一、 重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2001年7月18日复核了本公告。截止2001年6月30日,景博证券投资基金资产净值为1,240,431,286.28元,每份基金单位资产净值为1.2404元。
二、基金投资组合
1. 按上市公司行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值 占净值比例
(1)农林牧渔业 98,690,380.40 7.96%
(2)制造业 332,484,829.40 26.80%
其中:食品、饮料 20,151,680.00 1.62%
纺织服装皮毛 36,450,385.95 2.94%
造纸、印刷 3,029,809.00 0.24%
石油化学塑胶塑料 96,881,192.69 7.81%
电子 54,735,626.01 4.41%
金属、非金属 21,365,968.40 1.73%
机械设备仪表 25,033,987.38 2.02%
医药生物制品 74,836,179.97 6.03%
(3)电力、煤气及水的
生产和供应业 175,862,144.88 14.18%
(4)建筑业 8,539,392.40 0.69%
(5)交通运输仓储业 3,069,020.00 0.25%
(6)信息技术业 107,633,641.21 8.68%
(7)批发和零售贸易 39,294,817.11 3.17%
(8)房地产业 28,553,443.69 2.30%
(9)社会服务业 4,587,125.00 0.37%
(10)传播与文化产业 39,943,345.40 3.22%
(11)综合类 17,305,317.86 1.39%
合计 855,963,457.35 69.01%
2.国债及货币资金合计
截止2001年6月30日,景博证券投资基金持有国债及货币资金为385,915, 285 .56元,占基金资产净值的31.11%.
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值的比例
1 国电电力 129321218.88 10.43%
2 新太科技 82318262.40 6.64%
3 凯乐股份 65493298.64 5.28%
4 亿阳信通 60073693.70 4.84%
5 铜峰电子 44827523.01 3.61%
6 西山煤电 31464444.00 2.54%
7 博瑞传播 24736579.20 1.99%
8 安琪酵母 20151680.00 1.62%
9 中兴通讯 18250788.72 1.47%
10 迪康药业 17886258.00 1.44%
四、报告附注
(1)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的,以最近一个交易日的市场均价计算),已发行未上市股票采用成本价计算。
(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(3)基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金等应收、应付款轧差为贷方余额1,447,456.63元,抵减股票市值855,963,457.35元, 国债及货币资金385,915,285.56元后,等于基金资产净值。
(4)自本次公告开始,关于报告中股票投资组合的行业分类方法,遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。
大成基金管理有限公司
2001年7月20日
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