1. WTI 9月原油期货收跌2.12美元,跌幅2.34%,报88.54美元/桶;布伦特10月原油期货收跌2.66美元,跌幅2.75%,报94.12美元/桶;上期所原油期货2209合约夜盘收跌3.28%,报648.40元人民币/桶;上期所燃料油期货主力合约FU2301收跌2.25%,报3036元/吨;INE低硫燃料油期货主力合约LU2209收跌3.51%,报4898元/吨。
3. 据BNO新闻:美国方面宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件。
4. 巴西矿业和能源部部长Sachsida:对石油利润征税会减少投资。
5. 美联储梅斯特:认为9月份我们可能加息75个基点也不是没有道理的;但很有可能是50个基点,我们将以数据为指导。
6. 康菲石油(COP.N)CEO Ryan Lance:通胀和供应链约束将限制美国今年和明年的石油日产量增幅在约90万桶。
7. 欧佩克秘书长:10万桶/日的增产旨在测试市场反应。
核心观点
■ 市场分析
市场与昨日报告中提到的运行轨迹大体一致。原油价格维持弱势运行,昨日国际油价继续大幅下跌,WTI甚至跌破90美元/桶。油价中枢的下移对下游能化品定价存在显著冲击,FU、LU单边价格均受到下行压力。就燃料油自身基本面而言,低硫燃料油市场随着供应回升继续边际转松,Back结构相比之前明显走弱,新加坡Marine 0.5% 现货升贴水已经降至17.8美元/吨,相比7月份最高位降幅接近70美元/吨。相比之下,高硫燃料油受到季节性等利好因素的支撑,短期表现相对稳固。总体而言,在单边价格受原油扰动较大的背景下,可以继续考虑逢高空LU-FU价差的阶段性机会。
策略
单边价格以观望为主;考虑逢高空LU2209-FU2209价差的波段性机会
■ 风险
炼厂开工超预期;FU仓单注册量大幅增加;航运业需求超预期;汽柴油市场大幅走强;中东、南亚发电厂燃油需求不及预期;脱硫塔安装进度不及预期
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