回本到底卖不卖,谁是今年的主线?

回本到底卖不卖,谁是今年的主线?
2023年03月20日 17:15 市场资讯

#公募25周年 新浪财经致敬公募基金25周年评选活动火热进行中,刘晓艳、李一梅、王凡、陈戈、杨小松、江向阳、王小青、邓召明等70+掌舵人物,蓝海竞逐,迈向下一个五年征途>>谁是您心中最优秀领军人物?谁家是您最信赖的基金公司?谁是您最青睐基金经理?【点击投票】

转自:望京博格投基

一、今年的主线

按照目前来说,今年的行业主线就是计算机、通信、传媒。分别上涨24.98%、24.12%、20.75%。

但我们再拆开到二级行业,我们可以看到游戏上涨37.65%%、航天+35.9%、通信服务+30.11%、计算机设备+27.48%、IT服务+25.85%.

(1)在存量市场里,涨的多的都是持续热度的概念,以及本身行业市场不大,两者结合才好拉升。

(2)比如A股游戏行业总市值才3900亿(游戏Ⅱ(申万)指数总市值),计算机行业总市值相对大一些,差不多3.5万亿(计算机(申万)指数总市值),但对比一个茅台就2万亿来说,也算是中等市值的行业了,更重要的是持续不断的热点,一开始是强政策下,对于国、央企的计算机、操作系统以及相关软件要实现“应替尽替、能替尽替”,到后面Chatgpt出来,市场预估对算力的需求,延申到对计算机的软、硬件的需求提升。

游戏属于传媒的子行业,占比近35%,属于第一大权重行业,所以基本上只要游戏能涨,传媒就能涨,今年传媒能涨20.75%,也是游戏贡献多,毕竟涨了近38%呢。

之前买的动漫游戏行业的场外指数,估计晚上净值能再+5%了,难得今年又一个回本的基金…

确实也是没想到游戏动漫能涨这么多,主要是最近人工智能概念一直很火,如果考虑AI变现,最快、也最有可能实现的方向就是游戏/动漫了。

比如作为指数成分股的光线传媒,今天发公告说,在其动漫业务上继续往AI方向拓展

“公司已在内部部署对于AI技术的探索式实践,积极寻找与内容创作的结合点。同时,公司已经参与了百度文心一言的测试,海外动画制作团队也已经摸索ChatGPT在业务上的应用。此外,公司也会尝试在影视细分领域主动参与AI的开发和应用。”(仅作举例,并不持有该股票,不作为推荐)

(3)航天装备属于军工的子行业,但其占比军工行业市值不到6%,带不动整个军工大板块,军工主动基金配的也少,目前也没有单独跟踪航天装备这么一个子行业的指数。

但博格坚持认为军工今年会有行情,因为这是近百年来,中国最需要靠自身的武器装备来保卫自己的时候。

(4)通信服务和通信设备都属于通信行业,两者占比行业权重差不多,后者稍微多一些。通信服务里主要是三大运营商很高,中国移动中国联通中国电信加起来就占了近66%,今年受益于“中国特色估值”和算力需求,通信服务上涨了30%,比通信设备涨多近10%,通信设备里主要是通信的硬件生产商,比如生产基站、光缆设备等(如中兴通讯中天科技)。

(5)是不是今年没上涨的行业就要割掉?

这要看你自己的投资期限,以及对于行业的理解。比如今年机构重仓的消费、医药、新能源表现都不尽如人意,但长期来看,毋庸置疑是不可替代,且仍有潜力的行业,迟早会涨,或早或晚而已。(当然白酒还是有点贵),现在不涨,不过是给长期投资里,增加低价买入多份额的机会。

比如前段时间,芯片跌的多,喜胖也手动断断续续加了一些,最近涨起来就持有,如果之后再跌,应该还会手动再加一些。

目前博格的分散配置策略里,新能源、医药、军工也买了,信创、游戏、人工智能也买了,不看好的银行、保险、地产坚决不配置。

二、黄金基金ETF

今天,上海黄金交易所的黄金价格已经突破440元/g。博格想起来,自己在2018年底的时候,买的30g的熊猫金币还不到9000元,折算下来那个时候黄金价格才300元/g。

从2018年到现在,黄金价格从300元/g,涨到400元/g,期间涨幅高达46.7%。期间正好是两个大国博弈时候,目前开来这种博弈预计还要持续一二十年,在市场持续波动时候,配置一些黄金资产可以有效降低投资组合的波动性。

相比实物黄金,黄金基金ETF(518800)交易便利紧跟金价走势,而且可以T+0交易,目前黄金基金ETF规模突破10亿元,如果未来再配置黄金的话,博格大概率会选择黄金基金ETF(518800)

三、市场温度与行业估值

统计数据不易,大家点赞支持。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
总市值 传媒 博格 计算机

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 03-24 科源制药 301281 --
  • 03-23 中科磁业 301141 --
  • 03-22 日联科技 688531 --
  • 03-21 花溪科技 872895 6.6
  • 03-20 一诺威 834261 10.81
  • 产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部