一、 重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2001年7月18日复核了本公告。截止2001年6月30日,景阳证券投资基金资产净值为1,172,676,667.42元,每份基金单位资产净值为1.1727元。
二、基金投资组合
1.按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值(元) 占净值比例
(1) 农、林、牧、渔业 92,992,672.88 7.93%
(2) 制造业 250,287,133.11 21.34%
其中:食品、饮料 26,344,063.70 2.24%
纺织、服装、皮毛 14,806,311.72 1.26%
石油、化学、塑胶、塑料 79,105,950.28 6.74%
金属、非金属 21,153,336.17 1.81%
机械、设备、仪表 18,286,235.04 1.55%
医药、生物制品 90,591,236.20 7.74%
(3)电力、煤气及水的生产和供应业 144,461,636.46 12.32%
(4)建筑业 1,215,320.00 0.11%
(5)交通运输、仓储业 10,714,494.28 0.91%
(6)信息技术业 194,904,816.56 16.62%
(7)批发和零售贸易 21,811,579.57 1.86%
(8)房地产业 47,645,449.02 4.06%
(9)社会服务业 3,465,000.00 0.30%
(10)传播与文化产业 83,044,929.89 7.08%
(11)综合类 4,798,382.86 0.41%
合计 855,341,414.63 72.94%
2.国债及货币资金合计
截止2001年6月30日,景阳证券投资基金持有国债及货币资金为318,473, 450 .01元,占基金资产净值的27.16%.
三、 基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值 占基金资产净值%
1 国电电力 138793435.20 11.84%
2 电广传媒 65188588.95 5.56%
3 新太科技 60667635.60 5.17%
4 大唐电信 59728296.15 5.09%
5 凯乐股份 59656170.20 5.09%
6 中科健A 33395290.20 2.85%
7 中兴通讯 33056104.14 2.82%
8 深振业A 30370556.08 2.59%
9 大显股份 21201947.69 1.81%
10 东软股份 20372009.70 1.74%
四、报告附注
(1)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的,以最近一个交易日的市场均价计算),已发行未上市股票采用成本价计算。
(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(3)基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款轧差为贷方余额1,138,197.22元,抵减股票市值855,341,414.63元,国债及货币资金318,473,450.01元后,等于基金资产净值。
(4)自本次公告开始,关于报告中股票投资组合的行业分类方法,遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。
大成基金管理有限公司
2001年7月20日
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