资金日评 （资金组）
今日资金面呈现宽松良好的过年气氛。受之前银行间资金面骤紧和春节前不少银行保持不动影响，今日之前大多头寸均已跨过春节，早盘不少非银整量融出跨月，供给堆积，需求寥寥，价格一路下探，最低有2.7%左右成交，午盘后，供需依然清淡，偶有低价融出。整体来看，今日银行间资金市场呈现一片欢乐祥和的过节气氛。
中国央行进行2405亿元TMLF操作，期限为一年，利率3.15%（前次利率为3.15%）。今日TMLF到期规模为2575亿元。
一级市场（今日结果） （一级组）
【利率债】
无
【短融中票】
无
【公司债】
无
【企业债】
无
【ABS、非公开】
无
【PPN】
无
一级市场（1月31日发行） （一级组）
【利率债】
无
【地方债】
地方政府一般债
10:30-11:10
20北京债01 20亿元 3年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
20北京债02 16亿元 5年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
20北京债03 46亿元 10年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
20北京债04 10亿元 15年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
14:00-14:40
20海南债01 6亿元 3年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
地方政府专项债
11:30-12:10
（供水管网）20北京债05 4.2亿元 5年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
（铁路建设等）20北京债06 129.7亿元 5年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
（园区建设等）20北京债07 237.7亿元 10年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
（轨道交通）20北京债08 11.4亿元 15年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
（基础设施）20北京债09 83.6亿元 20年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
（基础设施）20北京债10 121.4亿元 30年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
（收费公路）20北京债11 12亿元 15年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
14:00-14:40
（收费公路）20海南债02 7.3亿元 7年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
（基础设施）20海南债03 33.8亿元 5年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
（基础设施）20海南债04 10亿元 10年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
（产业园区）20海南债05 13.4亿元 30年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
（医疗卫生）20海南债06 3.5亿元 10年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
【短融中票】
无
【其他金融债】
无
【ABS】
无
【公司债】
无
【企业债】
无
【非公开】
泰安泰山城乡建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券 1月31日 9.9亿 3+3+1年 5.8-6.5% AA 上交所 江海证券
【PPN】
无
二级市场
【存款】
今日线下存款价格涨跌互现，假期前一天，很多大行股份制已停收，基金存出有限。
【利率债】（二级组）
今天利率债交投清淡，成交集中在长端品种，收益快速下行5~6bp
【信用债】（二级组）
短融、NCD
今日短融交投清淡，成交集中在季内到期AAA品种，均以低估值成交。受春节因素影响,NCD情绪持续转弱，成交集中在季内到期和1Y附近期限，收益率小幅下行, 具体来看国股收益，3M2.70；6M2.78；9M2.85。
中票
节前中票市场交投清淡，成交不多
企业债、公司债
节前交投极为清淡，无成交。
银华基金固收交易部：
资金组：郜子健、倪逸芸、王昊、张鲲翼
一级组：李恺天、高红
线下组：刘菲、王小素、于茜，高洁
二级组：郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭
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