中天钱多多1月18日市场观察

中天钱多多1月18日市场观察
2022年01月17日 17:20 市场资讯

  热点品种分析

  一、商品指数

  基本面:美联储理事沃勒:如果通胀保持在3%以上,我们就需要采取更多行动,并重新考虑政策框架。

  国家统计局:2021年12月份,规模以上工业主要能源产品中,除发电量同比有所下降外,煤、油、气均不同程度增长。2021年,原煤、原油、电力生产比上年加快,天然气生产增速放缓。2021年全社会用电量同比增长10.3%(国家能源局)

  中国2021年全年GDP总量(万亿元) 前值:101.3567预期:-- 公布:114.367

  中国2021年全年GDP增速 前值:2.2%预期:-- 公布:8.1%

  中国1-12月城镇固定资产投资年率 前值:5.2%预期:4.8% 公布:4.9%

  中国12月社会消费品零售总额年率 前值:3.9%预期:3.7% 公布:1.7%

  操作建议:2021年四季度降准主要以逆周期调整为主,另外2022年经济工作会议表明明年将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。最近盘面上涨核心逻辑或是这两个:海外能源危机和国内一、二季度地产基建回暖。近期洗盘力度加大,周五的中阳反攻,不过临近春节的时间点,多品种短期需求转弱,强预期和弱现实的矛盾开始越来越激烈。今天钢材、化工和有色回落,但原油板块还是大涨。风高浪急,持续上涨一个月以后,商品将面临明显的短期调整行情。关键在于回调深度和后期多头能否再拉一波。前期氛围并未证实国内商品市场转入熊市,在外盘没有崩盘大跌的前提下,中期多头稍作休整后或还会尝试再次进攻。

  二、股指期货

  基本面概述:上证指数今天收盘报3541.67点,涨幅0.58%;沪深300指数今天收盘报4767.28点,涨幅0.86%;深证成指今天收盘报14363.57点,涨幅1.51%;创业板指数今天收盘报3170.41点,涨幅1.63%;

  中小板综今天收盘报14188.99点,涨幅1.48%

  操作建议:上周五,中信证券的配股融资方案对市场的影响较大,巨额融资让市场过分的担忧。不过,中信证券的基本面较好,此消息对市场的影响偏短期。今日,大A盘面回暖,高开反弹,全天维持普涨格局,收盘3541点,上涨20.41点,多头重新站上年线。新能源,医药,金融,高科技等行业表现强势。

  三、原油2203

  基本面概述:EIA短期能源展望报告:预计2022年WTI原油平均价格分别为71.32美元/桶,此前预期为66.42美元/桶。美国12月未季调CPI年率录得7%,与预期一致,创下自1982年6月以来的最高水平。

  操作建议:原油在此次商品反弹格局中具有龙头作用,原油只要稳住,震荡上行或横盘震荡或对化工多头氛围有呵护作用。今日黑色板块回调,外盘原油却一口气新高,接近18年新高,离14年新高也一步之遥。若没有大的利空消息打压,短期原油或还将延续偏多震荡格局,不过追多风险在加大。支撑建议关注五日均线附近。预测:偏多震荡

  四、铁矿2205

  基本面概述:钢厂限产,不过铁矿价格已跌至疫情前的价格水平。近期地产融资缓和,大基建主题在股市和期市上都越来越受欢迎。钢材板块的重心逐步,不过持续上涨以后容易形成技术性回调。

  操作建议:最近一周多,铁矿都维持在700-750的区间震荡,建议后期也重点关注700支撑。短线黑色市场氛围偏弱,后短期700关口多头不能守住,不排除会继续向下震荡调整。700守住则继续做区间交易。 行情预测:休整

  五、螺纹 2205

  基本面概述:2022年经济工作会议提出将实施积极的财政政策。地产和基建回暖预期加强,前期市场盘面也在持续交易这一预期。但价格反弹到一定高度后,叠加春节假期临近,补库进入尾声,今天黑色已经有减速迹象。

  操作建议:大阴终结前期十连缓涨,短线调整信号加剧,但后期需要思考的是回调深度和稍作休整后是否会再度起涨。一季度需求转好支撑仍在,目前持续走弱难度偏大,暂建议以短线调整看待,有转入小区间震荡可能。预测行情:休整

  六、沪铝2202

  基本面概述:基本面利多,下游需求稳定,供应方面受环保督察和冬奥会影响难以释放,2021年12月国内电解铝产量317.5万吨,同比减少3.17%。

  操作建议:沪铝夜盘击穿了21000,白天回升,小跌收盘带下影线,然而铜价却是大跌的,从盘面上看铝抵抗性较强,维持调整幅度有限的判断。

  七、沪镍2202

  基本面概述:供需方面利多,印尼政府官员表示可能在2022年对镍铁和镍生铁征收出口税,镍价在15000美元/吨以上时,将可能征收2%的税,如果执行的话,将显著提升镍的成本。

  操作建议:沪镍周五大阳线收盘,今天被一根大阴线覆盖,形态上形成了摸头杀,这个形态看起来是比较弱的,短期行情回吐的可能性比较大。

  八、甲醇2205

  基本面概述:基本面呈中性偏多,西南气制甲醇陆续开始恢复,海外伊朗限气,甲醇整体供应变动不大,下游方面装置开工均处于高位,需求相对偏强。

  操作建议:甲醇价格到了12月20号上一波反弹的高点,这个位置是有阻力的,行情能不能翻越过去还需要观察,即便这次过不了,调整蓄势后仍将继续上涨。

  九、沥青2206

  基本面概述:供需方面利多,目前沥青的综合开工率处于五年来同期最低水平,供应减少引起库存不断去化,现货价格持续提涨,上周华东华南炼厂出厂价普遍上调100元/吨。

  操作建议:沥青的日内最低价仍在抬高,还处于上涨的结构中,何况原油价格也在不断创新高,沥青技术面和基本面均处于向上的态势中。

  十、PTA2205

  基本面概述:供需呈中性,上周国内PTA周产量102.01万吨,周环比下跌1.34%,下游聚酯开工依旧稳中偏低,PTA库存小幅增加,加工费回升明显。

  操作建议:PTA上周五大涨后今天稍有调整,日线形态结构仍在45度角的上涨势头中,原油的走势也逞强,只要油价涨势不止,PTA就会继续上涨。

  十一、焦炭2205

  基本面概述:基本面中性,下游钢厂铁水产量回升,焦炭开工也有所上升,但依旧偏低,焦煤上涨也提升了焦炭的成本,黑色当前整体处于淡季,成材价格的走向是决定因素。

  操作建议:焦炭今天是黑色板块里表现最弱的,虽然受到了螺纹下跌的影响,但焦炭的跌幅远大于螺纹,焦炭是否会继续下跌取决于螺纹钢后面的走向。

  十二、玻璃2205

  基本面概述:基本面中性,玻璃冷修量增加,在产日熔量小幅下降,仍处于高位水平,需求端依旧低迷,上周全国样本企业总库存3920.37万重箱,环比上升0.37%。

  操作建议:玻璃真是强悍,黑色板块今天大跌,玻璃几乎纹丝不动,要问玻璃为啥这么强,看不懂看不懂!上周现货是跌的,但期货涨了200元,关键是供需也没见有啥变化。

  十三、纯碱2205

  基本面概述:供需方面,上周纯碱开工率维持在平均82%的偏高水平,产量丰裕,下游玻璃厂补库有所好转,引起库存小幅下降,但仍处于180万吨上方的绝对高位

  操作建议:纯碱价格已经回到了12月初的高点附近,这个位置整个12月都没攻下来,现在纯碱的库存压力比那个时候更大,要想向上突破难度不是一般的大。

  十四、纸浆2205

  基本面概述:供需中性,进口端紧张的局面有所缓解,下游中小纸厂临近春节陆续放假,纸浆需求有所收缩,港口库存出现累库,上周主港纸浆库存环比增幅1.33%。

  操作建议:纸浆进入了高位震荡,价格上下拉锯,行情涨势明显放缓了,不过形态上还没有转向,还没到做空的时机,建议暂时短线操作。

  十五、棕油2205

  基本面概述:供需方面偏多,南马来西亚棕榈油公会的数据显示,1月上旬马来西亚棕榈油产量环比下降32%,而1月1-5日产量环比降幅45.8%,数据有待考证,但产量下降难以避免。

  操作建议:三大油脂明显分化,菜油有转势的可能,但棕油和豆油仍处于上升结构中,这种情况下交易不太好操作,棕榈如果没有仓位尽量不要在这个位置去追多。

  十六、豆粕2205

  基本面概述:消息方面,预计巴西新榨季大豆总产量略低于上年的1.3675亿吨。尽管受天气影响单产大幅降低,但是产量降幅并不显著,因为大豆播种面积增加了7.1%。

  操作建议:豆粕日线向下跌破了3200的区间下沿,形态上呈震荡偏弱走势,从外盘美豆来看没有转向的信号,豆粕暂时建议偏空的短线思路。

  十七、生猪2203

  基本面概述:周末的生猪全国市场,现货下跌很厉害,连续几日都是杀跌。偶有的反弹仅仅是局部地区的0.10元的微涨

  操作建议: 有人认为这周五会反弹一波;不过都是越来越弱的反弹。年前的猪还不如早点提前撤退,省些饲料和人工。期货价格LH05弱于LH03,即便如此,也能看得出来:空头已准备好再次发动一场空袭的作战计划。

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责任编辑:陈平

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