一、重要提示

　　本基金托管人中国银行已于2001年7月18日复核了本公告。

　　截止2001年6月30日，同盛证券投资基金资产净值为3,768,868,610.68元。每份基金单位资产净值为1.2563元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　序号 分 类 市值(元) 占净值比例

　　1 农、林、牧、渔业 26,948,840.00 0.72%

　　2 采掘业 195,520,838.72 5.19%

　　3 制造业 996,404,148.95 26.43%

　　　 其中：食品、饮料 133,575,617.80 3.54%

　　　 纺织、服装、皮毛 203,001,184.44 5.39%

　　　 木材、家具 33,783,803.60 0.90%

　　　 石油、化学、塑胶、塑料 63,586,511.91 1.69%

　　　 电子 53,467,905.00 1.42%

　　　 金属、非金属 133,577,228.00 3.54%

　　　 机械、设备、仪表 99,985,312.10 2.65%

　　　 医药、生物制品 227,260,902.05 6.02%

　　　 其他制造业 48,165,684.05 1.28%

　　4 电力、煤气及水的生产和供应业61,006,636.13 1.62%

　　5 交通运输、仓储业 587,185,405.29 15.58%

　　6 信息技术业 398,397,683.70 10.57%

　　7 批发和零售贸易 5,296,350.00 0.14%

　　8 房地产业 103,950,000.00 2.76%

　　9 社会服务业 255,198,236.44 6.77%

　　10 综合类 29,922,220.44 0.79%

　　　 合 计 2,659,830,359.67 70.57%

　　(二)可转换债券投资合计

　　截止2001年6月30日，同盛证券投资基金持有可转换债券11,100,600.00元，占基金资产净值的0.29%。

　　(三)国债、货币资金合计

　　截止2001年6月30日，同盛证券投资基金持有国债及货币资金为1,101,957,355. 30元，占基金资产净值的29.24%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号 名称 市值(元) 占净值比例

　　1 上港集箱 294,908,767.16 7.82%

　　2 外运发展 188,172,979.77 4.99%

　　3 中体产业 174,049,117.60 4.62%

　　4 茉织华 151,254,586.56 4.01%

　　5 宝钢股份 133,577,228.00 3.54%

　　6 长城电脑 132,192,000.00 3.51%

　　7 中原油气 116,712,843.72 3.10%

　　8 深万科A 103,950,000.00 2.76%

　　9 新大陆 78,425,538.00 2.08%

　　10 伊利股份 77,686,495.26 2.06%

　　四、报告附注

　　(一)报告项目的计价方法

　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市债券按债券购入时成本加计当年应收债券利息计算。

　　(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

　　(三)截止2001年6月30日，基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额4,019,704.29元，与

　　股票市值2,659,830,359.67元，可转换债券投资11,100,600.00元和国债及货币资金合计1,101,957,355.3元相抵后等于基金净值。

　　(四)自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

　　长盛基金[微博]管理有限公司

　　 二零零一年七月二十日