一、重要提示

　　本基金的托管人中国建设银行已于2001年7月18日复核了本公告。

　　截止2001年6月30日，泰和基金资产净值为2，793，432，488.84元，基金单位资产净值为1.3967元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　　 行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例

　　A农林牧渔业 46，461，090.36 1.66%

　　B采掘业 0 0

　　C制造业

　　　其中：

　　　CO食品、饮料 350，065，106.56 12.53%

　　　C1纺织、服装、皮毛 21，019，599.59 0.75%

　　　C4石油、化学、塑胶、塑料 310，152，407.93 11.10%

　　　C5电子 72，755，079.01 2.60%

　　　C6金属、非金属 21，757，710.75 0.78%

　　　C7机械、设备、仪表 340，472，093.55 12.19%

　　　C8医药、生物制品 21，628，244.40 0.77%

　　　C9其他制造业 25，363，449.43 0.91%

　　　制造业小计 1，163，213，691.22 41.64%

　　D电力煤气及水的生产供应 35，011，363.51 1.25%

　　E建筑业 16，831，590.24 0.60%

　　F交通运输、仓储业 38，971，040.75 1.40%

　　G信息技术业 239，708，692.43 8.58%

　　H批发和零售贸易 61，552，445.89 2.20%

　　I金融、保险业 115，986，781.16 4.15%

　　J房地产业 32，443，354.34 1.16%

　　K社会服务业 47，759，059.15 1.71%

　　L传播与文化产业 53，237，296.60 1.91%

　　M综合 27，542，442.45 0.99%

　　　合计 1，878，718，848.10 67.25%

　　(二)国债及货币资金

　　截止2001年6月30日，基金持有的国债市值617，036，594.13元，占基金资产净值的22.09%；可转换债券市值38，521，725.00元，占基金资产净值的1.38%；货币资金266，049，095.56元，占基金资产净值的9.52%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号 证券名称 市值(元) 占净值比例

　　1 烟台万华 165，210，765.20 5.91%

　　2 曙光股份 125，899，980.06 4.51%

　　3 丰原生化 105，723，998.25 3.78%

　　4 青岛啤酒 101，290，960.54 3.63%

　　5 方正科技 80，278，124.64 2.87%

　　6 深发展A 78，489，092.36 2.81%

　　7 比特科技 63，386，034.32 2.27%

　　8 青岛海尔 59，465，000.00 2.13%

　　9 五粮液 54，035，008.56 1.93%

　　10 首创股份 44，829，477.00 1.60%

　　四、报告附注

　　(一)报告项目的计价方法：

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10%。

　　(三)基金应付管理费、托管费、佣金、配股款及其他应收应付款项合计为贷方余额6，893，773.95元，加上股票投资市值1，878，718，848.10元，国债、可转换债券及货币资金921，607，414.69元，等于基金资产净值。

　　(四)自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》指引。

　　嘉实基金管理公司

　　2001年7月19日

　　复核：中国建设银行基金托管部

　　2001年7月18日

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