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依照《证券投资基金销售管理办法》第二十九条对证券投资基金赎回费用中归入基金资产部分比例的最新规定，金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)会同基金托管人将本基金管理人旗下的“金鹰成份股优选证券投资基金”与“金鹰中小盘精选证券投资基金”的赎回费中归入基金资产部分的比例调整为赎回费总额的25%，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。新归入基金资产的赎回费率调整如下：
1.金鹰成份股优选证券投资基金：持有该基金份额的赎回费率为0.5%，其中归入基金资产的赎回费率应为0.125%；
2.金鹰中小盘精选证券投资基金：持有该基金份额一年以内的，赎回费率为0.5%，其中归入基金资产的赎回费率为0.125%；持有基金份额一年以上(含一年)两年以内的，赎回费率为0.4%，其中归入基金资产的赎回费率为0.1%；持有基金份额两年以上(含两年)三年以内的，赎回费率为0.3%，其中归入基金资产的赎回费率为0.075%；持有基金份额三年以上(含三年)的，赎回费率为0.2%，其中归入基金资产的赎回费率为0.05%。
本公告仅对本基金管理人旗下基金赎回费业务的有关事项予以说明，其最终解释权归本基金管理人。投资者欲了解本基金管理人旗下基金的详细情况，请查阅本基金管理人在中国证监会指定媒体上刊登的《金鹰成份股优选证券投资基金招募说明书》、《金鹰中小盘精选证券投资基金招募说明书》，或登录本基金管理人网站(ht t p：// w w w. g e f u n d. c o m.cn)查阅基金契约、招募说明书和更新的招募说明书，可拨打本基金管理人的客户服务电话(020-83936180)垂询相关事宜。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司2004年8月5日上海证券报
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