期货：周二铁矿石2105承压下跌，减仓1.2万余手。前十名资金流向：多头部分集中减仓、持仓集中度降低，空头部分减仓、集中度微调。当前国内外疫情担忧情绪仍较重，高价区多头避险情绪增加，焦炭大跌带动矿石多头减仓，盘面承压下跌。期矿贴水较大、高品位矿需求支撑较强，1000关口附近支撑将增强。短期或承压回踩关口支撑区，注意高价区资金流向及市场情绪变化影响。
现货：港口PB粉(湿吨）下跌：曹妃甸1125，青岛港1125，日照港1125。普氏62%铁矿石指数$168.5（预计续跌）。当前钢厂高炉需求保持高位、有所下降，焦炭高价提升高品位矿需求，其库存低位、降库。铁矿石港口总库存上升，钢厂疏港量微降，本周外矿发货量下降、到港量减少，期货波动影响现货市场心态；年底钢厂冬储备货需求逐步增加。
简要策略：铁矿石2105或承压回踩关口支撑区，注意高价区资金流向及市场情绪变化影响。波段操作：持空10%资金仓位，突破1030减仓，若下探985-1005区企稳可逢低平空考虑试多，若上冲1050-1080区承压可逢高考虑试空。短期操作：持空5%资金仓位，突破1030平仓，若下探1000关口附近及下方企稳可平空带止损试多，若上冲1040-1060区承压可逢高带止损试空。短期关键位：1000、1050。
策略分析：当前国内外疫情形势加重市场担忧情绪，各国货币财政双宽松强力支持经济，疫苗利好宏观需求预期仍占主导支撑作用。国内加强宏观调控，宽松政策稳定经济增长。短期疫情担忧情绪加重，期货高价区资金集中增减仓、大幅洗盘；而外矿需求回升预期较强、年底钢厂备货有支撑，焦炭高价提升高品位矿需求，期货贴水、低价关键位支撑增强，或高价承压震荡调整。操作上参考：回调关键支撑区企稳后可考虑做多，超涨至年度高价（高估）区可考虑分批布局月度周期空单，注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研，布局期现货大波段、中长线投资战略方案，欢迎咨询交流相关问题。
提示：央行马骏：货币政策应适度转向，应永久性取消GDP增长目标；有些领域的泡沫已经显现。拜登：呼吁“团结”，将积极抗疫，修复与盟友关系；重新加入巴黎协定和世卫组织、停建美墨边境墙等；履新计划包含1.9万亿美元经济刺激。辉瑞/BioNTech疫苗对在英国发现的新冠变种病毒有效。2020年我国挖掘机销量同比增长39%。耶伦财长：相信市场决定汇率，考虑发行50年期美债，疫情时期暂不考虑加税。沙特超预期自愿减产100万桶/日。财政部：2021年要精准有效实施积极的财政政策。工信部：确保粗钢产量同比下降，推进铁矿石联合采购和再生钢铁原料进口。央行：保持对经济恢复的必要支持力度，保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性。中央经济工作会议：明年宏观政策要保持连续性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。
联系方式：钢铁产业部王经理
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