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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)申购赎回
起始日 截止日
无相应数据!
报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)持有人结构
无相应数据!
报告期
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大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)历史净值
起始日 截止日
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 读 1.0016

截止日

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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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