畅谈“爆仓”:一夜亏损十几万 要怎样才能不爆仓

畅谈“爆仓”:一夜亏损十几万 要怎样才能不爆仓
2019年09月18日 15:38 新浪财经综合

  【日记精选】畅谈“爆仓”:一夜亏损十几万,到底要怎样才能不爆仓

  来源:金十数据 莱克西

  俗话说,人在江湖走,哪有不挨刀?

  今天我们来聊聊爆仓。可谓一入市场深似海,无论是炒金、油、股、还是币,交易员似乎总难逃亏损爆仓。

  【七嘴八舌:最难忘的爆仓噩梦】 

  不少交易员面对“爆仓”这一话题就来起了劲儿,纷纷在日记广场自揭伤疤,分享了自己的爆仓经历。

  比如交易员张某阿贵就提到,他有过上百次爆仓,其中最难忘的那次是除夕夜惨痛经历,不仅赔上了前几天的盈利,还搭上了一万多块的年终奖和工资。

  浅时光交易日记指出,他试过200美元的本金,一周内前四天赚到2500多美元,浮盈十几倍。然而周五数据行情将所有盈利全亏了,从开仓到亏损仅仅是一把游戏的时间。

  而交易员天下不识君最深刻的一次经历是爆仓过后,账户只剩2美元。当时用40美元的本金在两个星期做到了1200美元,然后又用了两个星期将这1200美元爆仓到只剩下2美元。

  这个黑天鹅横飞的世界里,有不少因此遭殃的交易员。我的世界交易日记里提到,今年1月3日那场猝不及防的美元兑日元闪崩事件,令这位当时还是位学生的交易员一晚痛失十几万元。

  【仰望高端玩家:如何防火防盗防爆仓?】 

  行内总有人开玩笑说:没有爆仓过的交易员不是好的交易员。然而,爆仓过后,为什么有的交易员会变得更强,有的则更弱?

  我们不时会看到这样的头条:期货枭雄经历两次爆仓后迅速崛起,从市场上赚走百亿;操盘18年的交易员经历3年爆仓黑暗期后一步步成为“期货常青树”;也有某币圈大佬百倍杠杆做空比特币爆仓超一亿,后自杀身亡,不禁令人扼腕叹息。

  事实上,不少交易员纷纷分享了爆仓过后“血的教训”,总结起来有以下几点:

  1. 小心为上,设好止损

  宁安是少数没经历过爆仓的交易员,他调侃道:

“因为我胆小,一有点风吹草动都就跑了,只要我跑得足够快,爆仓这个小妖精就追不上我,除非一字跌停板。”

  当然该交易员只是个例,但他也指出了交易中重要的一点:谨慎。事实上,大多数交易员正是因为“心太大”,没做好止损和仓位控制而遭遇爆仓。

  交易员aabbcc就建议做好止损,他会规定自己被止损后一天内不能再入场,每天最多做一次。

  交易员敬畏对黄金止损有独特的一套方法,他规定自己连续三次交易失误,要坚决罢手不做,等心态平和后再仔查找失误原因。此外,他提出要把止损位置和自己的头寸调整结合起来,同时和自己的操作周期结合起来,并给下了以下操作建议:

如果做中线操作,止损略放大一些,一般150点左右;

做短线操作,平均止损位40点左右。要把投入的资金分成3份,一份开仓试单,两份中途加码。在具体操作过程中要用少量资金,适当短线腾挪,不要一捂到底。要把技术止损和资金止损相结合。 

  2. 轻仓小量,分批建仓

  如果一次性买入外汇进行满仓操作,在行情波动的情况下很容易引起爆仓。相信很多交易员都意识到孤注一掷的危害,分兵渐进的原则已成为大家的共识。

  交易员aabbcc就对仓位严格控制,表示需要按照风险比例原则,比如一般5%,极限20%,不管任何情况下都是用自己的盈利比例加仓。

  曾在一分钟内大幅盈利、也曾一分钟内被迫止损的交易员Zaki就指出:为了给以后走势留下余地,做金融衍生产品一定不可以重仓:

因为你不知道市场未来的走势的呈现状态是如何,一定要保证可用余额足够应付走势的多空分歧,哪怕是利好消息也会出现主力扫仓的情况,资金的多寡会一定程度上影响走势变化。”

  向日葵交易日记也提到轻仓具有灵活性的优点:

“轻仓的好处就是,任何时候都能加仓,加仓平摊成本之后,回来得特别快。加上如果来个双倍加仓,拿回来得更快。但是前提是要有足够的仓位来安全加这个仓,所以控制仓位重要,轻仓是最基本的。”

  俗话说:细水长流。你要不要考虑给仓位瘦个身了?

  3. 心态调整 

  有人说,金融市场是一个放大人性弱点的地方,很多交易员都不约而同指出,当年爆仓的很大一部分原因是急于求成。china@jie就摆出了一份泣血的交易记录,表示自己频繁的追涨杀跌带来了连环式爆仓。

  事实上,有数据统计,在爆仓之前80%的交易员都知道爆仓在即,只是他们要么心存侥幸,希望可以反转盈利;要么已经完全放弃,“破罐子破摔”,任凭趋势自己走。

  普林斯敦大学的Paul Krugman教授在《克鲁曼谈未来经济》一书中指出失败投资人的几个心态:

一:短线心态。很多失败的交易员往往认为守长线太缓不济事,只想眼前“尽快”获利“赚一票”就跑。

二:心存贪念。不少交易员在价格未真正大幅回档前就“预测”汇价已跌的“过低”甚至“太低”了。于是勇敢买入,再跌再买,越跌越加码,结果当然是泥足身陷终至万劫不复。

三:从众心理。如盲信某些“名嘴”办的讲座,跟风入场,但不肯冷静坐下来好好思考一下。

  有人说,交易市场是个现世报。市场不相信眼泪,如果没有严格执行交易纪律、什么行情都想抓、又满仓干,必然逃不过爆仓厄运,以上三点也是杠杆市场存活的三要素。

  最后,愿天下无爆。

责任编辑:唐婧

爆仓 交易员 黄金

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