【银华基金】交易日报 2021-10-27

原标题：【银华基金】交易日报 2021-10-27 来源：银华固收交易

资金日评                        （资金组）

今日资金面整体宽松。早盘银行隔夜融出积极，质押高等级信用债7d/14d ofr在2.60%/2.45%附近，随后7d下行至2.50-2.55%附近成交，14d2.40%附近需求一般。临近午盘市场略有收敛，7d/14d小幅上行至2.55%/2.45%附近。午盘后，资金面维持平衡宽松，利率隔夜加权附近成交，7d/14d价格与午盘持平。尾盘资金面未见明显波动，机构平盘轻松。

央行公开市场开展2000亿元逆回购操作，今日有100亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）                  （一级组）

【利率债】

【国债结果】

1Y 210016   加权利率 2.22%   边际利率 2.27%   全场倍数 3.66倍   边际倍数 1.05倍  

10Y 210009X5   加权利率 2.9357%   边际利率 2.9564%   全场倍数 4.59倍   边际倍数 1.1倍  

国债市场需求不错。1Y考虑返费后结果未2.31，高于二级老券老券5BP发在2.31（对比0.73Y）。10Y考虑返费后结果为2.29661，低于二级0.3BP发出。

【农发结果】

1Y 210411   加权利率 2.25%   边际利率 --%   全场倍数 4.19倍   边际倍数 6.16倍  

10Y 210405X22   加权利率 3.3672%   边际利率 --%   全场倍数 3.41倍   边际倍数 2.88倍

今日农发市场需求尚可。1Y考虑返费后结果为2.34，低于二级11.5BP发出。10Y考虑返费后结果为3.3912，高于二级0.3BP发出，截标后二级价格上至2.39。

【地方债结果】

173853,21天津41,再融资,一般债,3Y,15亿,2.81,（15bp）,全场16.96,边际1.67

173854,21天津42,新增,其他专项,5Y,16.6亿,3,（15bp）,全场17.74,边际2.45

173855,21天津43,新增,其他专项,10Y,28.5亿,3.24,（25bp）,全场17.42,边际1.63

173856,21天津44,新增,其他专项,15Y,23.9亿,3.49,（15bp）,全场18.44,边际1.49

173857,21天津45,新增,市政基建专项,20Y,31.9亿,3.52,（15bp）,全场17.8,边际1.19

2171037,21海南债21,新增,一般债,5Y,14.3亿,3.1,（25bp）,全场21.78,边际5.11

2171038,21海南债22,再融资,一般债,3Y,27.507亿,2.91,（25bp）,全场24.37,边际20.09

2171039,21海南债23,再融资,普通专项,7Y,43.9194亿,3.26,（25bp）,全场19.41,边际12.75

2171040,21海南债24,新增,棚改专项,5Y,5亿,3.1,（25bp）,全场22.2,边际2.72

2171041,21海南债25,新增,产业园专项,10Y,16.458亿,3.24,（25bp）,全场24.3,边际1.46

2171042,21海南债26,新增,社会事业专项,10Y,10.4078亿,3.24,（25bp）,全场24.35,边际1.45

2171043,21海南债27,新增,市政基建专项,10Y,5.6亿,3.24,（25bp）,全场23.96,边际1.86

2171044,21海南债28,新增,市政基建专项,15Y,5.9732亿,3.59,（25bp）,全场22.55,边际3.28

2021年10月27日一级短融发行结果

21华能SCP015，，20e， AAA/-，37D， 央企， 【2.12】， 中信银行，2021-12-03， 周五到期

21浙交投SCP011，，0-15e， AAA/-，177D， 国企， 【2.37】， 宁波银行，2022-04-22， 周五到期

21中化化肥SCP004，休1，6e， AAA/-， 60D， 央企， 【2.47】， 华夏银行， 2021-12-26， 周日到期

21苏交通SCP022，，20e， AAA/-，180D， 国企， 【2.49】， 国开行，2022-04-25， 周一到期

21三峡SCP004，，30e， AAA/-，180D， 央企， 【2.5】， 招商银行，2022-04-26， 周二到期

21陕延油SCP010，，20e， AAA/-，270D， 国企， 【2.62】， 招商银行，2022-07-25， 周一到期

21鄂交投SCP011，休1，20e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.72】， 中国银行， 2022-07-24， 周日到期

21电网CP017，，100e， AAA/-，1Y， 央企， 【2.72】， 工商银行，2022-10-27， 周四到期

21邮政CP003，，20e， AAA/-，1Y， 央企， 【2.73】， 工商银行，2022-10-27， 周四到期

21国新控股CP001，，20e， AAA/-，1Y， 央企， 【2.74】， 中国银行，2022-10-27， 周四到期

21陕延油CP001，，30e， AAA/A-1，1Y， 国企， 【2.8】， 工商银行， 2022-10-27，周四到期

21吉林电力SCP007，，6e， AAA/-，125D， 央企， 【2.9】， 国开行，2022-03-01， 周二到期

21六合国资SCP002，，5e， AA/-，180D， 国企， 【2.97】， 杭州银行，2022-04-26， 周二到期

21浙小商SCP008，，10e， AAA/-，268D， 国企， 【2.98】， 工商银行，2022-07-22， 周五到期

21先行控股SCP008，，3e， AA+/-，270D， 国企， 【2.99】， 江苏银行，2022-07-25， 周一到期

21荣盛SCP009，，5-10e， AAA/-，270D， 民企， 【3.1】， 中国银行，2022-07-25， 周一到期

21南京软件SCP001，，3e， AA/-，180D， 国企， 【3.2】， 民生银行，2022-04-26， 周二到期

21凤城河SCP004，，5e， AA+/-，270D， 国企， 【3.4】， 浙商银行，2022-07-25， 周一到期

21浙兴合SCP001，休1，3e， AA+/-， 270D， 国企， 【3.44】， 兴业银行， 2022-07-24， 周日到期

21秦皇城投CP002，，7e， AA/-， 1Y，国企， 【3.7】， 民生银行， 2022-10-28， 周五到期

21象屿金象CP002，休1，5e， AA+/A-1， 270D， 国企， 【4.4】， 兴业银行， 2022-07-24， 周日到期

21恒力CP004，，5e， AAA/-， 1Y，民企， 【4.53】， 中国银行， 2022-10-28， 周五到期

21景德镇陶SCP002，，1-5e， AA+/-，270D， 国企， 【4.67】， 招商银行，2022-07-25， 周一到期

21昆明公租SCP001，，5e， AA+/-，270D， 国企， 【5.1】， 招商银行，2022-07-25， 周一到期

21广西林业SCP002，，2e， AA/-，180D， 国企， 【5.2】， 光大银行，2022-04-26， 周二到期

21开滦SCP001，，5e， AAA/-，270D， 国企， 【5.45】， 中信银行，2022-07-25， 周一到期

2021年10月27日一级中票发行结果

21南通高新MTN002，，8e， AA+/-， 3Y，国企， 【3.7】， 兴业银行， 2024-10-28， 周一到期

21中石集MTN002，，20e， AAA/-，2Y， 央企， 【2.84】， 建设银行，2023-10-27， 周五到期

21益阳城投MTN001，，1-10e， AA/AA，2Y+2Y+1Y， 国企， 【6.38】， 中信建投证券，2026-10-28， 周三到期

21郑州经开MTN002，，3-7e， AA+/-，3Y+2Y， 国企， 【3.81】， 郑州银行，2026-10-28， 周三到期

21豫交投MTN002，休1，21e，AAA/AAA， 3Y+N， 国企， 【3.74】，招商银行， 2024-10-27， 周日到期

21远东宏信MTN003，，3-6e， AAA/-，2Y， 其他， 【4.06】， 中国银行，2023-10-27， 周五到期

21中建四局MTN001，休1，10e，AAA/AAA， 3Y+N， 央企， 【4.3】，招商银行， 2024-10-27， 周日到期

21中能建MTN001，休1，20e，AAA/AAA， 3Y+N， 央企， 【3.67】，农业银行， 2024-10-27， 周日到期

21广州国资MTN003，休1，15e，AAA/AAA， 3Y， 国企， 【3.29】，工商银行， 2024-10-27， 周日到期

21华电股MTN006，休2，15e，AAA/AAA， 2Y+N， 央企， 【3.35】，浦发银行， 2023-10-28， 周六到期

21福州建工MTN001，休1，5e， AA/-， 3Y， 国企， 【3.96】， 兴业银行， 2024-10-27， 周日到期

21诸暨国资MTN001，，10-20e， AA+/AA+， 3Y+2Y， 国企， 【3.7】， 中信建投证券， 2026-10-28， 周三到期

21华宝租赁MTN001，休1，5e， AA+/AA+， 3Y， 央企， 【3.98】， 交通银行， 2024-10-27， 周日到期

21水利四MTN001，，3e， AA+/AA+，3Y+N， 央企， 【5】， 农业银行， 2024-10-28，周一到期

21中石集MTN003，，20e， AAA/-，2Y， 央企， 【2.84】， 中国银行，2023-10-27， 周五到期

21鹤壁投资MTN001，，0-7.5e， AA/-，1.01Y， 国企， 【6.5】， 中信银行，2022-11-01， 周二到期

21德清交通PPN002：【4.45】浙江省德清县交通水利投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过5亿,国企,浙江发行：1026-1027,缴款：1028，主承,渤海银行。

21乌高新PPN001：【4.18】乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,新疆发行：1026-1027,缴款：1028，已发公募,21乌高新MTN002，主承：招商银行/招商证券。

21凯盛科技GN001，休1，10e，AA+/AA+， 3Y， 央企， 【3.95】，恒丰银行， 2024-10-27， 周日到期

21安吉两山PPN002：【5.40】浙江安吉两山国有控股集团有限公司, 3Y+2Y,AA+(杭州银行创设1.5亿CRMW),不超过10亿,国企,浙江发行：1025-1026,缴款：1027，主承,中金公司/杭州银行。

21溧水经开PPN007：【4.20】南京溧水经济技术开发集团有限公司, 3Y,AA,不超过10亿,国企,江苏发行：1025-1026,缴款：1027，已发公募,21溧水经开MTN005，主承：兴业银行。

一级市场（10月28日发行）                     （一级组）

【利率债】

利率债2118.89亿=国债0亿+政金债450亿+地方债1468.89亿+政府支持机构债200亿

国债

无

国开

14:30-15:30

21国开17(增发) 20亿元 3年 - 荷兰式

21国开09(增10) 30亿元 7年 3.09% 荷兰式

21国开15(增5) 180亿元 10年 3.12% 荷兰式

口行

10:00-11:10

21进出689 50亿元 91D - 荷兰式

21进出03(增24) 50亿元 3年 3.14% 荷兰式追加不超过20亿

21进出05(增20) 60亿元 5年 3.22% 荷兰式追加不超过20亿

21进出10(增12) 60亿元 10年 3.38% 荷兰式追加不超过20亿

今日簿记地方债

一般政府债

09:30-10:10

(再融资) 21北京债41N 2.5406亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮 20%

(一般债) 21北京债43N 21.7亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮 20%

(一般债) 21北京债44N 16.84亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮 20%

10:30-11:10

(再融资) 21厦门债24 52.2337亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮 20%

16:00-16:40

(一般债) 21四川44N 33.3451亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(一般债) 21四川45N 75亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 30%

专项政府债

09:30-10:10

(再融资) 21北京债42N 3亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮 20%

10:30-11:10

(再融资) 21厦门债25 75.0237亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 20%

11:30-12:10

(棚改专项) 21北京债45N 3.53亿元 2年 荷兰式 上限基准上浮 20%

(棚改专项) 21北京债46N 25.95亿元 3年 荷兰式 上限基准上浮 20%

(其他专项) 21北京债47N 55.56亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮 20%

(市政基建专项)21北京债48N 15.89亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮 20%

(市政基建专项)21北京债49N 109.6亿元 10年 荷兰式上限基准上浮 20%

(市政基建专项)21北京债50N 7.71亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 20%

(市政基建专项)21北京债51N 34.5亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 20%

14:00-14:40

(棚改专项) 21吉林债50N 2.06亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮 25%

(其他专项) 21吉林债51N 8.42亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 25%

(其他专项) 21吉林债52N 7.11亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 25%

(其他专项) 21吉林债53N 3.64亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 25%

(其他专项) 21吉林债54N 5.92亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮 25%

(其他专项) 21吉林债55N 3.99亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮 25%

15:00-15:40

(医疗专项) 21甘肃债19N 2亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮 20%

(医疗专项) 21甘肃债20N 1.5亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 20%

(其他专项) 21甘肃债21N 36.5亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮 20%

(收费公路专项)21甘肃债22N 4亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮 20%

(收费公路专项)21甘肃债23N 46亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 20%

(21年甘肃省政府专)21甘肃债专项(十五期)IB 36.5亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮

16:00-16:40

(乡村专项) 21四川46N 151.9694亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(乡村专项) 21四川47N 153.3262亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(乡村专项) 21四川48N 164.865亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(乡村专项) 21四川49N 39.4亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(乡村专项) 21四川50N 65.75亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(社会事业专项)21四川51N 102.5069亿元 10年 荷兰式上限基准上浮 30%

(社会事业专项)21四川52N 60.835亿元 15年 荷兰式上限基准上浮 30%

(棚改专项) 21四川53N 46.012亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(乡村专项) 21四川54N 30.646亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮 30%

政府支持机构债

21铁道13 150亿元 10年 AAA/AAA 中诚信国际 荷兰式 2.76-3.76 10:00-11:00 国开证券/中国银行/建设银行/中国进出口银行/中信证券/华泰联合

21铁道14 50亿元 30年 AAA/AAA 中诚信国际 荷兰式 3.16-4.16 10:00-11:00 国开证券/中国银行/建设银行/中国进出口银行/中信证券/华泰联合

【短融中票】

2021-10-28超短融一级发行信息

21伊利实业SCP031:【1.8~2.3】,内蒙古伊利实业集团股份有限公司,53D,AAA,15~30亿,公众企业,内蒙古,食品,发行:1028-1029,缴款:1101,上市:1102

21杭实投SCP003:【2~2.25】,杭州市实业投资集团有限公司,60D,AAA,10亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21中兴通讯SCP012:【预计2~3】,中兴通讯股份有限公司,62D,AAA,20亿,其他,广东,通信设备Ⅲ,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21深圳地铁SCP007:【2~2.5】,深圳市地铁集团有限公司,180D,AAA,15亿,国企,广东,公路与铁路运输,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21常高新SCP002:【2.3~3.3】,常高新集团有限公司,180D,AAA,5亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21东南国资SCP006:【2~2.65】,南京东南国资投资集团有限责任公司,180D,AAA,7亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21太湖新城SCP012:【预计2~3】,无锡市太湖新城发展集团有限公司,180D,AAA,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21赣粤SCP005:【2~2.41】,江西赣粤高速公路股份有限公司,180D,AAA,7亿,国企,江西,交通基础设施,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21悦达SCP003:【4.8~5.8】,江苏悦达集团有限公司,192D,AAA,0~5.08亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21电网SCP025:【2.1~2.59】,国家电网有限公司,200D,AAA,50亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21苏州高新SCP018:【预计2~3】,苏州苏高新集团有限公司,265D,AAA,4亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21中铝集SCP008:【预计2~3】,中国铝业集团有限公司,270D,AAA,20亿,央企,北京,金属、非金属与采矿,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21嘉兴城投SCP003:【预计2.3~3.3】,嘉兴市城市投资发展集团有限公司,270D,AAA,5亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21淮南矿SCP002:【2.7~3.7】,淮南矿业(集团)有限责任公司,270D,AAA,15亿,国企,安徽,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21桂投资SCP006:【3.5~4】,广西投资集团有限公司,270D,AAA,10亿,国企,广西,金属、非金属与采矿,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21浙资运营SCP002:【2.18~2.48】,浙江省国有资本运营有限公司,270D,AAA,10亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21佛燃能源SCP003:【预计1.8~2.8】,佛燃能源集团股份有限公司,40D,AA+,6亿,国企,广东,燃气Ⅲ,发行:1028-1029,缴款:1101,上市:1102,休2

21珠海九洲SCP020:【2.8~3.1】,珠海九洲控股集团有限公司,120D,AA+,3亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:1028,缴款:1029,上市:1101,休2

21海正SCP002:【2.4~3.4】,浙江海正药业股份有限公司,180D,AA+,5亿,国企,浙江,制药,发行:1028-1029,缴款:1101,上市:1102,休2

21南京公路SCP002:【2.2~2.7】,南京公路发展(集团)有限公司,270D,AA+,3亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1028,缴款:1029,上市:1101,(南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司:不可撤销连带责任担保)

21嘉兴滨海SCP005:【2.4~2.9】,嘉兴滨海控股集团有限公司,270D,AA+,7亿,国企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21楚天智能SCP003:【预计2.3~3.3】,湖北楚天智能交通股份有限公司,270D,AA+,3亿,国企,湖北,交通基础设施,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21太仓资产SCP002:【预计2.3~3.3】,太仓市资产经营集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

2021-10-28短融一级发行信息

21海淀国资CP001:【3~4.35】,北京市海淀区国有资本运营有限公司,1Y,AAA,10亿,国企,北京,综合类Ⅲ,发行:1028-1029,缴款:1101,上市:1102

21国信证券CP017:【2.8~2.9】,国信证券股份有限公司,1Y,AAA,10~30亿,国企,广东,资本市场,发行:1028-1029,缴款:1101,上市:1102

21大丰城建CP002:【5~5.6】,盐城市大丰区城市建设集团有限公司,365D,AA+,5~7亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1028,缴款:1029,上市:1101,休2

21西盛投资CP001:【3~4】,成都西盛投资集团有限公司,1Y,AA+,0~7亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:1028,缴款:1029,上市:1101,休2

21中天建设CP001:【3.8~4.3】,中天建设集团有限公司,1Y,AA+,5亿,民企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:1028-1029,缴款:1101,上市:1102

21吉安井开CP001:【5.5~7】,吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司,1Y,AA,2~10亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:1028-1029,缴款:1101,上市:1102

2021-10-28中票一级发行信息

21宁河西MTN004A:【3~4】,南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司,2Y+N,AAA,0~6亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1028-1029,缴款:1101,上市:1102

21宁河西MTN004B:【3.5~4.5】,南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司,3Y+N,AAA,0~6亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1028-1029,缴款:1101,上市:1102

21蜀道投资MTN002:【3.5~4.5】,蜀道投资集团有限责任公司,3+N,AAA,20亿,国企,四川,资本市场,发行:1028,缴款:1101,上市:1102

21徐矿MTN001:【3~4】,徐州矿务集团有限公司,3Y,AA+,10亿,国企,江苏,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21皖山鹰MTN001:【5~5.8】,山鹰国际控股股份公司,3Y,AA+,0.9~2亿,民企,安徽,纸与林木产品,发行:1028-1029,缴款:1029,上市:1101

21万盛经城MTN002:【7~7.5】,重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司,3+2Y,AA,1~2亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:1028,缴款:1029,上市:1101

21攀枝城投MTN001:【4.5~5.5】,攀枝花城市投资建设(集团)有限公司,3Y+2Y,AA/AAA,0~2亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:1028,缴款:1029,上市:1101,(重庆三峡融资担保集团股份有限公司:不可撤销连带责任担保)

【其他金融债】 

21马鞍山农商绿色012亿元 3年 AA/AA 联合资信 簿记建档 3-4 09:00-15:00 中信证券

【ABS】 

无

【公司债】

21万联G2-小公募万联证券 10月28日 14:00-16:0015亿元 (未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 联合资信 无担保 东兴证券 3.2-4.2 上交所

21浦建01-小公募浦东建设 10月28日14:00-16:00 9亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/- 无担保 国泰君安 3-4 上交所

21中信01-小公募中信 10月28日14:00-19:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信证券/中信建投 3-4 上交所

21中信02-小公募中信 10月28日 14:00-19:00合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 10年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信证券/中信建投 3.3-4.3 上交所

21娄城G1-小公募娄城高新 10月28日14:00-16:00 合计发行2亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AA+/AA+ 中诚信国际 无担保 华金证券/中山证券 3.2-4.2 上交所

21娄城G2-小公募娄城高新 10月28日14:00-16:00 合计发行2亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AA+/AA+ 中诚信国际 无担保 华金证券/中山证券 3.5-5 上交所

【企业债】

21六安债 10月28日 09:00-11:00 9.3亿元 7年 （3-7年 20%）AA AAA 东方金诚 安徽省信用融资担保集团有限公司 长江证券 跨市场 安徽省2021/10/29 上限5.8

21金投债01 10月28日 14:00-16:00 6.4亿元 3+4/7年 （3-7年 20%）AA+ AA+ 东方金诚 西南证券 跨市场 四川省 2021/10/29 上限4.5

21临经债 10月28日 14:00-16:00 2.5亿元 5+2/7年 （3-7年 20%）AA AA 新世纪 天风证券 跨市场 山东省 2021/10/29 上限7.5

21西安轨道绿色债0110月28日 14:00-16:00 10亿元 5年 AAA AAA 中诚信国际 中信建投/国泰君安/海通证券 跨市场 陕西省2021/10/29 上限4.1

21天轨债02 10月28日 14:00-16:00 5亿元2+1年 AAA AAA 新世纪 中信证券/华泰联合/天风证券/平安证券 跨市场 天津2021/10/29 上限5.4

21扬新绿色债0210月28日 14:00-16:00 2亿元 3+4/7年 （3-7年 20%）AA AA+ 东方金诚 苏州市融资再担保有限公司 兴业证券/安信证券 跨市场江苏省 2021/11/01 上限5.5

21渝两山债 10月28日 14:00-16:00 4.9亿元 3+4/7年 （3-7年 20%）AA+ AA+ 中诚信国际 中天国富 跨市场 重庆 2021/10/29 上限4.9

【非公开】

南京江宁旅游产业集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行乡村振兴项目收益专项公司债券(第一期) 10月28日 10亿元 3+3+3+3+3+3年 0-4.8 -/AAA 大公国际 有担保 南京江宁城市建设集团有限公司担保申万宏源 上交所

四川能投金鼎产融控股集团有限公司公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 10月28日 10亿元 3+2年 5.5-6.2 AA+/- 无担保 国元证券 上交所

天津广成投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)10月28日 2.2亿元 5年 5.5-6.5 AA/AA 中证鹏元 无担保 国金证券 上交所

开封市发展投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 10月28日 15亿元 365D 3.5-4.8 AA+/- 无担保 东方证券 上交所

江苏众安建设投资(集团)有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 10月28日 2亿元 2+2+1年 5.8-6.0AA/AA+ 中证鹏元 有担保 无锡联合融资担保股份公司担保 天风证券 上交所

江苏大丰海港控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第五期)10月28日 10.86亿元 2年 [] AA/- 有担保 江苏盐城港控股集团有限公司担保 国融证券/方正证券 上交所

淮安市国有联合投资发展集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期) 10月28日 10亿元 365D 2.5-4.0 AA+/- 无担保 中金公司/中泰证券 深交所

龙口市城乡建设投资发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)10月28日 6亿元 3+2年 4.0-5.0 AA+/- 无担保 东兴证券/华金证券/中信建投 上交所

杭州富阳开发区建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 10月28日 合计发行20亿元年/3+2年 4.0-5.0/3.5-4.5 AA/- 无担保财通证券 上交所

【PPN】

21绵阳经开PPN001：【待定】绵阳经开投资控股集团有限公司, 3Y+2Y,AA/AAA（担保人：天府信用增进股份有限公司（AAA））,3亿,国企,四川,发行：1028,缴款：1029，已发公募：19绵阳经开债02，主承：天津银行。

21新城投资PPN003：【4.5-5.5】淮安新城投资开发有限公司, 3Y,AA+,1-8.5亿,国企,江苏,发行：1028,缴款：1029，已发公募：21淮安新城MTN003，主承：中信银行。

21南昌金开PPN001：【4.5-6】南昌金开集团有限公司, 3Y+2Y,AA/AA+（担保人：江西省融资担保集团有限责任公司（AA+））,2亿,国企,江西,发行：1028,缴款：1029，已发公募：21南昌金开CP001，主承：渤海银行。 

21东泰发展PPN004：【4.5-5.5】如东县东泰社会发展投资有限责任公司, 3Y,AA+,不超过5.9亿,国企,江苏,发行：1028-1029,缴款：1101，已发公募：14如东东泰债，主承：上海银行。

二级市场                                         

【存款】

今日线下存款价格涨跌互现，交投情绪一般，个别行重点期限吸收到量，机构适量参与。

【利率债】（二级组）

今天短利率交投一般，收益率小幅上行。

今日1Y以上期限收益率整体小幅上行，具体来看，早盘市场情绪较好，收益率小幅低开，后在公开市场操作带动下震荡下行，午后市场开始走弱，收益率震荡上行，尾盘企稳。

地方债今日交投较为活跃，中等资质地区成交尤为活跃。

【信用债】（二级组）

短融、NCD

今日NC交投情绪转弱，成交集中在1Y附近期限大行国股品种，非银观望情绪重，买卖盘对价格较为矜持，各期限收益率变化不大。

具体来看国股收益，11月底2.26；12月底2.28；明年3月底2.63；明年6月底2.715；明年9月底2.78。

今日短融交投较为积极，市场主要关注3-6M的AAA券种，6M以上期限活跃度略有提升，成交增多，买盘以基金为主，个别银行亦有关注。今日各期限短融收益率均基本与昨日持平，变化不大。

中票

今天中票交投较为活跃，青睐3Y内中高评级品种。整体成交位置来看，2Y内品种以贴近估值成交为主，2Y以上成交以估值减点为主。

企业债、公司债

今日公司债企业债交投一般，买卖盘对峙较远的情况比较多，收益继续小幅下行，成交多低估值2-3bp，需求集中在1年及3年附近AAA品种。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡

一级组：李恺天、宋达、洪磊、马梓涵

线下组：于茜，武毓捷、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红

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