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一、投资视点
三季度企业盈利或更明显 市场有望发生改变
未来房地产板块可能会有刺激性的政策出台,而消费的恢复或需一定时间,随着时间的推移,偏正面的因素可能会更多,一方面是基数的原因以及政策发力的原因,另一方面,美国经济的强势表现也可能会拉动中国外需的提升。
展望未来,三季度企业盈利有望相对明显,从存量资金博弈的情况观察,新能源等板块下跌到一定程度后,可能会有一部分资金流入,三季度市场发生改变的概率相对偏大。
二、一周股市
上周股市先抑后扬 科技板块表现强势
上周市场先抑后扬,以TMT为代表的科技板块表现强势。上周市场日均成交金额大幅放量,大盘日均成交额9456.65亿元,较前一周均值增加1354.15亿元。截至上周五(6月2日)收盘,上证指数收报3230.07点,周涨0.55%;深证成指收报10998.07点,周涨0.81%;创业板指收报2233.27点,周涨0.18%。
注:数据起始日期2023/5/29,截止日期 2023/6/2
板块方面 上周传媒、计算机、通信表现较强。
概念方面 上周脑机接口指数、中文语料库指数、网络游戏指数表现较强。
两融方面 截至6月2日融资余额15147.02亿元,较5月26日减少17.40亿元。
沪深港通方面 上周北向资金合计净流入50.21亿人民币,南向资金合计净流出62.6亿人民币。截至上周末,北向资金累计买入金额19006.29亿人民币,南向资金累计买入金额23268.67亿人民币。
截至上周末,上证A股市盈率13.71倍,深圳A股市盈率37.58倍,沪深300市盈率11.85倍(以上均为TTM市盈率)。
(数据源自大智慧、Wind资讯、东财Choice)
三、海外市场
上周美股普遍上涨
美国方面
截至上周五(6月2日)收盘,
1道指涨2.12%报33762.76点,周涨2.02%;
1标普500指数涨1.45%报4282.37点,周涨1.83%;
1纳指涨1.07%报13240.77点,周涨2.04%。
欧洲方面
截至上周五(6月2日)收盘,
1德国DAX指数涨1.25%报16051.23点,周涨0.42%;
1法国CAC40指数涨1.87%报7270.69点,周跌0.66%;
1英国富时100指数涨1.56%报7607.28点,周跌0.26%。
亚太方面
截至上周五(6月2日)收盘,
1韩国综合指数涨1.25%报2601.36点,周涨1.59%;
1日经225指数涨1.21%报31524.22点,周涨1.97%,连涨8周;
1澳洲标普200指数涨0.48%报7145.1点,周跌0.09%;
1新西兰NZX50指数跌0.3%报11880.9点,周涨0.43%。
(引自:Wind)
四、理财锦囊
6月基金投资策略:聚焦高确定性赛道
权益基金:主题上,短线聚焦景气度高、估值相对较低、高确定性的主题,如光伏、储能、云计算、中特估等;中线布局政策持续输出、基本面逐渐改善的行业及主题,如食品饮料、生物医药等;长线关注高端制造、高新服务的长期发展机遇,择机配置高端制造、电动车、半导体、国防军工等主题。
固收基金:短期内,债券市场快速走牛下,利率中枢整体下移,建议关注中短久期债券基金。
(引自:上海证券)
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