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交行掉期业务获批

http://finance.sina.com.cn 2005年09月30日 02:35 新闻晨报

　　晨报记者李强报道昨天，交通银行证实，该行日前已获得国家外汇管理局核准开办人民币与外币掉期业务。

　　据交行新闻发言人称，国家外管局正式核准交行9月22日起可对机构客户开展人民币与外币掉期业务。

　　人民币与外币掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合。银行与客户协商签订掉期协议，分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和起息日与商业银行进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和起息日与银行进行反方向转换的业务