一、重要提示

　　本基金的托管人中国工商银行已于2001年7月16日复核了本公告。

　　截止2001年6月30日，开元基金资产净值为2,527,534,473.03元，基金单位资产净值为1.2638元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例%

　　1、农、林、牧、渔业 75,792,810.40 3.00%

　　2、采掘业 157,322,220.00 6.22%

　　3、制造业 687,783,042.74 27.21%

　　其中：食品、饮料 33,427,797.74 1.32%

　　　 纺织、服装、皮毛 100,127,663.05 3.96%

　　　 造纸、印刷 55,696,618.14 2.20%

　　　 石油、化学、塑胶、塑料 4,925,221.08 0.20%

　　　 金属、非金属 233,978,560.93 9.26%

　　　 机械、设备、仪表 36,409,422.38 1.44%

　　　 医药、生物制品 169,608,231.42 6.71%

　　　 其它制造业 53,609,528.00 2.12%

　　4、电力、煤气及水的生产和供应业 235,973,561.55 9.34%

　　5、交通运输、仓储业 489,592,521.35 19.37%

　　6、信息技术业 46,903,069.64 1.86%

　　7、房地产业 4,664,914.32 0.18%

　　8、社会服务业 36,168,643.20 1.43%

　　合计： 1,734,200,783.20 68.61%

　　(二)债券及货币资金合计

　　截止2001年6月30日，基金持有的债券及货币资金市值(含当日证券清算往来款)合计为804,550,501.17元，占基金资产净值的31.83%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例%

　　1、上港集箱 233,883,100.00 9.25%

　　2、深圳机场 228,026,758.20 9.02%

　　3、东方钽业 206,172,117.47 8.16%

　　4、凯迪电力 174,084,558.30 6.89%

　　5、西山煤电 157,322,220.00 6.22%

　　6、海正药业 147,467,271.42 5.83%

　　7、秦丰农业 67,185,952.00 2.66%

　　8、广州控股 54,131,003.25 2.14%

　　9、安泰科技 53,609,528.00 2.12%

　　10、凯诺科技 51,479,253.38 2.04%

　　四、报告附注：

　　(一)本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)截止2001年6月30日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。

　　(三)截止2001年6月30日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算款)合计为贷方余额11,216,811.34元；与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。

　　(四)自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

　　南方基金管理有限公司

　　二零零一年七月二十日

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