今日(5月24日)A股大幅下滑,软件、制药、教育、建筑等板块领跌,截至收盘,上证指数报3070.93点,跌2.41%;创业板指报2318.07点,跌3.82%;深证成指报11065.92点,跌3.34%。
国海富兰克林基金认为,导致市场一再走低的两个负面因素,一是乌克兰局势紧张,影响到大宗商品价格在去年的基础上又创新高,使制造业的修复延后一到两个季度;二是新冠疫情影响需求、生产组织、物流配送等,对制造业造成了较大影响。短期内经济还未完全走出疫情影响,仍需要密切关注,而优质的个股有望逐步消化、转嫁大宗商品涨价的冲击。
二季报是体现疫情压力最大的季报,随着个股业绩下修、估值下调,市场情绪面和政策面都趋近底部区域,但基本面可能还有磨底的过程,修复仍需要耐心等待。
海外因素方面,市场普遍担忧美联储加息,今年美联储进入加息进程,但如果未来基本面渐渐走弱,加息窗口也有关闭的可能,未来的加息空间难以判断,或许并没有很强的延续性。
无论新冠疫情,还是大宗商品涨价、地缘政治冲突,都是偏短期的事件,不会保持常态。综合观察,市场前低后高的趋势不变,我们看好下半年的逐步回暖。
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