一、重要提示

　　本基金的托管人中国工商银行已于2001年7月16日复核了本公告。

　　截止2001年6月30日，隆元基金资产净值为529,055,124.95元，基金单位资产净值为1.0581元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例%

　　1、制造业 256,680,785.83 48.52%

　　其中:纺织、服装、皮毛 12,041,965.50 2.28%

　　　 造纸、印刷 5,101,651.80 0.96%

　　　 石油、化学、塑胶、塑料 19,088,435.00 3.61%

　　　 电子 78,142,748.66 14.77%

　　　 金属、非金属 37,668,905.34 7.12%

　　　 机械、设备、仪表 42,861,773.20 8.10%

　　　 医药、生物制品 61,775,306.33 11.68%

　　2、电力、煤气及水的生产和供应业 18,646,025.00 3.52%

　　3、建筑业 9,987,950.70 1.89%

　　4、信息技术业 17,818,422.00 3.37%

　　5、批发和零售贸易 21,529,800.00 4.07%

　　6、金融、保险业 14,194,647.36 2.68%

　　7、社会服务业 28,345,181.91 5.36%

　　合计: 367,202,812.80 69.41%

　　(二)国债及货币资金合计

　　截止2001年6月30日，基金持有的国债及货币资金市值(含当日证券清算往来款)合计为262,977,930.76元，占基金资产净值的49.71%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例%

　　1、天通股份 70,734,025.68 13.37%

　　2、海正药业 54,462,332.22 10.29%

　　3、东方钽业 37,668,905.34 7.12%

　　4、上风高科 21,752,055.00 4.11%

　　5、中成股份 17,872,931.91 3.38%

　　6、辽宁成大 16,845,000.00 3.18%

　　7、钱江摩托 13,320,469.60 2.52%

　　8、新大陆 12,774,862.00 2.41%

　　9、首旅股份 10,472,250.00 1.98%

　　10、四环生物 10,182,965.50 1.92%

　　四、报告附注：

　　(一)本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)截止2001年6月30日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。

　　(三)截止2001年6月30日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算款)合计为贷方余额101,125,618.61元；与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。

　　(四)自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

　　南方基金管理有限公司

　　二零零一年七月二十日

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