一、 重要提示

　　本基金为优化指数型基金，采用指数投资和积极投资相结合的投资方式。

　　本基金托管人中国农业银行已于2001年7月18日复核了本公告。截止2001年6月30日，景福证券投资基金资产净值为3,642,604,420.20元，每份基金单位资产净值为1.2142元。

　　二、按投资类型分类的股票投资组合

　　项目 市值(元) 占净值比例

　　指数化投资 1,225,679,537.54 33.65%

　　积极投资 1,377,429,338.28 37.81%

　　三、 积极投资中按上市公司行业分类的股票投资组合

　　序号 分类 市值 占净值比例

　　(1)农林牧渔业 4,221,696.60 0.12%

　　(2)制造业 146,868,918.26 4.03%

　　其中：电子 146,868,918.26 4.03%

　　(3)电力煤气及水的

　　生产和供应业 353,930,347.74 9.72%

　　(4)信息技术业 528,633,879.69 14.51%

　　(5)房地产业 109,365,798.30 3.00%

　　(6)传播与文化产业 46,424,192.25 1.27%

　　(7)综合类 187,984,505.44 5.16%

　　合计 1,377,429,338.28 37.81%

　　四、国债及货币资金合计

　　截止2001年6月30日，景福证券投资基金持有国债及货币资金为1,042,886,101. 23元，占基金资产净值的28.63%.

　　五、积极投资部分前五名股票明细

　　序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例

　　1 国电电力 334427304.96 9.18%

　　2 数码测绘 187984505.44 5.16%

　　3 中科健A 177886800.90 4.88%

　　4 中兴通讯 117905865.00 3.24%

　　5 上海贝岭 112513089.60 3.09%

　　六、报告附注

　　(1)报告项目的计价方法

　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

　　(3)基金应收股利、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、托管费、佣金及卖出回购等应收、应付款轧差为贷方余额3,390,556.85元,抵减股票市值2,603, 108,875.82元,国债及货币资金1,042,886,101.23元后,等于基金资产净值。

　　(4)自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

　　大成基金管理有限公司

　　2001年7月20日

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