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景宏证券投资基金投资组合公告(2001年第2号)

http://finance.sina.com.cn 2001年07月20日 07:34 全景网络证券时报

  一、重要提示

  本基金托管人中国银行已于2001年7月18日复核了本公告。截止2001年6月30日,景宏证券投资基金资产净值为2,215,180,583.00元,每份基金单位资产净值为1.1076元。

  二、基金投资组合

  1.按行业分类的股票投资组合

  序号 分类 市值 占净值比例

  (1) 农、林、牧、渔业 116,269,275.40 5.25%

  (2) 采掘业 14,119,266.00 0.64%

  (3) 制造业 474,127.702.91 21.40%

  其中:食品、饮料 6,868,340.00 0.31%

   纺织、服装、皮毛 15,271,896.24 0.69%

   木材、家具 23,879,280.96 1.08%

   石油、化学、塑胶、塑料 106,717,371.55 4.83%

   电子 7,876,990.00 0.35%

   金属、非金属 10,820,000.00 0.48%

   机械、设备、仪表 68,472,999.10 3.10%

   医药、生物制品 234,220,825.06 10.56%

  (4)电力煤气及水的生产和供应业 105,252,317.00 4.75%

  (5)建筑业 33,323,023.80 1.51%

  (6)交通运输、仓储业 57,901,292.16 2.61%

  (7)信息技术业 541,468,227.93 24.44%

  (8)批发和零售贸易 24,888,698.43 1.12%

  (9)金融和保险业 14,610,784.68 0.66%

  (10)房地产业 75,234,461.05 3.40%

  (11)社会服务业 109,876,950.47 4.96%

  (12)传播与文化产业 23,427,938.00 1.06%

  (13)综合类 29,225,713.56 1.32%

  合计 1,619,725,651.39 73.12%

  2.国债、货币资金合计

  截止2001年6月30日,景宏证券投资基金持有国债及货币资金为596,969, 385 .78元,占基金资产净值的26.95%。

  三、基金投资前十名股票明细

  序号 股票名称 市值 占基金资产净值%

  1 银广夏A 214300800.00 9.67%

  2 中兴通讯 204590607.93 9.24%

  3 大唐电信 117162000.00 5.29%

  4 新太科技 111541775.40 5.04%

  5 亿阳信通 69150000.00 3.12%

  6 东方电子 69000000.00 3.11%

  7 广电信息 49516280.00 2.24%

  8 上海强生 47032952.12 2.12%

  9 深万科A 41285970.00 1.86%

  10 赣粤高速 38377633.86 1.73%

  四、报告附注

  (1)报告项目的计价方法

  本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。

  (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

  (3)基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金和其他应收、应付款轧差为贷方余额1,514,454.17元,抵减股票市值1,619,725,651.39元,国债及货币资金596,969,385.78元后,等于基金资产净值。

  (4)自本次公告开始,关于报告中股票投资组合的行业分类方法,遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

  大成基金管理有限公司

  2001年7月20日


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