牛回速归!截至收盘,今日沪指大涨3.61%,收复3000点,深指涨4.44%,创业板指涨4.42%。
今天下午的消息显示,中共中央政治局9月26日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。
此次会议表示,要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率,实施有力度的降息。要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。以往几年,九月的高层会议很少谈及经济。今年却对经济着墨很多,这本身就是一个非常积极的信号。
高盛此前表示,周二中国股市的对冲基金净买入量是“过去十年第二高”。买入几乎完全是由增加多头头寸的投资者推动,对冲基金购买了所有类型的中国股票,其中主要是A股,其次是H股。
不少投资者赞叹:“头晕目眩,爱在深秋!”
重磅来袭
刚刚的消息称,中共中央政治局9月26日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。此次会议释放的信号引发市场高度关注。
第一,明确要切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感。要抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策,进一步提高政策措施的针对性、有效性,努力完成全年经济社会发展目标任务。
第二,对于市场期待的财政政策提出明确要求:要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,切实做好基层“三保”工作。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,更好发挥政府投资带动作用。
第三,对货币政策做了再强调:要降低存款准备金率,实施有力度的降息。
第四,对房地产政策着墨很多:要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,抓紧完善土地、财税、金融等政策,推动构建房地产发展新模式。
第五,做资本市场提出了明确要求:要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。
第六,对企业执法的要求和提法非常值得关注。会议要求,要帮助企业渡过难关,进一步规范涉企执法、监管行为。要出台民营经济促进法,为非公有制经济发展营造良好环境。
中国资产再度狂飙
可以说,最近几天宏观层面的动作,其实是在重构各个层面的资产负债表,是在提振比黄金还重要的信心,中国资产势必要迎来一次重估。今天会议通稿发布之后,各大市场反应非常热烈。
最近几天,大家都在期待黄金坑,很多投资者也未上杠杆,两融余额还在下跌。应该来说,可能也有一些投资者并未跟上这波行情。今天再度上涨之后,市场是否还有空间呢?
中信建投陈果表示,今天会议全力振兴经济的信号非常强烈,并且也特别提到努力提振资本市场,鼓舞人心,对股票市场构成盈利与估值双重利好,A股与港股的走势预计都将更上一层楼。展望后市,维持A股市场主要指数有望挑战5月年内高点的判断。
分析人士认为,从高层会议释放的信号来看,后续就是各种政策出台,而且不少政策可能会超出市场预期。而且从今天的市场结构来看,大市值股票贵州茅台、中国平安、五粮液等股票都形成了抢筹格局,这意味着后续的空间可能并不会小。事实上,从港股9月以来的表现看,已经明显强于A股,今天恒生科技又一度大涨6%,其实也为A股打开了空间。
白酒板块逼近涨停,
白酒板块简直涨疯了,板块涨幅高达9.5%,五粮液、老白干酒、舍得酒业、山西汾酒、泸州老窖、今世缘、古井贡酒等纷纷涨停。
昨日,有消息称,香港计划下调烈酒税,努力重塑香港作为夜生活、餐饮和购物首选地的优势。知情人士称,预计这将成为李家超10月中旬发表《施政报告》时的一大亮点。
据了解,目前,香港对酒精度高于30%vol的进口烈酒征收了高达100%的重税,在全球最高之列。
据知情人士透露,香港政府正在考虑的一种办法是分层税制,即对价格较高的烈酒征收较低的税。这被视为可促进高消费人群的高档酒消费,同时抑制消费者囤积廉价酒以降低健康风险。知情人士补充称,围绕烈酒税的相关讨论还没有最终结果,仍可能有变化。
光大证券认为,目前白酒板块估值已处于历史低位、配置价值提升,后续动销好转有望抬升估值,存量竞争下份额集中的逻辑有望强化,企业的战略方向/统筹规划/落地执行更加重要。
破净股大涨,地产、钢铁爆发
过去市场有说法,大行情的初期就是要消灭低价股。
证监会日前就《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》公开征求意见,其中要求长期破净公司应当披露估值提升计划,包括目标、期限及具体措施,并在年度业绩说明会中就估值提升计划执行情况进行专项说明。
其中,钢铁、地产两大板块表现最强。中南股份、本钢板材、深深房A、空港股份、金融街等多股涨停。中南股份迎来四连板,最新收盘价为2.61元。
中信证券最新观点表示,证监会先后落地市值管理指引、上市公司并购重组意见等文件,延续了此前资本市场改革“1+N”的政策。一方面,文件重点针对主要指数成分股公司和长期破净公司作出要求,考虑到目前长期破净公司市值占比超过20%,预计相关公司市值管理动作或继续加快;
另一方面,文件重点支持新质生产力、产业整合等方向,并且强调优化支付、定价包容度等配套政策。结合国资委优化国有资本布局等要求,建议重点关注央国企对战新行业的并购机遇。
港股爆发,恒生科技狂飙6%
港股今天更疯狂,截至发稿,恒生指数大涨超3%,恒生科技指数狂飙6%。
万科企业、融创中国、九毛九、海底捞涨超15%,中国中免、李宁、安踏体育、农夫山泉、名创优品涨超10%。京东集团、阿里巴巴涨超7%,腾讯控股涨超5%。
其次,大量资金流入港股。从年初到现在,港股上市公司的回购金额已经超过了2055亿元,这个力度是非常大的,远远超过了去年一年的回购额,而且也是创了新的历史记录。此外,南向资金也在大幅度的流入港股,今年差不多流入了4500亿元了,差不多是去年的两倍了,流入金额仅次于2015年。
再次,港股的估值要更低估。从估值指标来看的话,相对于A股来说,港股的估值更低。比如说,目前AH溢价指数为153,也就是A股的价格比港股高出53%。相对而言的话,更看好港股的互联网板块,因为港股有行情的话,相对于其他板块,它们的弹性要大的多,是能够拿到更高收益的。
(转自:洪泰财富)
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)