|
1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、独立董事李明发因公出差未能到会出席审议2004年年度报告的董事会会议，已书面授权委托独立董事瞿胜章先生代为出席并行使表决权。
1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人黄明玖，主管会计工作负责人刘德云，会计机构负责人(会计主管人员)柯克平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
3.3 国内外会计准则差异
适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
公司名称：铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司
法人代表：郜光辉
注册资本：14，700万元，人民币元人民币
成立日期：1996年12月11日
主要经营业务或管理活动：汽车零部件和其他机电产品的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务与技术转让，出口本企业自产的交通电子产品、工装模具、塑料封装模具等各类模具、各类铸件，进口本公司所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，投资与资产管理。
(2)实际控制人情况
公司名称：铜陵市工业国有资产经营有限公司
法人代表：钱发友
注册资本：19，133万元，人民币元人民币
成立日期：1999年1月2日
主要经营业务或管理活动：经营铜陵市国有资产管理委员会授权的工业国有资产及其产权交易、投(融)资、证券、房地产投资以及相关的经济信息咨询服务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：元 币种：人民币
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕年初制定的各项生产经营指标，以增长效益为中心，狠抓质量管理，加大市场开拓，尤其是国外市场取得突破性的进展，使公司生产能力得到进一步提高，顺利规避了上游原材料大幅上涨带来的风险和资金压力，积极应对国内市场下滑的挑战，变被动为主动，使公司生产经营保持了良好的发展势头。
2004年度实现主营收入15400.13万元，利润总额2448.21万元，净利润1936.22万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
6.4 采购和销售客户情况
单位：元 币种：人民币
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10 完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11 完成经营计划情况
适用√不适用
6.12 募集资金使用情况
√适用不适用单位：万元 币种：人民币
变更项目情况
适用√不适用
6.13 非募集资金项目情况
√适用 不适用
单位：万元 币种：人民币
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用√不适用
6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经安徽华普会计师事务所审计，2004年度本公司实现净利润19，631，867.53元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积1，963，186.75元，提取5%法定公益金981，593.37元，加上年初未分配利润43，110，631.94元，期末可供股东分配的利润为59，797，719.35元。
公司以2004年12月31日总股本11304万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计分配利润5，652，000.00元。
本年度不实行未分配利润和资本公积转增股本。
6.16公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
适用√不适用
7.2 出售资产
适用√不适用
7.3 重大担保
适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
适用√不适用
7.5 委托理财
适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
(1)独立董事参加董事会的出席情况
报告期内，公司三名独立董事严格按照独立董事相关规定认真履行职责，参与公司重大事项决策，并就公司提名、任命、聘任公司高级管理人员、关联交易等事项发表独立意见，对提升公司冶理水平，保障公司科学决策及保护公司中小股东权益起到了积极地推动作用。
(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
§8 监事会报告
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及对公司管理制度等进行了监督，公司监事会认为：公司董事会2004年工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及其他有关法律法规规范运作，严格执行股东大会通过的各项决议，完善公司内控制度，公司董事、经理在执行职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司财务管理制度健全、管理规范，没有发现有违反公司财务管理制度的行为。安徽华普会计师事务所出具的无保留意见的审计报告是客观公正的，能够真实完整反映2004年经营状况和经营成果。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，没有进行募集资金投向的变更，公司使用募集资金符合《招股说明书》的承诺，没有出现损害公司股东利益的行为。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无重大收购或出售资产的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与各关联方的关联交易均建立在公开、公平、合理、有益的原则，未出现损害公司利益的行为，没有出现大额关联交易。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
本报告期公司财务报告经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师王潘峰、张婕签字出具了华普审字［2005］0249号标准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4本报告期无会计差错变更
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化
董事长：
铜陵三佳科技股份有限公司
2005年3月25日
资产负债表
2004年12月31日
编制单位：铜陵三佳科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 黄明玖 主管会计工作负责人： 刘德云 会计机构负责人： 柯克平
利润及利润分配表
2004年12月31日
编制单位：铜陵三佳科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 黄明玖 主管会计工作负责人： 刘德云 会计机构负责人： 柯克平
现金流量表
2004年12月31日
编制单位：铜陵三佳科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 黄明玖 主管会计工作负责人： 刘德云 会计机构负责人： 柯克平上海证券报
| 
