一、重要提示

　　本基金托管人中国建设银行已于2001年7月18日复核了本公告。截止2001年6月30日，金鼎证券投资基金资产净值为569,274,957.11元，每份基金单位资产净值为1.1385元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　序号 分 类 市值(元) 占净值比例

　　1 农、林、牧、渔业 2,836,500.00 0.50%

　　2 采掘业

　　3 制造业 263,612,424.97 46.31%

　　　 其中：食品、饮料 43,697,905.05 7.68%

　　　 纺织、服装、皮毛 35,360,658.74 6.21%

　　　 石油、化学、塑胶、塑料 49,583,762.16 8.71%

　　　 电子 1,271,000.00 0.22%

　　　 机械、设备、仪表 133,492,549.02 23.45%

　　　 医药、生物制品 206,550.00 0.04%

　　4 电力、煤气及水的生产

　　　 和供应业 9,432,279.84 1.66%

　　5 建筑业

　　6 交通运输、仓储业

　　7 信息技术业 78,500,361.08 13.79%

　　8 批发和零售贸易 29,344,775.00 5.15%

　　9 金融、保险业

　　10 房地产业

　　11 社会服务业

　　12 传播与文化产业

　　13 综合 12,030,553.00 2.11%

　　合 计 395,756,893.89 69.52%

　　(二)国债、货币资金合计

　　截止2001年6月30日，金鼎证券投资基金持有国债及货币资金为174,947, 214 .62元，占基金资产净值的30.73%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号 名称 市值(元) 占净值比例

　　1 松辽汽车 75,816,626.00 13.32%

　　2 张裕A 43,697,905.05 7.68%

　　3 三九生化 36,473,762.16 6.41%

　　4 湘计算机 36,099,000.00 6.34%

　　5 中发展 31,883,940.69 5.60%

　　6 欣龙无纺 31,064,758.74 5.46%

　　7 益民百货 29,344,775.00 5.15%

　　8 烟台冰轮 20,567,982.33 3.61%

　　9 中兴通讯 15,140,400.00 2.66%

　　10 长江通信 13,942,461.08 2.45%

　　四、报告附注

　　(一)、报告项目的计价方法

　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

　　(三)、基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、及其他应收应付款项合计为贷方余额1,429,151.40元，与基金股票市值395,756,893.89元和国债及货币资金174,947,214.62元相抵后等于基金资产净值。

　　(四)、自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

　　国泰基金管理有限公司

　　2001年7月20日

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