一、重要提示

　　本基金的托管人中国工商银行已于2001年7月19日复核了本公告。

　　截至2001年6月30日，安信证券投资基金资产净值为2，869，570，045.62元，单位净值为1.4348元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　　 分类 市值(元) 占净值比例

　　农、林、牧、渔业 13，774，058.80 0.48%

　　采掘业 67，613，242.56 2.36%

　　制造业 982，868，534.29 34.25%

　　其中：纺织、服装、皮毛 298，068，151.37 10.39%

　　　 造纸、印刷 5，325，562.80 0.18%

　　　 石油、化学、塑胶、塑料 203，150，476.68 7.08%

　　　 电子 1，012，800.00 0.04%

　　　 金属、非金属 70，106，400.00 2.44%

　　　 机械、设备、仪表 134，939，723.27 4.70%

　　　 医药、生物制品 257，088，560.17 8.96%

　　　 其他 13，176，860.00 0.46%

　　电力、煤气及水的生产和供应业 64，461，224.25 2.25%

　　建筑业 5，744，310.00 0.20%

　　交通运输、仓储业 310，078，365.64 10.80%

　　信息技术业 552，408，889.57 19.25%

　　批发和零售贸易 38，458，617.96 1.34%

　　金融、保险业 - -

　　房地产业 20，421，250.00 0.71%

　　社会服务业 20，712，385.57 0.72%

　　传播与文化产业 - -

　　综合类 - -

　　　 合计 2，076，540，878.64 72.36%

　　(二)债券(不包括国债)合计

　　截至2001年6月30日，基金持有的债券合计为4，792，445.40元，占基金资产净值的0.17%。

　　(三)国债、货币资金合计

　　截至2001年6月30日，基金持有的国债及货币资金合计为830，985，760.47元，占基金资产净值的28.96%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号 名称 市值(元) 占净值比例

　　1 东方电子 352，936，500.75 12.30%

　　2 上港集箱 219，071，300.00 7.63%

　　3 海欣股份 196，419，302.08 6.84%

　　4 广电信息 154，265，700.60 5.38%

　　5 烟台万华 147，946，964.88 5.16%

　　6 恒瑞医药 112，472，927.82 3.92%

　　7 同仁堂 101，584，554.34 3.54%

　　8 茉织华 80，095，572.48 2.79%

　　9 外运发展 72，131，211.14 2.51%

　　10 法尔胜 70，106，400.00 2.44%

　　四、报告附注

　　(一)报告项目的计价方法

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。

　　(三)截止2001年6月30日，本基金其他应收应付款项为贷方余额42，749，038 .89元，债券市值4，792，445.40元，股票市值2，076，540，878.64元、国债及货币资金830，985，760.47元合计与其相抵减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金以及应付回购利息、应付卖出回购债券款、其他应付款等。

　　(四)自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

　　华安基金管理有限公司

　　2001年7月20日

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