一、重要提示

　　本基金的托管人交通银行已于2001年7月18日复核了本公告。

　　截至2001年6月30日，安顺证券投资基金资产净值为3，962，159，532.66元，单位净值为1.3207元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　序号 分类 市值(元) 占净值比例

　　1 农、林、牧、渔 3，492，918.00 0.09%

　　2 采掘业 161，434，000.00 4.07%

　　3 制造业 1，337，672，700.36 33.76%

　　　 其中：食品、饮料 98，079，300.00 2.48%

　　　 纺织、服装、皮毛 339，389，406.33 8.57%

　　　 木材、家具 240，062.80 0.01%

　　　 造纸、印刷 1，621，200.00 0.04%

　　　 石油、化学、塑胶、塑料 131，284，367.40 3.31%

　　　 电子 54，400，932.18 1.37%

　　　 金属、非金属 130，935，356.90 3.30%

　　　 机械、设备、仪表 340，347，707.08 8.59%

　　　 医药、生物制品 223，787，167.67 5.65%

　　　 其他制造业 17，587，200.00 0.44%

　　4 电力、燃气及水的生产和供应业 - -

　　5 建筑业 4，405，830.00 0.11%

　　6 交通运输、仓储业 339，573，336.24 8.57%

　　7 信息技术业 634，392，400.01 16.01%

　　8 批发和零售贸易 166，875，727.91 4.21%

　　9 金融、保险业 12，271，688.00 0.31%

　　10 房地产业 13，306，750.00 0.34%

　　11 社会服务业 - -

　　12 传播与文化产业 24，578，299.10 0.62%

　　13 综合类 8，686，831.50 0.22%

　　　 总计 2，706，690，481.12 68.31%

　　(二)债券(不包括国债)合计

　　截至2001年6月30日，基金持有的债券合计为4，686，015.50元，占基金资产净值的0.12%。

　　(三)国债、货币资金合计

　　截至2001年6月30日，基金持有的国债及货币资金合计为1，315，193，347.23元，占基金资产净值的33.19%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号 名称 市值(元) 占净值比例(%)

　　1 东方电子 379，500，000.00 9.58%

　　2 上港集箱 291，935，800.00 7.37%

　　3 海欣股份 228，073，420.00 5.76%

　　4 广电股份 201，106，070.00 5.08%

　　5 中原油气 161，434，000.00 4.07%

　　6 同仁堂 151，038，852.23 3.81%

　　7 中化国际 133，712，300.75 3.37%

　　8 法尔胜 111，149，106.90 2.81%

　　9 五粮液 95，328，000.00 2.41%

　　10 中联重科 83，997，909.90 2.12%

　　四、报告附注

　　(一)报告项目的计价方法

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。

　　(三)截止2001年6月30日，本基金其他应收应付款项为贷方余额64，410，311 .19元，抵减股票市值2，706，690，481.12元、债券(不包括国债)4，686，015.50元、国债及货币资金1，315，193，347.23元后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款以及卖出回购债券款、应付卖出回购债券利息等。

　　(四)自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

　　华安基金管理有限公司

　　2001年7月20日

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