　少数股东损益 2，431，418.987，737，177.13

　　加：未确认的投资

　　损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以

　　75，122，582.77 75，122，582.77 107，395，448.21 107，395，448.21

　　“-”号填列)

　　加：年初未分配利

　　209，506，698.70 209，506，698.70 136，071，305.49 136，071，305.49

　　润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 284，629，281.47 284，629，281.47243，466，753.70243，466，753.70

　　减：提取法定盈余

　　公积

　　提取法定公益

　　金

　　提取职工奖励

　　及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展

　　基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配

　　284，629，281.47 284，629，281.47 243，466，753.70 243，466，753.70

　　的利润

　　减：应付优先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公积

　　应付普通股股

　　利

　　转作资本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利润284，629，281.47 284，629，281.47243，466，753.70243，466，753.70

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门

　　或被投资单位所得收

　　益

　　2.自然灾害发生的

　　损失

　　3.会计政策变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　4.会计估计变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　年初到报告期末

　　项目

　　合并 母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售产品、提供劳务收到的现金 1，916，234，347.18190，819，654.27

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金660，521.50119，571，016.61

　　现金流入小计1，916，894，868.68310，390，670.88

　　购买商品、接受劳务支付的现金 1，406，294，010.62182，909，654.33

　　支付给职工以及为职工支付的现金 87，850，801.80 9，160，000.80

　　支付的各项税费 185，698，660.67 7，477，732.16

　　支付的其他与经营活动有关的现金 73，903，684.49170，334，574.29

　　现金流出小计1，753，747，157.58369，881，961.58

　　经营活动产生的现金流量净额163，147，711.10-59，491，290.70

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金13，061，077.07

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资

　　产所收回的现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计 13，061，077.07

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资

　　147，915，550.03 41，380.00

　　产所支付的现金

　　投资所支付的现金 13，000，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 160，915，550.03 41，380.00

　　投资活动产生的现金流量净额 -147，854，472.96 -41，380.00

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金 791，820，000.00165，500，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计 791，820，000.00165，500，000.00

　　偿还债务所支付的现金837，520，000.00226，440，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现

　　107，054，925.9239，375，941.02

　　金

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流出小计 944，574，925.92265，815，941.02

　　筹资活动产生的现金流量净额 -152，754，925.92-100，315，941.02

　　四、汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额 -137，461，687.78-159，848，611.72

　　现金流量表补充资料

　　1.将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润75，122，582.7775，122，582.77

　　加：计提的资产减值准备7，449，309.36 -226，728.11

　　固定资产折旧 71，146，001.70 1，902，679.72

　　无形资产摊销 3，776，851.81 400，100.09

　　长期待摊费用摊销1，323，974.07

　　待摊费用减少(减：增加) -2，670，335.25-1，790，995.39

　　预提费用增加(减：减少) -6，092，614.72-1，453，736.36

　　处置固定资产、无形资产和其他

　　580，385.91

　　长期资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失

　　财务费用 70，650，769.78 9，064，399.60

　　投资损失(减：收益)-10，950，314.81-95，163，986.82

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -101，159，954.38-3，300，000.00

　　经营性应收项目的减少(减：增

　　-40，082，691.77-9，526，575.29

　　加)

　　经营性应付项目的增加(减：减

　　91，622，327.65-34，519，030.91

　　少)

　　其他

　　少数股东损益 2，431，418.98

　　经营活动产生的现金流量净额 163，147，711.10-59，491，290.70

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3.现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 542，786，243.63 5，676，648.88

　　减：现金的期初余额680，247，931.41165，525，260.60

　　加：现金等价物期末余额

　　减：现金等价物期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -137，461，687.78-159，848，611.72

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数87，442

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　周 亿2，194，250.00A股

　　深圳蛇口旭业投资发展有限公

　　1，277，640.00A股

　　司

　　庄兴潮1，057，370.00A股

　　郑楚英1，025，063.00A股

　　刘小光827，400.00A股

　　张俊辉804，470.00A股

　　陕西亿源科技发展有限责任公

　　760，000.00A股

　　司

　　王贵新676，171.00A股

　　黄杰631，050.00A股

　　四川美恒商贸有限责任公司550，000.00A股

　　3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司所处行业、主营业务及经营范围未发生变化，公司一方面在全面完成

　　主导产品PVC树脂扩能至20万吨/年技改基础上，开足马力，实现长周期、满负荷生产；

　　另一方面，公司属高能耗企业，电价上涨，原材料供应紧张且价格上浮给公司生产经营带

　　来较大压力，主导产品售价下滑，为克服上述困难，公司进一步强化管理，想尽千方百计，

　　节能降耗，努力完成公司预定目标。本公司7？9月生产主导产品PVC树脂6.19万吨，比

　　去年同期增长56.34 %；7？9月实现主营业务收入57，023.12万元，比去年同期增长

　　24.69%；实现主营业务利润12，340.84万元，比去年同期上升23.33%；实现净利润2，855.23

　　万元，比去年同期下降31.17%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：(人民币)万元

　　主营业务分行业情况

　　主营业务收入主营业务成本 毛利率(%)

　　基本化学原料制造业 160，708.07 139，105.35 13.44

　　% 酒精及饮料酒制造业 24，584.41 14，635.83 40.47

　　% 石油和天然气开采业 11，777.69 9，142.62 22.37

　　% 其中：关联交易 35，035.28 35，035.28 0.00

　　% 主营业务分产品情况

　　化工产品160，708.07 139，105.35 13.44

　　% 白酒 24，584.41 14，635.83 40.47

　　% 天然气 11，777.69 9，142.62 22.37

　　% 其中：关联交易 35，035.28 35，035.28 0.00

　　% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

　　收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说

　　明)

　　√适用不适用

　　2005年7-9月2005年1-6月

　　项 目金 额 占利润总额的金 额 占利润总额的增减百分数

　　(元)比例(%)(元)比例(%)

　　主营业务利润123，408，382.92341.04 179，671，834.12279.8561.19

　　其他业务利润-75，754.95-0.21 5，091，005.86 7.93

　　期间费用88，730，499.30245.20 127，346，924.16198.3546.85

　　投资收益3，641，412.5810.06 7，308，902.2311.38-1.32

　　补贴收入

　　营业外收支净-2，057，352.87-5.69 -523，033.04-0.81-4.88

　　额

　　利润总额36，186，188.38 100 64，201，785.01 100 0

　　说明：主营业务利润和期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是第三季度成本和费用上

　　升所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　①开展投资者关系管理的具体情况。报告期内，公司依据《投资者关系管理制度》中的规定，积极开展投

　　资者关系系列活动。制订了公司投资者关系管理制度，建立健全了组织机构、落实人员，认真处理投资者

　　关系的咨询电话，公司电子信箱以及公司网站中投资者关系管理平台均有专人负责，最大限度地保证了投

　　资者与公司信息交流的畅通。

　　②根据证监会发布的《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司董事局结合公司非流通股比例

　　较小的实际情况，反复研究股改方案，努力解决股改中的瓶颈问题，目前正积极推动公司的股改工作，待

　　形成初步方案后，将按有关规定及时与广大投资者沟通和交流，履行信息披露义务，做好公司股权分置改

　　革的实施工作。鉴于公司2004年度配股方案有效期已过，公司股改工作尚未完成，公司董事局决定暂缓实

　　施公司再融资工作。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用不适用

　　本公司下属控股企业绵阳小岛建设开发有限公司为了有利于

房地产项目的开发，于2005年9

　　月出资1300万元收购了绵阳市绵中小岛教育投资有限公司65%的股权，按合并会计报表的相关规定，报告期

　　纳入本公司会计报表合并范围.。

　　3.4 经

审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　适用√不适用（来源：上海证券报）