市场周报:持续看好新兴经济领域,坚持长期定投

市场周报:持续看好新兴经济领域,坚持长期定投
2020年09月28日 22:30 汇添富基金

本周大盘整体呈现震荡回调趋势:

医药生物微涨,休闲服务、纺织服装跌幅较小:

看宏观

基本面二季度盈利回暖,行业分化,农林牧渔等少数行业业绩增加,传媒、医药、电力设备及新能源行业利润增速靠前。国内经济复苏趋势未改,企业盈利向好,随着10月第三季报披露,A股基本面或有更多支撑。

资金面证监会、央行和外汇管理局9月25日发布重磅外资投资管理新规《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》(简称《QFII、RQFII办法》),大资金有望加速流入A股。央行加大投放力度,连续5天投放资金以保障资金平稳。国内经济加快复苏,政策或将维持稳货币、宽信用的格局,大环境利好权益市场。

外部市场8月以来欧洲出现第二波疫情,各国相继出台一系列政策加强疫情管控,全球避险情绪或有上升。

看行业

消费“双节”来临,进入传统消费旺季,随着国内旅行及线下场所限流措施逐步放开,预计出行人数将会大幅增加,消费或集中释放,黄金周消费数据有望超预期。虽然近期消费板块略有回调,消费板块作为发展内需的主要驱动之一,不改其长期向好趋势。

医药本周申万医药生物行业上涨0.51%,是28个子行业中唯一一个上涨行业。医药经过前期回调后再次走强,核心原因是国外多地疫情出现反复,欧洲多国重启防控限制措施。受欧洲第二波疫情影响,医用手套、新冠检测、血液制品、疫苗等板块持续走强,生物制品和医疗器械表现较好。

科技科技板块近期表现相对较弱,主要是受到美股科技股下跌影响。继续看好下半年以苹果产业链为代表的消费电子行情;长期看好以新能源汽车为代表的产业升级逻辑。黄金周来临,继续看好居民精神需求与娱乐需求驱动的消费升级所带来的结构性成长红利。

新兴经济发展空间大

后市展望国内经济持续复苏趋势未改,“双节”或将带来更多投资机会,高质量的成长股仍是市场关注的焦点。短期而言,资金面调整的影响占主导, 整体回调幅度或不会很大。对后市并不悲观,市场短期调整有利于风险释放,长期看好市场的结构性机会。

投资建议关注十一黄金周带来的消费投资机会;持续看好医药尤其是创新药产业链、国产替代等机会;建议关注新兴经济方向,包括高端制造、新一代信息技术、医药生物、消费升级等带来的发展机会,适当从逆向思维角度布局高端制造业、金融、周期等板块。

行情太快时,踏空、恐高都是人之常情。遇到震荡时,又不敢果断入手。如何才能减少投资焦虑呢?其实,用定投的方式分批入场,可以平摊投资成本,让投资更省心~

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