一、重要提示

　　本基金的托管人中国工商银行已于2001年7月16日复核了本公告。

　　截止2001年6月30日，天元基金资产净值为3,774,717,170.86元，基金单位资产净值为1.2582元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例%

　　1、农、林、牧、渔业 15,582,600.00 0.41%

　　2、采掘业 163,489,798.30 4.33%

　　3、制造业 1,142,175,315.13 30.26%

　　其中:食品、饮料 4,224,774.00 0.11%

　　　 造纸、印刷 4,603,050.00 0.12%

　　　 石油、化学、塑胶、塑料 33,023,952.64 0.86%

　　　 电子 254,643,600.62 6.75%

　　　 金属、非金属 366,939,904.18 9.72%

　　　 机械、设备、仪表 91,332,968.01 2.43%

　　　 医药、生物制品 329,751,592.00 8.74%

　　　 其他制造业 57,655,473.68 1.53%

　　4、电力、煤气及水的生产和供应业 223,646,918.70 5.93%

　　5、建筑业 20,327,201.36 0.54%

　　6、交通运输、仓储业 528,475,914.95 14.00%

　　7、信息技术业 134,988,979.97 3.58%

　　8、批发和零售贸易 198,082,269.60 5.25%

　　9、房地产业 19,788,850.00 0.52%

　　10、社会服务业 3,907,937.88 0.10%

　　合计： 2,450,465,785.89 64.92%

　　(二)国债及货币资金合计

　　截止2001年6月30日，基金持有的国债及货币资金市值(含当日证券清算往来款)合计为1,332,632,744.89元，占基金资产净值的35.30%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例%

　　1、东方钽业 357,781,017.88 9.48%

　　2、深圳机场 273,363,358.90 7.24%

　　3、天通股份 237,857,886.24 6.30%

　　4、上港集箱 219,071,300.00 5.80%

　　5、天方药业 173,989,095.45 4.61%

　　6、辽宁成大 151,716,401.60 4.02%

　　7、广州控股 139,008,488.70 3.68%

　　8、西山煤电 120,613,702.00 3.20%

　　9、凯迪电力 84,638,430.00 2.24%

　　10、海正药业 73,852,519.07 1.96%

　　四、报告附注：

　　(一)本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)截止2001年6月30日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。

　　(三)截止2001年6月30日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算款)合计为贷方余额8,381,359.92元；与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。

　　(四)自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

　　南方基金管理有限公司

　　二零零一年七月二十日

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